宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.38美元0.05(0.73%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月10.44%
3月8.21%
1年32.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      6.38
      0.05
      0.73%
    • 2022/06/23
      6.43
      0.11
      1.73%
    • 2022/06/22
      6.54
      0.04
      0.58%
    • 2022/06/21
      6.58
      0.12
      1.75%
    • 2022/06/20
      6.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      6.70
      0.04
      0.66%
    • 2022/06/16
      6.75
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/15
      6.76
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/14
      6.73
      0.04
      0.65%
    • 2022/06/13
      6.77
      0.12
      1.77%
    • 2022/06/10
      6.90
      0.06
      0.82%
    • 2022/06/09
      6.95
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/08
      6.97
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/07
      7.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/06
      7.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      7.01
      0.08
      1.12%
    • 2022/06/01
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/31
      6.95
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/30
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      6.97
      0.07
      1.03%
    • 2022/05/26
      7.05
      0.09
      1.30%
    • 2022/05/25
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/24
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/23
      7.15
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/20
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/19
      7.12
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/18
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/17
      7.15
      0.06
      0.84%
    • 2022/05/13
      7.21
      0.04
      0.52%
    • 2022/05/12
      7.25
      0.10
      1.40%

    下載歷史報價