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美元
0.52
(0.33%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
2.05%
3月
1.01%
1年
7.46%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.87%
-
-
一個月
2.05%
0.75%
1.87%
三個月
1.01%
0.92%
0.63%
一年
7.46%
8.33%
5.38%
三年(年度化)
5.28%
6.95%
3.68%
五年(年度化)
5.61%
6.97%
4.35%
十年(年度化)
3.53%
6.94%
2.55%
年初至今
2.92%
6.99%
2.71%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.92%
基金規模
639.28百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2008-05-09
晨星評等
投資策略
主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Future On Korea 3 Year Bond
28.14%
2.
Malaysia (Government Of)
6.65%
3.
Republic Of Singapore
6.45%
4.
Euro Bobl Future Dec 20
6.41%
5.
Indonesia (Republic Of)
5.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.46
-
月報酬標準差
6.5
-
月報酬夏普值
0.62
-
風險評估
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1.
Future On Korea 3 Year Bond
28.14%
2.
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Euro Bobl Future Dec 20
6.41%
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