施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

141.77美元0.27(0.19%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.67%
1年9.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      0.75%
      2.83%
    • 三個月
      6.67%
      0.92%
      6.74%
    • 一年
      9.44%
      8.33%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      6.95%
      1.52%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      6.97%
      0.45%
    • 十年(年度化)
      1.58%
      6.94%
      0.54%
    • 年初至今
      9.06%
      6.99%
      9.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.06%
    基金規模
    531.68百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2217.87%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future June 2212.04%
    3. 3.Korea 3 Year Bond Future June 225.72%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 225.45%
    5. 5.The Republic of Korea 0.875%5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2217.87%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future June 2212.04%
    3. 3.Korea 3 Year Bond Future June 225.72%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 225.45%
    5. 5.The Republic of Korea 0.875%5.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -