施羅德台灣樂活中小基金-A類型

32.15新台幣0.12(0.38%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.69%
3月0.44%
1年15.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      32.15
      0.12
      0.38%
    • 2022/12/01
      32.03
      0.49
      1.55%
    • 2022/11/30
      31.54
      0.23
      0.74%
    • 2022/11/29
      31.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      31.31
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/25
      31.36
      0.21
      0.67%
    • 2022/11/24
      31.57
      0.34
      1.09%
    • 2022/11/23
      31.23
      0.18
      0.58%
    • 2022/11/22
      31.05
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/21
      31.00
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/18
      31.04
      0.14
      0.45%
    • 2022/11/17
      31.18
      0.29
      0.94%
    • 2022/11/16
      30.89
      0.10
      0.33%
    • 2022/11/15
      30.79
      0.18
      0.59%
    • 2022/11/14
      30.61
      0.32
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      30.29
      0.32
      1.07%
    • 2022/11/10
      29.97
      0.29
      0.96%
    • 2022/11/09
      30.26
      0.49
      1.65%
    • 2022/11/08
      29.77
      0.08
      0.27%
    • 2022/11/07
      29.69
      0.22
      0.75%
    • 2022/11/04
      29.47
      0.13
      0.44%
    • 2022/11/03
      29.34
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/02
      29.31
      0.42
      1.45%
    • 2022/11/01
      28.89
      0.25
      0.87%
    • 2022/10/31
      28.64
      0.29
      1.02%
    • 2022/10/28
      28.35
      0.19
      0.67%
    • 2022/10/27
      28.54
      0.72
      2.59%
    • 2022/10/26
      27.82
      0.13
      0.47%
    • 2022/10/25
      27.95
      0.53
      1.86%
    • 2022/10/24
      28.48
      0.13
      0.46%

    下載歷史報價