宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

7.06美元0(0.03%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.43%
1年18.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      7.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      7.06
      0.07
      0.96%
    • 2023/03/15
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      7.13
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/13
      7.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      7.16
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/09
      7.19
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/08
      7.21
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/07
      7.24
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      7.25
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/03
      7.24
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      7.23
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/01
      7.21
      0.06
      0.79%
    • 2023/02/24
      7.15
      0.05
      0.72%
    • 2023/02/23
      7.10
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      7.08
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/21
      7.10
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/20
      7.12
      0.06
      0.84%
    • 2023/02/17
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      7.19
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/15
      7.18
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/14
      7.22
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/13
      7.25
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/10
      7.30
      0.06
      0.87%
    • 2023/02/09
      7.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/07
      7.37
      0.06
      0.81%
    • 2023/02/06
      7.43
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/03
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      7.46
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價