宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)

9.98美元0.01(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.73%
1年5.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/19
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/14
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      9.98
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/09
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/05
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      10.00
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/23
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/10
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      10.01
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價