施羅德台灣樂活中小基金-A類型

35.70新台幣0.13(0.36%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月5.22%
3月5.43%
1年59.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      35.70
      0.13
      0.36%
    • 2021/06/10
      35.83
      0.38
      1.07%
    • 2021/06/09
      35.45
      0.31
      0.87%
    • 2021/06/08
      35.76
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/07
      35.78
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/04
      35.73
      0.23
      0.64%
    • 2021/06/03
      35.96
      0.18
      0.50%
    • 2021/06/02
      35.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/01
      35.79
      0.07
      0.20%
    • 2021/05/31
      35.72
      0.53
      1.51%
    • 2021/05/28
      35.19
      0.35
      1.01%
    • 2021/05/27
      34.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      34.84
      0.42
      1.22%
    • 2021/05/25
      34.42
      0.55
      1.62%
    • 2021/05/24
      33.87
      0.14
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      33.73
      0.67
      2.03%
    • 2021/05/20
      33.06
      0.48
      1.43%
    • 2021/05/19
      33.54
      0.06
      0.18%
    • 2021/05/18
      33.48
      1.70
      5.35%
    • 2021/05/17
      31.78
      0.90
      2.75%
    • 2021/05/14
      32.68
      0.18
      0.55%
    • 2021/05/13
      32.50
      0.09
      0.28%
    • 2021/05/12
      32.59
      1.34
      3.95%
    • 2021/05/11
      33.93
      1.49
      4.21%
    • 2021/05/10
      35.42
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/07
      35.48
      0.66
      1.90%
    • 2021/05/06
      34.82
      0.18
      0.52%
    • 2021/05/05
      34.64
      0.61
      1.73%
    • 2021/05/04
      35.25
      0.86
      2.38%
    • 2021/05/03
      36.11
      1.02
      2.75%

    下載歷史報價