施羅德台灣樂活中小基金-A類型

58.74新台幣1.34(2.33%)
2025/02/07更新
績效 / 
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3月3.09%
1年13.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      58.74
      1.34
      2.33%
    • 2025/02/06
      57.40
      0.28
      0.49%
    • 2025/02/05
      57.12
      1.49
      2.68%
    • 2025/02/04
      55.63
      0.43
      0.77%
    • 2025/02/03
      56.06
      3.07
      5.19%
    • 2025/01/22
      59.13
      0.54
      0.92%
    • 2025/01/21
      58.59
      0.08
      0.14%
    • 2025/01/20
      58.51
      1.28
      2.24%
    • 2025/01/17
      57.23
      0.14
      0.24%
    • 2025/01/16
      57.37
      1.57
      2.81%
    • 2025/01/15
      55.80
      0.57
      1.01%
    • 2025/01/14
      56.37
      0.97
      1.75%
    • 2025/01/13
      55.40
      1.99
      3.47%
    • 2025/01/10
      57.39
      0.33
      0.57%
    • 2025/01/09
      57.72
      1.29
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/08
      59.01
      0.27
      0.46%
    • 2025/01/07
      59.28
      0.75
      1.28%
    • 2025/01/06
      58.53
      1.11
      1.93%
    • 2025/01/03
      57.42
      0.49
      0.86%
    • 2025/01/02
      56.93
      1.39
      2.38%
    • 2024/12/31
      58.32
      0.34
      0.59%
    • 2024/12/30
      57.98
      0.68
      1.16%
    • 2024/12/27
      58.66
      0.35
      0.60%
    • 2024/12/26
      58.31
      0.30
      0.52%
    • 2024/12/25
      58.01
      0.83
      1.45%
    • 2024/12/24
      57.18
      0.48
      0.83%
    • 2024/12/23
      57.66
      0.69
      1.21%
    • 2024/12/20
      56.97
      0.67
      1.16%
    • 2024/12/19
      57.64
      0.17
      0.29%
    • 2024/12/18
      57.81
      0.35
      0.61%

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