施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積

160.00美元0.21(0.13%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.88%

3月1.44%

1年4.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
160.00
0.21
0.13%
2025/11/06
160.21
0.06
0.04%
2025/11/05
160.27
0.12
0.07%
2025/11/04
160.39
0.26
0.16%
2025/11/03
160.65
0.17
0.11%
2025/10/31
160.82
0.14
0.09%
2025/10/30
160.67
0.70
0.43%
2025/10/29
161.37
0.23
0.15%
2025/10/28
161.14
0.18
0.11%
2025/10/27
160.96
0.05
0.03%
2025/10/24
161.01
0.06
0.04%
2025/10/23
160.95
0.36
0.22%
2025/10/22
161.31
0.08
0.05%
2025/10/21
161.39
0.35
0.22%
2025/10/20
161.74
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
161.80
0.11
0.07%
2025/10/16
161.91
0.06
0.04%
2025/10/15
161.84
0.64
0.40%
2025/10/14
161.20
0.04
0.03%
2025/10/13
161.24
0.07
0.04%
2025/10/10
161.18
0.24
0.15%
2025/10/09
161.42
0.05
0.03%
2025/10/08
161.37
0.05
0.03%
2025/10/07
161.42
0.01
0.01%
2025/10/06
161.43
0.29
0.18%
2025/10/03
161.72
0.02
0.01%
2025/10/02
161.74
0.25
0.15%
2025/10/01
161.50
0.21
0.13%
2025/09/30
161.29
0.08
0.05%
2025/09/29
161.37
0.57
0.36%

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