施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積

146.97美元0.12(0.08%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.16%

3月2.14%

1年3.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
146.97
0.12
0.08%
2023/03/17
146.85
0.69
0.47%
2023/03/16
146.17
0.16
0.11%
2023/03/15
146.33
0.09
0.06%
2023/03/14
146.24
0.25
0.17%
2023/03/13
145.99
1.74
1.20%
2023/03/10
144.25
0.27
0.19%
2023/03/09
143.99
0.08
0.05%
2023/03/08
143.91
1.42
0.98%
2023/03/07
145.33
0.01
0.01%
2023/03/06
145.35
0.22
0.15%
2023/03/03
145.13
0.58
0.40%
2023/03/02
144.55
0.55
0.38%
2023/03/01
145.10
0.89
0.62%
2023/02/28
144.21
0.18
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
144.39
1.19
0.82%
2023/02/24
145.58
0.13
0.09%
2023/02/23
145.71
0.15
0.10%
2023/02/22
145.86
0.50
0.34%
2023/02/21
146.36
0.37
0.25%
2023/02/20
146.73
0.56
0.38%
2023/02/17
146.17
1.02
0.69%
2023/02/16
147.19
0.21
0.14%
2023/02/15
147.40
1.36
0.92%
2023/02/14
148.76
0.46
0.31%
2023/02/13
148.30
0.95
0.64%
2023/02/10
149.25
0.79
0.53%
2023/02/09
150.05
0.15
0.10%
2023/02/08
149.90
0.15
0.10%
2023/02/07
149.75
0.63
0.42%

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