施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積

144.69美元0.36(0.25%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.79%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      144.69
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/18
      145.04
      0.30
      0.21%
    • 2024/04/17
      144.75
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/16
      144.89
      1.06
      0.73%
    • 2024/04/15
      145.95
      0.28
      0.19%
    • 2024/04/12
      146.23
      0.31
      0.21%
    • 2024/04/11
      146.54
      0.66
      0.45%
    • 2024/04/09
      147.20
      0.19
      0.13%
    • 2024/04/08
      147.01
      0.27
      0.18%
    • 2024/04/05
      147.28
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/04
      147.22
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/03
      147.10
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/02
      147.30
      0.39
      0.26%
    • 2024/03/28
      147.69
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/27
      147.66
      0.42
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      148.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      148.07
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/22
      147.99
      0.76
      0.51%
    • 2024/03/21
      148.75
      0.62
      0.42%
    • 2024/03/20
      148.13
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/19
      148.18
      0.40
      0.27%
    • 2024/03/18
      148.57
      0.41
      0.27%
    • 2024/03/15
      148.98
      0.69
      0.46%
    • 2024/03/14
      149.67
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      149.71
      0.33
      0.22%
    • 2024/03/12
      150.04
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/11
      150.18
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/08
      149.95
      0.70
      0.47%
    • 2024/03/07
      149.25
      0.55
      0.37%
    • 2024/03/06
      148.70
      0.41
      0.27%

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