瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

7.59新台幣0.01(0.13%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.83%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/23
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/19
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/16
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/12
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/09
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/07
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/06
      7.56
      0.05
      0.66%
    • 2021/07/05
      7.61
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/01
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/29
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/24
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/23
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      7.64
      0.06
      0.78%
    • 2021/06/15
      7.70
      0.09
      1.16%
    • 2021/06/11
      7.79
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價