施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

157.57美元0.52(0.33%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.01%
1年7.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      0.75%
      1.87%
    • 三個月
      1.01%
      0.92%
      0.63%
    • 一年
      7.46%
      8.33%
      5.38%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      6.95%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      5.61%
      6.97%
      4.35%
    • 十年(年度化)
      3.53%
      6.94%
      2.55%
    • 年初至今
      2.92%
      6.99%
      2.71%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    639.28百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond28.14%
    2. 2.Malaysia (Government Of)6.65%
    3. 3.Republic Of Singapore6.45%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.41%
    5. 5.Indonesia (Republic Of)5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond28.14%
    2. 2.Malaysia (Government Of)6.65%
    3. 3.Republic Of Singapore6.45%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.41%
    5. 5.Indonesia (Republic Of)5.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -