施羅德台灣樂活中小基金-A類型

32.73新台幣0.17(0.52%)

2022/08/16更新

績效 /

1月5.78%

3月1.81%

1年9.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
32.73
0.17
0.52%
2022/08/15
32.56
0.34
1.06%
2022/08/12
32.22
0.26
0.81%
2022/08/11
31.96
0.23
0.73%
2022/08/10
31.73
0.18
0.56%
2022/08/09
31.91
0.12
0.38%
2022/08/08
31.79
0.15
0.47%
2022/08/05
31.64
0.63
2.03%
2022/08/04
31.01
0.18
0.58%
2022/08/03
31.19
0.22
0.70%
2022/08/02
31.41
0.23
0.73%
2022/08/01
31.64
0.21
0.66%
2022/07/29
31.85
0.29
0.92%
2022/07/28
31.56
0.01
0.03%
2022/07/27
31.57
0.26
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
31.31
0.29
0.92%
2022/07/25
31.60
0.02
0.06%
2022/07/22
31.62
0.12
0.38%
2022/07/21
31.74
0.41
1.31%
2022/07/20
31.33
0.21
0.68%
2022/07/19
31.12
0.10
0.32%
2022/07/18
31.22
0.44
1.43%
2022/07/15
30.78
0.16
0.52%
2022/07/14
30.62
0.60
2.00%
2022/07/13
30.02
0.46
1.56%
2022/07/12
29.56
0.51
1.70%
2022/07/11
30.07
0.20
0.66%
2022/07/08
30.27
0.25
0.83%
2022/07/07
30.02
0.82
2.81%
2022/07/06
29.20
0.46
1.55%

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