瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

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2024/04/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/15
      6.34
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    • 2024/04/12
      6.33
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      0.16%
    • 2024/04/10
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      0.32%
    • 2024/04/09
      6.34
      0.00
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    • 2024/04/08
      6.34
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    • 2024/04/03
      6.33
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
      6.34
      0.05
      0.78%
    • 2024/03/28
      6.39
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      6.36
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      6.36
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      6.36
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      6.38
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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