瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

6.80新台幣0.04(0.59%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.97%
1年4.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      6.80
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/24
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/21
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/17
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/16
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/15
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/13
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/10
      6.80
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/09
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/08
      6.82
      0.04
      0.58%
    • 2022/06/07
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/06
      6.83
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/01
      6.85
      0.05
      0.74%
    • 2022/05/31
      6.80
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/30
      6.82
      0.05
      0.73%
    • 2022/05/27
      6.87
      0.05
      0.72%
    • 2022/05/26
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/25
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/24
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/23
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/20
      6.91
      0.08
      1.14%
    • 2022/05/19
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/18
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/17
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/13
      6.99
      0.04
      0.57%
    • 2022/05/11
      6.99
      0.01
      0.14%

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