瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

7.44新台幣0.01(0.14%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.24%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2021/10/18
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2021/10/14
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/13
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2021/10/12
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2021/10/08
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/07
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/06
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2021/10/05
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/04
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/01
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/30
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      7.60
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/24
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/23
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/22
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/17
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/15
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/14
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      7.63
      0.09
      1.17%
    • 2021/09/06
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/03
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      7.73
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價