凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)

9.51南非幣0.08(0.81%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.76%
3月5.74%
1年17.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.51
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/22
      9.43
      0.05
      0.59%
    • 2021/07/21
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/20
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/19
      9.29
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/16
      9.32
      0.15
      1.60%
    • 2021/07/15
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/14
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/12
      9.50
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/09
      9.47
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/08
      9.44
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/07
      9.48
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      9.45
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/30
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/28
      9.34
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/25
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      9.30
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/23
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      9.26
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/21
      9.21
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/18
      9.16
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/17
      9.20
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/16
      9.18
      0.13
      1.36%
    • 2021/06/15
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      9.29
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價