施羅德台灣樂活中小基金-A類型

33.24新台幣0.01(0.03%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.69%
3月15.18%
1年58.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      33.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/04
      33.25
      0.79
      2.32%
    • 2021/03/03
      34.04
      0.36
      1.07%
    • 2021/03/02
      33.68
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/26
      33.73
      1.00
      2.88%
    • 2021/02/25
      34.73
      0.39
      1.14%
    • 2021/02/24
      34.34
      0.72
      2.05%
    • 2021/02/23
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/22
      35.09
      0.20
      0.57%
    • 2021/02/19
      34.89
      0.22
      0.63%
    • 2021/02/18
      35.11
      0.28
      0.80%
    • 2021/02/17
      34.83
      1.36
      4.06%
    • 2021/02/05
      33.47
      0.42
      1.27%
    • 2021/02/04
      33.05
      0.42
      1.26%
    • 2021/02/03
      33.47
      0.18
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      33.29
      0.71
      2.18%
    • 2021/02/01
      32.58
      0.58
      1.81%
    • 2021/01/29
      32.00
      0.54
      1.66%
    • 2021/01/28
      32.54
      0.79
      2.37%
    • 2021/01/27
      33.33
      0.33
      1.00%
    • 2021/01/26
      33.00
      0.74
      2.19%
    • 2021/01/25
      33.74
      0.30
      0.88%
    • 2021/01/22
      34.04
      0.32
      0.95%
    • 2021/01/21
      33.72
      0.95
      2.90%
    • 2021/01/20
      32.77
      0.34
      1.03%
    • 2021/01/19
      33.11
      0.66
      2.03%
    • 2021/01/18
      32.45
      0.12
      0.37%
    • 2021/01/15
      32.57
      0.23
      0.70%
    • 2021/01/14
      32.80
      0.34
      1.03%
    • 2021/01/13
      33.14
      0.70
      2.16%

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