摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)

9.01澳幣0.01(0.11%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.54%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/25
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/18
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/15
      9.00
      0.05
      0.56%
    • 2021/10/14
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2021/10/13
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/12
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/11
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      8.96
      0.07
      0.79%
    • 2021/10/06
      8.89
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/04
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/01
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/30
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/27
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/22
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/21
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/20
      8.94
      0.08
      0.89%
    • 2021/09/17
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.04
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價