宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.11美元0.01(0.09%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.05%
1年10.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      6.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      6.10
      0.03
      0.54%
    • 2024/09/12
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      6.06
      0.03
      0.48%
    • 2024/09/10
      6.09
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/09
      6.10
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/06
      6.12
      0.03
      0.44%
    • 2024/09/05
      6.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/04
      6.15
      0.03
      0.50%
    • 2024/09/03
      6.18
      0.03
      0.44%
    • 2024/09/02
      6.21
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/30
      6.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      6.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/28
      6.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      6.21
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      6.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/23
      6.20
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/22
      6.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/21
      6.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      6.21
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/19
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/16
      6.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/15
      6.22
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      0.03%
    • 2024/08/14
      6.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/13
      6.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/08
      6.20
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    • 2024/08/07
      6.19
      0.02
      0.39%
    • 2024/08/06
      6.22
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/05
      6.20
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