宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.57美元0.03(0.5%)

2022/12/06更新

績效 /

1月42.45%

3月8.63%

1年21.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
6.57
0.03
0.50%
2022/12/05
6.54
0.26
4.14%
2022/12/02
6.28
0.11
1.77%
2022/12/01
6.17
0.13
2.11%
2022/11/30
6.04
0.24
4.14%
2022/11/29
5.80
0.14
2.45%
2022/11/28
5.66
0.05
0.80%
2022/11/25
5.62
0.27
4.95%
2022/11/24
5.35
0.03
0.64%
2022/11/23
5.32
0.03
0.60%
2022/11/22
5.29
0.02
0.30%
2022/11/21
5.30
0.02
0.42%
2022/11/18
5.33
0.03
0.59%
2022/11/17
5.36
0.07
1.35%
2022/11/16
5.43
0.08
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
5.35
0.10
1.90%
2022/11/14
5.25
0.37
7.52%
2022/11/11
4.88
0.13
2.72%
2022/11/10
4.76
0.02
0.40%
2022/11/09
4.74
0.09
2.01%
2022/11/08
4.64
0.03
0.58%
2022/11/07
4.62
0.02
0.39%
2022/11/04
4.63
0.06
1.41%
2022/11/03
4.57
0.05
1.13%
2022/11/02
4.62
0.03
0.72%
2022/11/01
4.59
0.07
1.57%
2022/10/31
4.66
0.16
3.40%
2022/10/28
4.83
0.01
0.24%
2022/10/27
4.82
0.00
0.08%
2022/10/26
4.82
0.01
0.22%

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