瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

7.78新台幣0.01(0.13%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.07%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/05
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/03
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/29
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/27
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/26
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/23
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/22
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/20
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/16
      7.68
      0.08
      1.05%
    • 2021/04/15
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2021/04/12
      7.66
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/08
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/07
      7.77
      0.09
      1.15%
    • 2021/04/06
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2021/03/31
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      7.83
      0.11
      1.39%
    • 2021/03/26
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2021/03/25
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/24
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/22
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/19
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/18
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/17
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      7.83
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價