施羅德台灣樂活中小基金-A類型

45.62新台幣0.73(1.63%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.9%
3月0.26%
1年44.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      45.62
      0.73
      1.63%
    • 2023/12/07
      44.89
      0.22
      0.49%
    • 2023/12/06
      44.67
      1.08
      2.48%
    • 2023/12/05
      43.59
      0.11
      0.25%
    • 2023/12/04
      43.70
      0.39
      0.89%
    • 2023/12/01
      44.09
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/30
      44.12
      0.36
      0.82%
    • 2023/11/29
      43.76
      0.16
      0.37%
    • 2023/11/28
      43.60
      0.80
      1.87%
    • 2023/11/27
      42.80
      0.97
      2.22%
    • 2023/11/24
      43.77
      0.08
      0.18%
    • 2023/11/23
      43.85
      0.51
      1.15%
    • 2023/11/22
      44.36
      0.31
      0.69%
    • 2023/11/21
      44.67
      0.18
      0.41%
    • 2023/11/20
      44.49
      0.24
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      44.25
      0.31
      0.71%
    • 2023/11/16
      43.94
      0.07
      0.16%
    • 2023/11/15
      44.01
      0.43
      0.97%
    • 2023/11/14
      44.44
      0.35
      0.79%
    • 2023/11/13
      44.09
      0.08
      0.18%
    • 2023/11/10
      44.01
      0.11
      0.25%
    • 2023/11/09
      44.12
      0.63
      1.45%
    • 2023/11/08
      43.49
      0.31
      0.72%
    • 2023/11/07
      43.18
      0.37
      0.86%
    • 2023/11/06
      42.81
      1.09
      2.61%
    • 2023/11/03
      41.72
      0.16
      0.38%
    • 2023/11/02
      41.88
      1.30
      3.20%
    • 2023/11/01
      40.58
      0.44
      1.10%
    • 2023/10/31
      40.14
      1.49
      3.58%
    • 2023/10/30
      41.63
      0.41
      1.00%

    下載歷史報價