施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積

142.17美元1.71(1.22%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.36%
3月1.17%
1年8.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      7.36%
      0.75%
      6.65%
    • 三個月
      1.17%
      0.92%
      0.96%
    • 一年
      8.36%
      8.33%
      10.74%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      6.95%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      6.97%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      6.94%
      0.02%
    • 年初至今
      8.80%
      6.99%
      11.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.80%
    基金規模
    476.35百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 2217.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2212.10%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.50%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.20%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Sept 225.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 2217.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2212.10%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.50%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.20%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Sept 225.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -