施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

155.97美元0.07(0.04%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.39%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      155.97
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/20
      155.90
      0.78
      0.50%
    • 2021/09/17
      156.69
      0.25
      0.16%
    • 2021/09/16
      156.94
      0.51
      0.33%
    • 2021/09/15
      157.45
      0.22
      0.14%
    • 2021/09/14
      157.23
      0.21
      0.14%
    • 2021/09/13
      157.02
      0.80
      0.51%
    • 2021/09/10
      157.82
      0.38
      0.24%
    • 2021/09/09
      157.44
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/08
      157.25
      0.46
      0.29%
    • 2021/09/07
      157.71
      0.39
      0.25%
    • 2021/09/06
      158.10
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/03
      158.19
      0.31
      0.20%
    • 2021/09/02
      157.88
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/01
      157.93
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      157.99
      0.61
      0.39%
    • 2021/08/30
      157.38
      0.72
      0.46%
    • 2021/08/27
      156.66
      0.14
      0.09%
    • 2021/08/26
      156.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      156.54
      0.20
      0.13%
    • 2021/08/24
      156.34
      0.51
      0.33%
    • 2021/08/23
      155.82
      0.42
      0.27%
    • 2021/08/20
      155.40
      0.20
      0.13%
    • 2021/08/19
      155.60
      0.19
      0.13%
    • 2021/08/18
      155.79
      0.20
      0.13%
    • 2021/08/17
      155.60
      0.12
      0.08%
    • 2021/08/16
      155.72
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/13
      155.64
      0.13
      0.09%
    • 2021/08/12
      155.78
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/11
      155.75
      0.38
      0.25%

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