宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)

9.25美元0.07(0.71%)

2021/10/21更新

績效 /

1月4.1%

3月6.44%

1年3.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
9.25
0.07
0.71%
2021/10/20
9.32
0.03
0.28%
2021/10/19
9.29
0.06
0.67%
2021/10/18
9.23
0.19
2.13%
2021/10/15
9.04
0.17
1.89%
2021/10/13
8.87
0.00
0.04%
2021/10/12
8.87
0.25
2.71%
2021/10/08
9.11
0.12
1.32%
2021/10/07
9.24
0.13
1.35%
2021/10/06
9.36
0.05
0.57%
2021/10/05
9.42
0.11
1.17%
2021/10/04
9.53
0.04
0.41%
2021/09/30
9.57
0.00
0.02%
2021/09/29
9.57
0.04
0.37%
2021/09/28
9.60
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
9.60
0.03
0.36%
2021/09/24
9.63
0.00
0.03%
2021/09/23
9.64
0.05
0.51%
2021/09/17
9.68
0.04
0.43%
2021/09/16
9.73
0.05
0.56%
2021/09/15
9.78
0.05
0.50%
2021/09/14
9.83
0.02
0.18%
2021/09/13
9.85
0.00
0.02%
2021/09/10
9.85
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2021/09/09
9.84
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0.04%
2021/09/08
9.85
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0.05%
2021/09/07
9.84
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2021/09/06
9.88
0.01
0.13%
2021/09/03
9.90
0.02
0.21%
2021/09/02
9.92
0.02
0.20%

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