群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)

13.79新台幣0.02(0.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.32%
3月7.33%
1年19.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      -
      1.11%
    • 三個月
      7.33%
      -
      7.33%
    • 一年
      19.13%
      -
      20.42%
    • 三年(年度化)
      5.50%
      -
      8.95%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.59%
    • 年初至今
      15.19%
      -
      14.78%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.19%
    基金規模
    3,592.13百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.87%
    2. 2.已開發亞洲9.63%
    3. 3.歐元區3.21%
    4. 4.日本2.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.70%
    2. 2.周期性消費6.00%
    3. 3.金融服務5.18%
    4. 4.健康護理5.02%
    5. 5.電訊服務4.92%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.77%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.69%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.12%
    4. 4.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD5.84%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.87%
    2. 2.已開發亞洲9.63%
    3. 3.歐元區3.21%
    4. 4.日本2.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.79%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.77%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.69%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.12%
    4. 4.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD5.84%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.70%
    2. 2.周期性消費6.00%
    3. 3.金融服務5.18%
    4. 4.健康護理5.02%
    5. 5.電訊服務4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -