施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

146.97美元0.12(0.08%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.14%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      146.97
      0.12
      0.08%
    • 2023/03/17
      146.85
      0.69
      0.47%
    • 2023/03/16
      146.17
      0.16
      0.11%
    • 2023/03/15
      146.33
      0.09
      0.06%
    • 2023/03/14
      146.24
      0.25
      0.17%
    • 2023/03/13
      145.99
      1.74
      1.20%
    • 2023/03/10
      144.25
      0.27
      0.19%
    • 2023/03/09
      143.99
      0.08
      0.05%
    • 2023/03/08
      143.91
      1.42
      0.98%
    • 2023/03/07
      145.33
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/06
      145.35
      0.22
      0.15%
    • 2023/03/03
      145.13
      0.58
      0.40%
    • 2023/03/02
      144.55
      0.55
      0.38%
    • 2023/03/01
      145.10
      0.89
      0.62%
    • 2023/02/28
      144.21
      0.18
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      144.39
      1.19
      0.82%
    • 2023/02/24
      145.58
      0.13
      0.09%
    • 2023/02/23
      145.71
      0.15
      0.10%
    • 2023/02/22
      145.86
      0.50
      0.34%
    • 2023/02/21
      146.36
      0.37
      0.25%
    • 2023/02/20
      146.73
      0.56
      0.38%
    • 2023/02/17
      146.17
      1.02
      0.69%
    • 2023/02/16
      147.19
      0.21
      0.14%
    • 2023/02/15
      147.40
      1.36
      0.92%
    • 2023/02/14
      148.76
      0.46
      0.31%
    • 2023/02/13
      148.30
      0.95
      0.64%
    • 2023/02/10
      149.25
      0.79
      0.53%
    • 2023/02/09
      150.05
      0.15
      0.10%
    • 2023/02/08
      149.90
      0.15
      0.10%
    • 2023/02/07
      149.75
      0.63
      0.42%

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