施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

144.78美元0.02(0.02%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.63%
3月0.8%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      144.78
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/16
      144.76
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/15
      144.73
      0.41
      0.29%
    • 2022/08/12
      145.15
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/11
      145.10
      0.77
      0.54%
    • 2022/08/10
      144.32
      0.20
      0.14%
    • 2022/08/09
      144.52
      0.37
      0.25%
    • 2022/08/08
      144.16
      0.40
      0.28%
    • 2022/08/05
      144.56
      0.61
      0.42%
    • 2022/08/04
      143.95
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/03
      144.03
      0.23
      0.16%
    • 2022/08/02
      144.26
      0.18
      0.12%
    • 2022/08/01
      144.09
      0.33
      0.23%
    • 2022/07/29
      143.76
      0.95
      0.66%
    • 2022/07/28
      142.81
      0.46
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      142.35
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/26
      142.37
      0.40
      0.28%
    • 2022/07/25
      141.97
      0.76
      0.54%
    • 2022/07/22
      141.21
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/21
      141.06
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/20
      141.15
      0.44
      0.31%
    • 2022/07/19
      141.59
      0.28
      0.20%
    • 2022/07/18
      141.31
      0.24
      0.17%
    • 2022/07/15
      141.08
      0.58
      0.41%
    • 2022/07/14
      141.66
      0.18
      0.13%
    • 2022/07/13
      141.84
      0.29
      0.21%
    • 2022/07/12
      141.55
      0.22
      0.16%
    • 2022/07/11
      141.77
      0.23
      0.17%
    • 2022/07/08
      142.00
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/07
      141.96
      0.28
      0.20%

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