聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

97.36南非幣0.46(0.48%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.62%
1年44.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      97.36
      0.46
      0.48%
    • 2021/05/12
      96.90
      1.67
      1.69%
    • 2021/05/11
      98.57
      0.73
      0.74%
    • 2021/05/10
      99.30
      0.53
      0.53%
    • 2021/05/07
      99.83
      0.47
      0.47%
    • 2021/05/06
      99.36
      0.92
      0.94%
    • 2021/05/05
      98.44
      0.25
      0.26%
    • 2021/05/04
      98.19
      0.19
      0.19%
    • 2021/05/03
      98.38
      0.24
      0.24%
    • 2021/04/30
      98.62
      1.66
      1.66%
    • 2021/04/29
      100.28
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/28
      100.14
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/27
      100.27
      0.19
      0.19%
    • 2021/04/26
      100.08
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/23
      99.99
      1.10
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      98.89
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/21
      98.99
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/20
      98.87
      0.24
      0.24%
    • 2021/04/19
      99.11
      0.49
      0.49%
    • 2021/04/16
      99.60
      0.57
      0.58%
    • 2021/04/15
      99.03
      0.71
      0.72%
    • 2021/04/14
      98.32
      0.30
      0.31%
    • 2021/04/13
      98.02
      0.29
      0.30%
    • 2021/04/12
      97.73
      0.35
      0.36%
    • 2021/04/09
      98.08
      0.72
      0.73%
    • 2021/04/08
      98.80
      0.81
      0.83%
    • 2021/04/07
      97.99
      0.59
      0.60%
    • 2021/04/06
      98.58
      0.32
      0.33%
    • 2021/04/01
      98.26
      1.09
      1.12%
    • 2021/03/31
      97.17
      0.83
      0.85%

    下載歷史報價