施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積

157.13美元1.44(0.91%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.09%

3月1.55%

1年6.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
157.13
1.44
0.91%
2021/06/16
158.57
0.04
0.03%
2021/06/15
158.61
0.24
0.15%
2021/06/14
158.85
0.36
0.23%
2021/06/11
159.21
0.35
0.22%
2021/06/10
158.86
0.20
0.13%
2021/06/09
158.66
0.15
0.10%
2021/06/08
158.51
0.03
0.02%
2021/06/07
158.48
0.24
0.15%
2021/06/04
158.24
0.17
0.11%
2021/06/03
158.41
0.02
0.01%
2021/06/02
158.43
0.23
0.15%
2021/06/01
158.66
0.11
0.07%
2021/05/31
158.78
0.23
0.14%
2021/05/28
158.55
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
158.51
0.38
0.24%
2021/05/26
158.13
0.27
0.17%
2021/05/25
157.86
0.44
0.28%
2021/05/24
157.42
0.04
0.03%
2021/05/21
157.46
0.41
0.26%
2021/05/20
157.05
0.24
0.15%
2021/05/19
157.29
0.26
0.17%
2021/05/18
157.55
0.29
0.18%
2021/05/17
157.27
0.26
0.17%
2021/05/14
157.53
0.26
0.17%
2021/05/13
157.27
0.48
0.31%
2021/05/12
157.76
0.36
0.23%
2021/05/11
158.11
0.13
0.08%
2021/05/10
158.24
0.77
0.49%
2021/05/07
157.47
0.38
0.24%

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