聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

95.62南非幣1.49(1.53%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.97%

3月1.11%

1年22.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
95.62
1.49
1.53%
2021/07/29
97.11
0.88
0.91%
2021/07/28
96.23
0.98
1.03%
2021/07/27
95.25
1.13
1.17%
2021/07/26
96.38
1.83
1.86%
2021/07/22
98.21
0.62
0.64%
2021/07/21
97.59
0.13
0.13%
2021/07/20
97.46
0.36
0.37%
2021/07/19
97.10
1.33
1.35%
2021/07/16
98.43
0.38
0.39%
2021/07/15
98.81
0.43
0.44%
2021/07/14
98.38
0.16
0.16%
2021/07/13
98.54
0.48
0.49%
2021/07/12
98.06
0.14
0.14%
2021/07/09
97.92
0.74
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
97.18
1.44
1.46%
2021/07/07
98.62
0.14
0.14%
2021/07/06
98.48
0.84
0.85%
2021/07/02
99.32
0.34
0.34%
2021/07/01
99.66
0.32
0.32%
2021/06/30
99.98
0.85
0.84%
2021/06/29
100.83
0.17
0.17%
2021/06/28
101.00
0.01
0.01%
2021/06/25
101.01
0.66
0.66%
2021/06/24
100.35
1.25
1.26%
2021/06/22
99.10
0.23
0.23%
2021/06/21
99.33
0.08
0.08%
2021/06/18
99.25
0.67
0.67%
2021/06/17
99.92
0.07
0.07%
2021/06/16
99.85
0.51
0.51%

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