瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

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2023/09/27更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.54%
1年1.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/25
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/22
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/21
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/20
      6.58
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/18
      6.55
      0.01
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    • 2023/09/15
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/14
      6.57
      0.00
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    • 2023/09/13
      6.57
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    • 2023/09/12
      6.57
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    • 2023/09/11
      6.56
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      0.15%
    • 2023/09/08
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/07
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/06
      6.57
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      6.58
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/04
      6.61
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    • 2023/09/01
      6.61
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
      6.62
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      0.00%
    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
      6.61
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      6.62
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      0.76%
    • 2023/08/22
      6.57
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
      6.57
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    • 2023/08/17
      6.56
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    • 2023/08/16
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    下載歷史報價