施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

157.13美元1.44(0.91%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.55%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      157.13
      1.44
      0.91%
    • 2021/06/16
      158.57
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      158.61
      0.24
      0.15%
    • 2021/06/14
      158.85
      0.36
      0.23%
    • 2021/06/11
      159.21
      0.35
      0.22%
    • 2021/06/10
      158.86
      0.20
      0.13%
    • 2021/06/09
      158.66
      0.15
      0.10%
    • 2021/06/08
      158.51
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/07
      158.48
      0.24
      0.15%
    • 2021/06/04
      158.24
      0.17
      0.11%
    • 2021/06/03
      158.41
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/02
      158.43
      0.23
      0.15%
    • 2021/06/01
      158.66
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/31
      158.78
      0.23
      0.14%
    • 2021/05/28
      158.55
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      158.51
      0.38
      0.24%
    • 2021/05/26
      158.13
      0.27
      0.17%
    • 2021/05/25
      157.86
      0.44
      0.28%
    • 2021/05/24
      157.42
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/21
      157.46
      0.41
      0.26%
    • 2021/05/20
      157.05
      0.24
      0.15%
    • 2021/05/19
      157.29
      0.26
      0.17%
    • 2021/05/18
      157.55
      0.29
      0.18%
    • 2021/05/17
      157.27
      0.26
      0.17%
    • 2021/05/14
      157.53
      0.26
      0.17%
    • 2021/05/13
      157.27
      0.48
      0.31%
    • 2021/05/12
      157.76
      0.36
      0.23%
    • 2021/05/11
      158.11
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/10
      158.24
      0.77
      0.49%
    • 2021/05/07
      157.47
      0.38
      0.24%

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