宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

5.70美元0.03(0.5%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.68%

3月6.44%

1年0.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
5.70
0.03
0.50%
2023/09/26
5.73
0.02
0.41%
2023/09/25
5.76
0.01
0.09%
2023/09/22
5.76
0.00
0.02%
2023/09/21
5.76
0.00
0.08%
2023/09/20
5.77
0.05
0.91%
2023/09/19
5.82
0.01
0.15%
2023/09/18
5.83
0.01
0.11%
2023/09/15
5.82
0.00
0.04%
2023/09/14
5.82
0.01
0.23%
2023/09/13
5.81
0.01
0.14%
2023/09/12
5.80
0.00
0.06%
2023/09/11
5.80
0.03
0.44%
2023/09/08
5.83
0.01
0.20%
2023/09/07
5.84
0.04
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
5.88
0.01
0.14%
2023/09/05
5.89
0.04
0.67%
2023/09/04
5.93
0.09
1.51%
2023/09/01
5.84
0.09
1.61%
2023/08/31
5.75
0.07
1.26%
2023/08/30
5.67
0.06
1.03%
2023/08/29
5.62
0.03
0.53%
2023/08/28
5.59
0.01
0.10%
2023/08/25
5.58
0.00
0.02%
2023/08/24
5.58
0.00
0.03%
2023/08/23
5.58
0.01
0.26%
2023/08/22
5.57
0.01
0.11%
2023/08/21
5.57
0.02
0.30%
2023/08/18
5.59
0.03
0.57%
2023/08/17
5.62
0.02
0.44%

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