宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.38美元0.05(0.73%)

2022/06/24更新

績效 /

1月10.44%

3月8.21%

1年32.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
6.38
0.05
0.73%
2022/06/23
6.43
0.11
1.73%
2022/06/22
6.54
0.04
0.58%
2022/06/21
6.58
0.12
1.75%
2022/06/20
6.70
0.01
0.12%
2022/06/17
6.70
0.04
0.66%
2022/06/16
6.75
0.01
0.19%
2022/06/15
6.76
0.03
0.47%
2022/06/14
6.73
0.04
0.65%
2022/06/13
6.77
0.12
1.77%
2022/06/10
6.90
0.06
0.82%
2022/06/09
6.95
0.01
0.20%
2022/06/08
6.97
0.03
0.48%
2022/06/07
7.00
0.00
0.05%
2022/06/06
7.01
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
7.01
0.08
1.12%
2022/06/01
6.93
0.02
0.29%
2022/05/31
6.95
0.03
0.41%
2022/05/30
6.98
0.01
0.13%
2022/05/27
6.97
0.07
1.03%
2022/05/26
7.05
0.09
1.30%
2022/05/25
7.14
0.02
0.28%
2022/05/24
7.16
0.01
0.15%
2022/05/23
7.15
0.03
0.43%
2022/05/20
7.12
0.00
0.01%
2022/05/19
7.12
0.01
0.20%
2022/05/18
7.13
0.02
0.28%
2022/05/17
7.15
0.06
0.84%
2022/05/13
7.21
0.04
0.52%
2022/05/12
7.25
0.10
1.40%

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