聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

95.62南非幣1.49(1.53%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.97%
3月1.11%
1年22.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      95.62
      1.49
      1.53%
    • 2021/07/29
      97.11
      0.88
      0.91%
    • 2021/07/28
      96.23
      0.98
      1.03%
    • 2021/07/27
      95.25
      1.13
      1.17%
    • 2021/07/26
      96.38
      1.83
      1.86%
    • 2021/07/22
      98.21
      0.62
      0.64%
    • 2021/07/21
      97.59
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/20
      97.46
      0.36
      0.37%
    • 2021/07/19
      97.10
      1.33
      1.35%
    • 2021/07/16
      98.43
      0.38
      0.39%
    • 2021/07/15
      98.81
      0.43
      0.44%
    • 2021/07/14
      98.38
      0.16
      0.16%
    • 2021/07/13
      98.54
      0.48
      0.49%
    • 2021/07/12
      98.06
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/09
      97.92
      0.74
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      97.18
      1.44
      1.46%
    • 2021/07/07
      98.62
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/06
      98.48
      0.84
      0.85%
    • 2021/07/02
      99.32
      0.34
      0.34%
    • 2021/07/01
      99.66
      0.32
      0.32%
    • 2021/06/30
      99.98
      0.85
      0.84%
    • 2021/06/29
      100.83
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/28
      101.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      101.01
      0.66
      0.66%
    • 2021/06/24
      100.35
      1.25
      1.26%
    • 2021/06/22
      99.10
      0.23
      0.23%
    • 2021/06/21
      99.33
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/18
      99.25
      0.67
      0.67%
    • 2021/06/17
      99.92
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/16
      99.85
      0.51
      0.51%

    下載歷史報價