資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元)

11.43美元0.05(0.44%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.24%
3月7.93%
1年13.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      -
      2.12%
    • 三個月
      7.93%
      -
      7.45%
    • 一年
      13.61%
      -
      13.23%
    • 三年(年度化)
      8.78%
      -
      11.64%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      -
      6.10%
    • 十年(年度化)
      9.06%
      -
      7.57%
    • 年初至今
      7.93%
      -
      7.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.93%
    基金規模
    421.98百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2019-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.67%
    2. 2.新興亞洲4.29%
    3. 3.歐元區3.95%
    4. 4.已開發亞洲3.59%
    5. 5.拉丁美洲1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.53%
    2. 2.健康護理22.20%
    3. 3.金融服務12.19%
    4. 4.周期性消費10.07%
    5. 5.電訊服務5.69%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc4.09%
    2. 2.Microsoft Corp3.77%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.41%
    4. 4.Micron Technology Inc2.31%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.67%
    2. 2.新興亞洲4.29%
    3. 3.歐元區3.95%
    4. 4.已開發亞洲3.59%
    5. 5.拉丁美洲1.68%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc4.09%
    2. 2.Microsoft Corp3.77%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.41%
    4. 4.Micron Technology Inc2.31%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.53%
    2. 2.健康護理22.20%
    3. 3.金融服務12.19%
    4. 4.周期性消費10.07%
    5. 5.電訊服務5.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -