施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

155.24美元0.13(0.08%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.52%
1年4.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      155.24
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/20
      155.11
      0.30
      0.19%
    • 2022/01/19
      154.81
      0.08
      0.05%
    • 2022/01/18
      154.89
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/17
      154.94
      0.47
      0.31%
    • 2022/01/14
      155.41
      0.21
      0.14%
    • 2022/01/13
      155.63
      0.38
      0.25%
    • 2022/01/12
      155.24
      0.49
      0.32%
    • 2022/01/11
      154.75
      0.38
      0.24%
    • 2022/01/10
      154.38
      0.23
      0.15%
    • 2022/01/07
      154.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      154.15
      0.94
      0.61%
    • 2022/01/05
      155.09
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/04
      155.05
      0.53
      0.34%
    • 2022/01/03
      155.58
      0.31
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      155.89
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/30
      155.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/29
      155.74
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/28
      155.84
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/27
      155.82
      0.32
      0.21%
    • 2021/12/23
      155.50
      0.25
      0.16%
    • 2021/12/22
      155.24
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/21
      155.28
      0.19
      0.12%
    • 2021/12/20
      155.09
      0.14
      0.09%
    • 2021/12/17
      155.24
      0.29
      0.18%
    • 2021/12/16
      155.52
      0.54
      0.35%
    • 2021/12/15
      154.98
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/14
      155.08
      0.13
      0.08%
    • 2021/12/13
      155.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/10
      155.22
      0.26
      0.17%

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