施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積

155.24美元0.13(0.08%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.03%

3月0.52%

1年4.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
155.24
0.13
0.08%
2022/01/20
155.11
0.30
0.19%
2022/01/19
154.81
0.08
0.05%
2022/01/18
154.89
0.05
0.03%
2022/01/17
154.94
0.47
0.31%
2022/01/14
155.41
0.21
0.14%
2022/01/13
155.63
0.38
0.25%
2022/01/12
155.24
0.49
0.32%
2022/01/11
154.75
0.38
0.24%
2022/01/10
154.38
0.23
0.15%
2022/01/07
154.15
0.00
0.00%
2022/01/06
154.15
0.94
0.61%
2022/01/05
155.09
0.05
0.03%
2022/01/04
155.05
0.53
0.34%
2022/01/03
155.58
0.31
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
155.89
0.17
0.11%
2021/12/30
155.72
0.02
0.01%
2021/12/29
155.74
0.09
0.06%
2021/12/28
155.84
0.02
0.01%
2021/12/27
155.82
0.32
0.21%
2021/12/23
155.50
0.25
0.16%
2021/12/22
155.24
0.04
0.03%
2021/12/21
155.28
0.19
0.12%
2021/12/20
155.09
0.14
0.09%
2021/12/17
155.24
0.29
0.18%
2021/12/16
155.52
0.54
0.35%
2021/12/15
154.98
0.10
0.07%
2021/12/14
155.08
0.13
0.08%
2021/12/13
155.21
0.02
0.01%
2021/12/10
155.22
0.26
0.17%

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