宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.09美元0.04(0.63%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.7%
1年9.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.09
      0.04
      0.63%
    • 2024/12/18
      6.13
      0.04
      0.71%
    • 2024/12/17
      6.17
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/16
      6.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      6.20
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/11
      6.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      6.19
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/09
      6.18
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/06
      6.16
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/05
      6.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      6.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/29
      6.18
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      6.19
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      6.18
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/25
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      6.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      6.21
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      0.03%
    • 2024/11/19
      6.21
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      0.02%
    • 2024/11/18
      6.22
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      0.05%
    • 2024/11/15
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/14
      6.23
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      0.02%
    • 2024/11/13
      6.23
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    • 2024/11/12
      6.24
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      0.02%
    • 2024/11/11
      6.24
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      0.04%
    • 2024/11/08
      6.24
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