匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC

86.10歐元0.97(1.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      86.10
      0.97
      1.11%
    • 2024/07/24
      87.07
      0.51
      0.58%
    • 2024/07/23
      87.58
      0.43
      0.49%
    • 2024/07/22
      88.01
      1.06
      1.22%
    • 2024/07/19
      86.95
      1.08
      1.23%
    • 2024/07/18
      88.04
      0.59
      0.67%
    • 2024/07/17
      87.45
      0.59
      0.67%
    • 2024/07/16
      88.03
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/15
      87.96
      0.70
      0.79%
    • 2024/07/12
      88.66
      0.70
      0.80%
    • 2024/07/11
      87.96
      0.87
      1.00%
    • 2024/07/10
      87.09
      0.66
      0.76%
    • 2024/07/09
      86.43
      0.94
      1.08%
    • 2024/07/08
      87.38
      0.18
      0.20%
    • 2024/07/05
      87.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      87.55
      0.49
      0.56%
    • 2024/07/03
      87.07
      0.92
      1.06%
    • 2024/07/02
      86.15
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/01
      86.32
      0.83
      0.97%
    • 2024/06/28
      85.49
      0.59
      0.68%
    • 2024/06/27
      86.08
      0.23
      0.27%
    • 2024/06/26
      86.31
      0.69
      0.80%
    • 2024/06/25
      87.00
      0.61
      0.70%
    • 2024/06/24
      87.62
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/21
      87.58
      0.71
      0.80%
    • 2024/06/20
      88.28
      0.94
      1.08%
    • 2024/06/19
      87.34
      0.18
      0.21%
    • 2024/06/18
      87.52
      0.80
      0.93%
    • 2024/06/17
      86.72
      0.39
      0.45%
    • 2024/06/14
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