普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

47.96美元0.11(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.9%
1年15.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      3.53%
      1.78%
    • 三個月
      2.90%
      9.75%
      1.96%
    • 一年
      15.79%
      0.13%
      15.38%
    • 三年(年度化)
      5.92%
      10.21%
      6.23%
    • 五年(年度化)
      8.93%
      6.60%
      9.69%
    • 十年(年度化)
      7.91%
      7.60%
      7.88%
    • 年初至今
      9.25%
      1.80%
      8.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.25%
    基金規模
    749.50百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於美國大公司之可轉讓股權與股權有關證券之保守分散組合,提供長期的資本增值。基金將著重投資於與其歷史平均值和/或其產業平均值比較,其股價偏低之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.32%
    2. 2.歐元區4.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.91%
    4. 4.已開發亞洲1.73%
    5. 5.加拿大1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.96%
    2. 2.健康護理16.05%
    3. 3.科技15.46%
    4. 4.防守性消費11.84%
    5. 5.工業11.20%
    前五大持股
    1. 1.Coca-Cola Co3.03%
    2. 2.Elevance Health Inc2.77%
    3. 3.Chubb Ltd2.67%
    4. 4.Bank of America Corp2.51%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.32%
    2. 2.歐元區4.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.91%
    4. 4.已開發亞洲1.73%
    5. 5.加拿大1.41%
    前五大持股
    1. 1.Coca-Cola Co3.03%
    2. 2.Elevance Health Inc2.77%
    3. 3.Chubb Ltd2.67%
    4. 4.Bank of America Corp2.51%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.96%
    2. 2.健康護理16.05%
    3. 3.科技15.46%
    4. 4.防守性消費11.84%
    5. 5.工業11.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -