施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積

160.16美元0.12(0.08%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.82%
1年5.5%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-39.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券147.07%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Korea 10 Year Bond Future Dec 2511.61%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2510.78%
  3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.56%
  4. 4.Korea (Republic Of) 2.625%5.13%
  5. 5.Singapore (Republic of) 2.625%5.12%
  6. 6.Indonesia (Republic of) 6.5%4.62%
  7. 7.Singapore (Republic of) 3.375%4.14%
  8. 8.Malaysia (Government Of) 4.662%3.82%
  9. 9.Indonesia (Republic of) 7%3.71%
  10. 10.Singapore (Republic of) 2.375%3.71%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-39.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券147.07%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Korea 10 Year Bond Future Dec 2511.61%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2510.78%
  3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.56%
  4. 4.Korea (Republic Of) 2.625%5.13%
  5. 5.Singapore (Republic of) 2.625%5.12%
  6. 6.Indonesia (Republic of) 6.5%4.62%
  7. 7.Singapore (Republic of) 3.375%4.14%
  8. 8.Malaysia (Government Of) 4.662%3.82%
  9. 9.Indonesia (Republic of) 7%3.71%
  10. 10.Singapore (Republic of) 2.375%3.71%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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