施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積

157.05美元0.47(0.3%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月6.24%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      157.05
      0.47
      0.30%
    • 2024/10/10
      156.58
      0.38
      0.24%
    • 2024/10/09
      156.96
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/08
      156.84
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/07
      156.93
      1.46
      0.92%
    • 2024/10/04
      158.39
      0.94
      0.59%
    • 2024/10/03
      159.33
      1.09
      0.68%
    • 2024/10/02
      160.42
      0.29
      0.18%
    • 2024/10/01
      160.71
      0.70
      0.43%
    • 2024/09/30
      161.40
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/27
      161.49
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/26
      161.37
      0.25
      0.15%
    • 2024/09/25
      161.13
      0.68
      0.43%
    • 2024/09/24
      160.44
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/23
      160.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      160.23
      0.51
      0.32%
    • 2024/09/19
      159.73
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/18
      159.51
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/17
      159.43
      0.43
      0.27%
    • 2024/09/16
      159.00
      0.28
      0.17%
    • 2024/09/13
      158.72
      1.25
      0.79%
    • 2024/09/12
      157.47
      0.18
      0.12%
    • 2024/09/11
      157.65
      0.97
      0.62%
    • 2024/09/10
      156.68
      0.14
      0.09%
    • 2024/09/09
      156.54
      1.19
      0.76%
    • 2024/09/06
      157.74
      0.91
      0.58%
    • 2024/09/05
      156.83
      0.65
      0.42%
    • 2024/09/04
      156.18
      0.79
      0.51%
    • 2024/09/03
      155.39
      0.42
      0.27%
    • 2024/09/02
      155.81
      0.89
      0.57%

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