聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

97.36南非幣0.46(0.48%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.17%

3月4.62%

1年44.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
97.36
0.46
0.48%
2021/05/12
96.90
1.67
1.69%
2021/05/11
98.57
0.73
0.74%
2021/05/10
99.30
0.53
0.53%
2021/05/07
99.83
0.47
0.47%
2021/05/06
99.36
0.92
0.94%
2021/05/05
98.44
0.25
0.26%
2021/05/04
98.19
0.19
0.19%
2021/05/03
98.38
0.24
0.24%
2021/04/30
98.62
1.66
1.66%
2021/04/29
100.28
0.14
0.14%
2021/04/28
100.14
0.13
0.13%
2021/04/27
100.27
0.19
0.19%
2021/04/26
100.08
0.09
0.09%
2021/04/23
99.99
1.10
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
98.89
0.10
0.10%
2021/04/21
98.99
0.12
0.12%
2021/04/20
98.87
0.24
0.24%
2021/04/19
99.11
0.49
0.49%
2021/04/16
99.60
0.57
0.58%
2021/04/15
99.03
0.71
0.72%
2021/04/14
98.32
0.30
0.31%
2021/04/13
98.02
0.29
0.30%
2021/04/12
97.73
0.35
0.36%
2021/04/09
98.08
0.72
0.73%
2021/04/08
98.80
0.81
0.83%
2021/04/07
97.99
0.59
0.60%
2021/04/06
98.58
0.32
0.33%
2021/04/01
98.26
1.09
1.12%
2021/03/31
97.17
0.83
0.85%

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