施羅德台灣樂活中小基金-A類型

35.70新台幣0.13(0.36%)

2021/06/11更新

績效 /

1月5.22%

3月5.43%

1年59.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
35.70
0.13
0.36%
2021/06/10
35.83
0.38
1.07%
2021/06/09
35.45
0.31
0.87%
2021/06/08
35.76
0.02
0.06%
2021/06/07
35.78
0.05
0.14%
2021/06/04
35.73
0.23
0.64%
2021/06/03
35.96
0.18
0.50%
2021/06/02
35.78
0.01
0.03%
2021/06/01
35.79
0.07
0.20%
2021/05/31
35.72
0.53
1.51%
2021/05/28
35.19
0.35
1.01%
2021/05/27
34.84
0.00
0.00%
2021/05/26
34.84
0.42
1.22%
2021/05/25
34.42
0.55
1.62%
2021/05/24
33.87
0.14
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
33.73
0.67
2.03%
2021/05/20
33.06
0.48
1.43%
2021/05/19
33.54
0.06
0.18%
2021/05/18
33.48
1.70
5.35%
2021/05/17
31.78
0.90
2.75%
2021/05/14
32.68
0.18
0.55%
2021/05/13
32.50
0.09
0.28%
2021/05/12
32.59
1.34
3.95%
2021/05/11
33.93
1.49
4.21%
2021/05/10
35.42
0.06
0.17%
2021/05/07
35.48
0.66
1.90%
2021/05/06
34.82
0.18
0.52%
2021/05/05
34.64
0.61
1.73%
2021/05/04
35.25
0.86
2.38%
2021/05/03
36.11
1.02
2.75%

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