聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

98南非幣1.85(1.85%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.26%
3月10.33%
1年28.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      98.00
      1.85
      1.85%
    • 2021/03/03
      99.85
      0.42
      0.42%
    • 2021/03/02
      99.43
      0.63
      0.63%
    • 2021/03/01
      100.06
      1.91
      1.95%
    • 2021/02/26
      98.15
      2.33
      2.32%
    • 2021/02/25
      100.48
      0.68
      0.67%
    • 2021/02/24
      101.16
      0.80
      0.78%
    • 2021/02/23
      101.96
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/22
      101.87
      2.07
      1.99%
    • 2021/02/19
      103.94
      0.31
      0.30%
    • 2021/02/18
      103.63
      0.98
      0.94%
    • 2021/02/17
      104.61
      0.43
      0.41%
    • 2021/02/16
      104.18
      0.39
      0.38%
    • 2021/02/12
      103.79
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/11
      103.69
      0.77
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      102.92
      0.57
      0.56%
    • 2021/02/09
      102.35
      0.37
      0.36%
    • 2021/02/08
      101.98
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/05
      101.77
      0.74
      0.73%
    • 2021/02/03
      100.79
      0.40
      0.40%
    • 2021/02/02
      100.39
      1.03
      1.04%
    • 2021/02/01
      99.36
      2.29
      2.36%
    • 2021/01/29
      97.07
      2.36
      2.37%
    • 2021/01/28
      99.43
      0.20
      0.20%
    • 2021/01/27
      99.63
      1.88
      1.85%
    • 2021/01/26
      101.51
      1.24
      1.21%
    • 2021/01/25
      102.75
      1.21
      1.19%
    • 2021/01/22
      101.54
      0.71
      0.69%
    • 2021/01/21
      102.25
      0.20
      0.20%
    • 2021/01/20
      102.05
      1.09
      1.08%

    下載歷史報價