凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)

9.35南非幣0.06(0.61%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.36%
1年18.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.35
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/14
      9.30
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/13
      9.32
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/12
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      9.27
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/08
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/07
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/06
      9.18
      0.06
      0.69%
    • 2021/04/01
      9.12
      0.08
      0.85%
    • 2021/03/31
      9.04
      0.04
      0.49%
    • 2021/03/30
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.01
      0.07
      0.79%
    • 2021/03/25
      8.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/24
      8.92
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/22
      8.97
      0.05
      0.61%
    • 2021/03/19
      8.92
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/18
      8.90
      0.10
      1.13%
    • 2021/03/17
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      8.99
      0.12
      1.27%
    • 2021/03/15
      9.11
      0.04
      0.47%
    • 2021/03/12
      9.06
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/11
      9.09
      0.08
      0.91%
    • 2021/03/10
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/09
      9.00
      0.12
      1.30%
    • 2021/03/08
      8.88
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/05
      8.94
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/04
      8.90
      0.07
      0.82%
    • 2021/03/03
      8.97
      0.13
      1.41%

    下載歷史報價