普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

55.03美元0.4(0.73%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月3.65%
3月6.56%
1年8.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.65%
      3.53%
      2.14%
    • 三個月
      6.56%
      9.75%
      5.63%
    • 一年
      8.65%
      0.13%
      11.54%
    • 三年(年度化)
      10.28%
      10.21%
      11.68%
    • 五年(年度化)
      9.26%
      6.60%
      9.98%
    • 十年(年度化)
      10.23%
      7.60%
      11.36%
    • 年初至今
      2.86%
      1.80%
      1.56%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    萬寶證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    551.74百萬截至 2026-01-21
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於美國大公司之可轉讓股權與股權有關證券之保守分散組合，提供長期的資本增值。基金將著重投資於與其歷史平均值和/或其產業平均值比較，其股價偏低之公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.76%
    2. 2.歐元區2.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.18%
    4. 4.新興亞洲1.83%
    5. 5.已開發亞洲1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.89%
    2. 2.科技14.30%
    3. 3.健康護理13.21%
    4. 4.防守性消費9.38%
    5. 5.工業9.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.51%
    2. 2.Procter & Gamble Co3.54%
    3. 3.Bank of America Corp3.35%
    4. 4.Coca-Cola Co3.07%
    5. 5.Charles Schwab Corp2.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國89.76%
    2. 2.歐元區2.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.18%
    4. 4.新興亞洲1.83%
    5. 5.已開發亞洲1.36%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.51%
    2. 2.Procter & Gamble Co3.54%
    3. 3.Bank of America Corp3.35%
    4. 4.Coca-Cola Co3.07%
    5. 5.Charles Schwab Corp2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.89%
    2. 2.科技14.30%
    3. 3.健康護理13.21%
    4. 4.防守性消費9.38%
    5. 5.工業9.23%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
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