施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

156.15美元0.89(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.43%
1年5.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      156.15
      0.89
      0.57%
    • 2021/03/04
      157.05
      0.52
      0.33%
    • 2021/03/03
      157.57
      0.52
      0.33%
    • 2021/03/02
      157.04
      0.29
      0.18%
    • 2021/03/01
      157.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/26
      157.32
      1.46
      0.92%
    • 2021/02/25
      158.78
      0.16
      0.10%
    • 2021/02/24
      158.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/23
      158.97
      0.15
      0.09%
    • 2021/02/22
      158.82
      1.24
      0.77%
    • 2021/02/19
      160.06
      0.32
      0.20%
    • 2021/02/18
      159.74
      0.29
      0.18%
    • 2021/02/17
      160.04
      0.71
      0.44%
    • 2021/02/16
      160.74
      0.35
      0.22%
    • 2021/02/15
      161.09
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      160.92
      0.48
      0.30%
    • 2021/02/11
      161.40
      0.50
      0.31%
    • 2021/02/10
      160.91
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/09
      160.67
      0.59
      0.37%
    • 2021/02/08
      160.08
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/05
      160.29
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/03
      160.86
      0.38
      0.24%
    • 2021/02/02
      161.24
      0.72
      0.45%
    • 2021/02/01
      160.53
      0.52
      0.32%
    • 2021/01/29
      161.05
      0.54
      0.34%
    • 2021/01/28
      160.50
      0.23
      0.15%
    • 2021/01/27
      160.74
      0.28
      0.18%
    • 2021/01/26
      161.02
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/25
      161.06
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/22
      160.88
      0.95
      0.59%

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