施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積

155.97美元0.07(0.04%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.36%

3月0.39%

1年1.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
155.97
0.07
0.04%
2021/09/20
155.90
0.78
0.50%
2021/09/17
156.69
0.25
0.16%
2021/09/16
156.94
0.51
0.33%
2021/09/15
157.45
0.22
0.14%
2021/09/14
157.23
0.21
0.14%
2021/09/13
157.02
0.80
0.51%
2021/09/10
157.82
0.38
0.24%
2021/09/09
157.44
0.19
0.12%
2021/09/08
157.25
0.46
0.29%
2021/09/07
157.71
0.39
0.25%
2021/09/06
158.10
0.09
0.06%
2021/09/03
158.19
0.31
0.20%
2021/09/02
157.88
0.05
0.03%
2021/09/01
157.93
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
157.99
0.61
0.39%
2021/08/30
157.38
0.72
0.46%
2021/08/27
156.66
0.14
0.09%
2021/08/26
156.52
0.02
0.02%
2021/08/25
156.54
0.20
0.13%
2021/08/24
156.34
0.51
0.33%
2021/08/23
155.82
0.42
0.27%
2021/08/20
155.40
0.20
0.13%
2021/08/19
155.60
0.19
0.13%
2021/08/18
155.79
0.20
0.13%
2021/08/17
155.60
0.12
0.08%
2021/08/16
155.72
0.07
0.05%
2021/08/13
155.64
0.13
0.09%
2021/08/12
155.78
0.03
0.02%
2021/08/11
155.75
0.38
0.25%

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