瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

7.8新台幣0.01(0.13%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.4%
1年1.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/05
      7.79
      0.06
      0.76%
    • 2021/02/04
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/01
      7.86
      0.06
      0.76%
    • 2021/01/29
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/25
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/21
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/19
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/18
      7.86
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/15
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2021/01/14
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/13
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/12
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/08
      7.89
      0.06
      0.76%
    • 2021/01/07
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/06
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/05
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2021/01/04
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2020/12/31
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2020/12/30
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/29
      7.95
      0.04
      0.51%
    • 2020/12/28
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/24
      7.91
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價