聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

72.33南非幣0.28(0.39%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.57%
3月7.31%
1年18.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      72.33
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/24
      72.61
      0.48
      0.67%
    • 2024/04/23
      72.13
      0.34
      0.47%
    • 2024/04/22
      71.79
      0.50
      0.70%
    • 2024/04/19
      71.29
      0.54
      0.75%
    • 2024/04/18
      71.83
      0.23
      0.32%
    • 2024/04/17
      71.60
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/16
      71.51
      0.77
      1.07%
    • 2024/04/15
      72.28
      0.48
      0.66%
    • 2024/04/12
      72.76
      1.08
      1.46%
    • 2024/04/11
      73.84
      0.22
      0.30%
    • 2024/04/10
      73.62
      0.39
      0.53%
    • 2024/04/09
      74.01
      0.26
      0.35%
    • 2024/04/08
      73.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/05
      73.79
      0.34
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      73.45
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/03
      73.51
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/02
      73.39
      0.32
      0.44%
    • 2024/03/28
      73.07
      0.26
      0.36%
    • 2024/03/27
      73.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      73.35
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/25
      73.27
      0.20
      0.27%
    • 2024/03/22
      73.47
      0.16
      0.22%
    • 2024/03/21
      73.63
      0.36
      0.49%
    • 2024/03/20
      73.27
      0.53
      0.73%
    • 2024/03/19
      72.74
      0.33
      0.45%
    • 2024/03/18
      73.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      73.07
      0.44
      0.60%
    • 2024/03/14
      73.51
      0.25
      0.34%
    • 2024/03/13
      73.76
      0.12
      0.16%

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