瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

6.53新台幣0(0%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.74%
1年1.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/20
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/17
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/15
      6.51
      0.05
      0.76%
    • 2023/03/14
      6.56
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    • 2023/03/13
      6.56
      0.05
      0.76%
    • 2023/03/10
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      6.59
      0.00
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    • 2023/03/08
      6.59
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      0.30%
    • 2023/03/06
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/03
      6.62
      0.06
      0.92%
    • 2023/03/02
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      6.56
      0.07
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/23
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      6.50
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      0.00%
    • 2023/02/21
      6.50
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
      6.50
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      0.15%
    • 2023/02/16
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/15
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2023/02/14
      6.45
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      0.46%
    • 2023/02/13
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/10
      6.47
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    • 2023/02/09
      6.47
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    • 2023/02/08
      6.46
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    • 2023/02/07
      6.46
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      0.31%
    • 2023/02/06
      6.48
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    下載歷史報價