宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.19美元0(0.03%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.86%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      6.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      6.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/13
      6.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      6.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      6.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      6.17
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/06
      6.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      6.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      6.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      6.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/31
      6.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      6.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/29
      6.17
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      6.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      6.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/24
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      6.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      6.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      6.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      6.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      6.17
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/14
      6.15
      0.04
      0.66%
    • 2024/05/13
      6.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/10
      6.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      6.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      6.19
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/07
      6.21
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/06
      6.21
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價