施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積

152.20美元0.56(0.37%)
2025/01/07更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.02%
1年2.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      152.20
      0.56
      0.37%
    • 2025/01/06
      151.64
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/03
      151.81
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/02
      151.97
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/31
      151.86
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/30
      151.75
      0.31
      0.21%
    • 2024/12/27
      151.44
      0.29
      0.19%
    • 2024/12/23
      151.72
      0.37
      0.24%
    • 2024/12/20
      151.36
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/19
      151.43
      1.55
      1.01%
    • 2024/12/18
      152.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      152.96
      0.51
      0.33%
    • 2024/12/16
      153.47
      0.24
      0.16%
    • 2024/12/13
      153.71
      0.47
      0.30%
    • 2024/12/12
      154.17
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      154.21
      0.21
      0.14%
    • 2024/12/10
      154.43
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/09
      154.33
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/06
      154.47
      0.50
      0.32%
    • 2024/12/05
      153.97
      0.28
      0.18%
    • 2024/12/04
      153.69
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/03
      153.74
      0.15
      0.10%
    • 2024/12/02
      153.89
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/29
      154.08
      0.45
      0.29%
    • 2024/11/28
      153.63
      0.39
      0.25%
    • 2024/11/27
      153.24
      0.43
      0.28%
    • 2024/11/26
      152.81
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/25
      152.94
      0.46
      0.30%
    • 2024/11/22
      152.48
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/21
      152.60
      0.06
      0.04%

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