宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

5.70美元0.03(0.5%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.68%
3月6.44%
1年0.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      5.70
      0.03
      0.50%
    • 2023/09/26
      5.73
      0.02
      0.41%
    • 2023/09/25
      5.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      5.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      5.76
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/20
      5.77
      0.05
      0.91%
    • 2023/09/19
      5.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      5.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      5.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      5.82
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/13
      5.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/12
      5.80
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      5.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/08
      5.83
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/07
      5.84
      0.04
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      5.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/05
      5.89
      0.04
      0.67%
    • 2023/09/04
      5.93
      0.09
      1.51%
    • 2023/09/01
      5.84
      0.09
      1.61%
    • 2023/08/31
      5.75
      0.07
      1.26%
    • 2023/08/30
      5.67
      0.06
      1.03%
    • 2023/08/29
      5.62
      0.03
      0.53%
    • 2023/08/28
      5.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      5.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      5.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/23
      5.58
      0.01
      0.26%
    • 2023/08/22
      5.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      5.57
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/18
      5.59
      0.03
      0.57%
    • 2023/08/17
      5.62
      0.02
      0.44%

    下載歷史報價