宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)

9.25美元0.07(0.71%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.1%
3月6.44%
1年3.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.25
      0.07
      0.71%
    • 2021/10/20
      9.32
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/19
      9.29
      0.06
      0.67%
    • 2021/10/18
      9.23
      0.19
      2.13%
    • 2021/10/15
      9.04
      0.17
      1.89%
    • 2021/10/13
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      8.87
      0.25
      2.71%
    • 2021/10/08
      9.11
      0.12
      1.32%
    • 2021/10/07
      9.24
      0.13
      1.35%
    • 2021/10/06
      9.36
      0.05
      0.57%
    • 2021/10/05
      9.42
      0.11
      1.17%
    • 2021/10/04
      9.53
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/30
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      9.57
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/28
      9.60
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.60
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/24
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      9.64
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/17
      9.68
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/16
      9.73
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/15
      9.78
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/14
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      9.84
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/06
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/03
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/02
      9.92
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價