群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)

11.25新台幣0.01(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.99%
1年2.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      -
      0.53%
    • 三個月
      3.99%
      -
      5.77%
    • 一年
      2.52%
      -
      17.96%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      20.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.07%
    • 年初至今
      4.06%
      -
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    3,583.03百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.83%
    2. 2.新興亞洲7.39%
    3. 3.已開發亞洲6.84%
    4. 4.歐元區6.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.24%
    2. 2.金融服務7.32%
    3. 3.周期性消費6.72%
    4. 4.工業5.97%
    5. 5.健康護理5.77%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc8.20%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.12%
    3. 3.MFS Meridian Global Equity I1 USD5.18%
    4. 4.JPM Global Corp Bd I (acc) USD4.98%
    5. 5.MS INVF Global Convertible Bond A USD4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.83%
    2. 2.新興亞洲7.39%
    3. 3.已開發亞洲6.84%
    4. 4.歐元區6.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc8.20%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.12%
    3. 3.MFS Meridian Global Equity I1 USD5.18%
    4. 4.JPM Global Corp Bd I (acc) USD4.98%
    5. 5.MS INVF Global Convertible Bond A USD4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.24%
    2. 2.金融服務7.32%
    3. 3.周期性消費6.72%
    4. 4.工業5.97%
    5. 5.健康護理5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -