施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

139.61美元0.39(0.28%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.79%
3月2.08%
1年9.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      139.61
      0.39
      0.28%
    • 2022/11/24
      139.22
      1.58
      1.15%
    • 2022/11/23
      137.65
      0.14
      0.10%
    • 2022/11/22
      137.51
      0.16
      0.12%
    • 2022/11/21
      137.35
      0.78
      0.57%
    • 2022/11/18
      138.13
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/17
      138.05
      0.73
      0.52%
    • 2022/11/16
      138.77
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/15
      138.85
      1.13
      0.82%
    • 2022/11/14
      137.71
      0.53
      0.39%
    • 2022/11/11
      137.18
      3.32
      2.48%
    • 2022/11/10
      133.86
      0.21
      0.16%
    • 2022/11/09
      134.07
      1.09
      0.82%
    • 2022/11/08
      132.98
      0.22
      0.17%
    • 2022/11/07
      132.76
      0.60
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      132.16
      0.52
      0.39%
    • 2022/11/03
      131.64
      0.94
      0.71%
    • 2022/11/02
      132.58
      0.15
      0.12%
    • 2022/11/01
      132.43
      0.30
      0.23%
    • 2022/10/31
      132.13
      0.35
      0.27%
    • 2022/10/28
      132.48
      0.13
      0.10%
    • 2022/10/27
      132.35
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/26
      132.36
      1.62
      1.24%
    • 2022/10/25
      130.74
      0.23
      0.17%
    • 2022/10/24
      130.51
      0.22
      0.17%
    • 2022/10/21
      130.73
      0.56
      0.42%
    • 2022/10/20
      131.29
      0.44
      0.34%
    • 2022/10/19
      131.73
      0.61
      0.46%
    • 2022/10/18
      132.34
      0.20
      0.15%
    • 2022/10/17
      132.14
      0.45
      0.34%

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