施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積

148.78美元0.11(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.23%
1年0.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      148.78
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/25
      148.89
      0.32
      0.22%
    • 2024/07/24
      148.57
      0.37
      0.25%
    • 2024/07/23
      148.20
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/22
      148.10
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/19
      148.18
      0.47
      0.32%
    • 2024/07/18
      148.65
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/17
      148.80
      0.42
      0.29%
    • 2024/07/16
      148.38
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/15
      148.22
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/12
      148.35
      0.53
      0.36%
    • 2024/07/11
      147.83
      0.72
      0.49%
    • 2024/07/10
      147.10
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/09
      147.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      147.31
      0.22
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      147.09
      0.20
      0.14%
    • 2024/07/04
      146.89
      0.49
      0.34%
    • 2024/07/03
      146.39
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/02
      146.35
      0.26
      0.18%
    • 2024/07/01
      146.62
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/28
      146.78
      0.47
      0.32%
    • 2024/06/27
      146.31
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/26
      146.22
      0.30
      0.20%
    • 2024/06/25
      146.52
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/24
      146.50
      0.37
      0.26%
    • 2024/06/21
      146.12
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/20
      146.26
      0.34
      0.23%
    • 2024/06/19
      146.61
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/18
      146.48
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/17
      146.47
      0.11
      0.08%

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