凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)

9.31南非幣0.04(0.46%)
2024/12/26更新
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3月9.72%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.31
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/24
      9.27
      0.09
      1.02%
    • 2024/12/23
      9.17
      0.11
      1.25%
    • 2024/12/20
      9.06
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/19
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      9.01
      0.14
      1.57%
    • 2024/12/17
      9.16
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/16
      9.19
      0.04
      0.47%
    • 2024/12/13
      9.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      9.15
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/10
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      9.12
      0.12
      1.26%
    • 2024/12/06
      9.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/05
      9.21
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.25
      0.08
      0.89%
    • 2024/12/03
      9.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/29
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      9.11
      0.07
      0.80%
    • 2024/11/25
      9.03
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
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