宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.57美元0.03(0.5%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月42.45%
3月8.63%
1年21.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.57
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/05
      6.54
      0.26
      4.14%
    • 2022/12/02
      6.28
      0.11
      1.77%
    • 2022/12/01
      6.17
      0.13
      2.11%
    • 2022/11/30
      6.04
      0.24
      4.14%
    • 2022/11/29
      5.80
      0.14
      2.45%
    • 2022/11/28
      5.66
      0.05
      0.80%
    • 2022/11/25
      5.62
      0.27
      4.95%
    • 2022/11/24
      5.35
      0.03
      0.64%
    • 2022/11/23
      5.32
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/22
      5.29
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/21
      5.30
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/18
      5.33
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/17
      5.36
      0.07
      1.35%
    • 2022/11/16
      5.43
      0.08
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      5.35
      0.10
      1.90%
    • 2022/11/14
      5.25
      0.37
      7.52%
    • 2022/11/11
      4.88
      0.13
      2.72%
    • 2022/11/10
      4.76
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/09
      4.74
      0.09
      2.01%
    • 2022/11/08
      4.64
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/07
      4.62
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/04
      4.63
      0.06
      1.41%
    • 2022/11/03
      4.57
      0.05
      1.13%
    • 2022/11/02
      4.62
      0.03
      0.72%
    • 2022/11/01
      4.59
      0.07
      1.57%
    • 2022/10/31
      4.66
      0.16
      3.40%
    • 2022/10/28
      4.83
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/27
      4.82
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/26
      4.82
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價