聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

77.58南非幣0.22(0.28%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.78%
1年12.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      77.58
      0.22
      0.28%
    • 2025/03/11
      77.36
      0.40
      0.52%
    • 2025/03/10
      76.96
      1.54
      1.96%
    • 2025/03/07
      78.50
      0.11
      0.14%
    • 2025/03/06
      78.39
      0.43
      0.55%
    • 2025/03/05
      78.82
      1.90
      2.47%
    • 2025/03/04
      76.92
      0.43
      0.56%
    • 2025/03/03
      76.49
      0.52
      0.68%
    • 2025/02/28
      77.01
      1.47
      1.87%
    • 2025/02/27
      78.48
      1.00
      1.26%
    • 2025/02/26
      79.48
      0.91
      1.16%
    • 2025/02/25
      78.57
      0.16
      0.20%
    • 2025/02/24
      78.41
      0.97
      1.22%
    • 2025/02/21
      79.38
      0.08
      0.10%
    • 2025/02/20
      79.30
      0.26
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      79.04
      0.33
      0.42%
    • 2025/02/18
      79.37
      0.55
      0.70%
    • 2025/02/14
      78.82
      0.87
      1.12%
    • 2025/02/13
      77.95
      0.05
      0.06%
    • 2025/02/12
      77.90
      0.11
      0.14%
    • 2025/02/11
      77.79
      0.21
      0.27%
    • 2025/02/10
      78.00
      0.51
      0.66%
    • 2025/02/07
      77.49
      0.14
      0.18%
    • 2025/02/06
      77.35
      0.14
      0.18%
    • 2025/02/05
      77.21
      0.10
      0.13%
    • 2025/02/04
      77.11
      1.05
      1.38%
    • 2025/02/03
      76.06
      0.44
      0.58%
    • 2025/01/31
      76.50
      0.85
      1.10%
    • 2025/01/30
      77.35
      0.89
      1.16%
    • 2025/01/29
      76.46
      0.10
      0.13%

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