聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

76.73南非幣0.13(0.17%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.57%
1年19.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      76.73
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/23
      76.60
      0.34
      0.45%
    • 2024/12/20
      76.26
      0.27
      0.36%
    • 2024/12/19
      75.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/18
      75.95
      0.98
      1.27%
    • 2024/12/17
      76.93
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/16
      77.02
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/13
      77.11
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/12
      77.05
      0.34
      0.44%
    • 2024/12/11
      77.39
      0.29
      0.38%
    • 2024/12/10
      77.10
      0.68
      0.87%
    • 2024/12/09
      77.78
      0.84
      1.09%
    • 2024/12/06
      76.94
      0.15
      0.20%
    • 2024/12/05
      76.79
      0.19
      0.25%
    • 2024/12/04
      76.60
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      76.50
      0.31
      0.41%
    • 2024/12/02
      76.19
      0.50
      0.66%
    • 2024/11/29
      75.69
      0.46
      0.60%
    • 2024/11/27
      76.15
      0.23
      0.30%
    • 2024/11/26
      75.92
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/25
      76.00
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/22
      75.98
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/21
      76.05
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/20
      76.19
      0.21
      0.28%
    • 2024/11/19
      75.98
      0.11
      0.15%

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