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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
48.43美元0.26(0.54%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.37%--
- 一個月2.92%3.53%1.46%
- 三個月4.39%9.75%3.45%
- 一年14.34%0.13%12.16%
- 三年(年度化)6.70%10.21%6.38%
- 五年(年度化)9.06%6.60%9.53%
- 十年(年度化)7.98%7.60%7.75%
- 年初至今10.96%1.80%8.72%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金之目標主要投資於美國大公司之可轉讓股權與股權有關證券之保守分散組合，提供長期的資本增值。基金將著重投資於與其歷史平均值和/或其產業平均值比較，其股價偏低之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國88.89%
- 2.歐元區3.36%
- 3.歐洲不包含歐元區2.67%
- 4.已開發亞洲1.74%
- 5.加拿大1.05%
- 1.金融服務19.21%
- 2.健康護理16.83%
- 3.科技14.00%
- 4.防守性消費12.22%
- 5.工業11.38%
- 1.Coca-Cola Co3.03%
- 2.Elevance Health Inc2.77%
- 3.Chubb Ltd2.67%
- 4.Bank of America Corp2.51%
- 5.Wells Fargo & Co2.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差14.68-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國88.89%
- 2.歐元區3.36%
- 3.歐洲不包含歐元區2.67%
- 4.已開發亞洲1.74%
- 5.加拿大1.05%
- 1.Coca-Cola Co3.03%
- 2.Elevance Health Inc2.77%
- 3.Chubb Ltd2.67%
- 4.Bank of America Corp2.51%
- 5.Wells Fargo & Co2.51%
- 1.金融服務19.21%
- 2.健康護理16.83%
- 3.科技14.00%
- 4.防守性消費12.22%
- 5.工業11.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差14.68-
- 月報酬夏普值0.22-
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