宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.21美元0(0.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.31%
3月7.33%
1年8.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      6.21
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/13
      6.19
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/12
      6.22
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/11
      6.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      6.24
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/07
      6.23
      0.04
      0.60%
    • 2024/03/06
      6.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      6.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/04
      6.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/01
      6.28
      0.03
      0.40%
    • 2024/02/29
      6.26
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/27
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      6.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      6.25
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      6.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/20
      6.21
      0.04
      0.65%
    • 2024/02/19
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      6.15
      0.01
      0.24%
    • 2024/02/07
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/06
      6.16
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/05
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/02
      6.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/01
      6.16
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/31
      6.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/30
      6.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      6.15
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/26
      6.13
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價