宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.25美元0.02(0.32%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.09%
3月8.68%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      6.25
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/22
      6.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      6.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/20
      6.21
      0.04
      0.65%
    • 2024/02/19
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      6.15
      0.01
      0.24%
    • 2024/02/07
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/06
      6.16
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/05
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/02
      6.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/01
      6.16
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/31
      6.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/30
      6.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      6.15
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.13
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/25
      6.12
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/24
      6.11
      0.02
      0.39%
    • 2024/01/23
      6.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/22
      6.08
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/19
      6.11
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/18
      6.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      6.13
      0.04
      0.59%
    • 2024/01/16
      6.16
      0.04
      0.59%
    • 2024/01/15
      6.13
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/12
      6.11
      0.04
      0.68%
    • 2024/01/11
      6.07
      0.04
      0.65%
    • 2024/01/10
      6.03
      0.02
      0.41%
    • 2024/01/09
      6.01
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/08
      6.00
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價