施羅德台灣樂活中小基金-A類型

33.24新台幣0.01(0.03%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.69%

3月15.18%

1年58.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
33.24
0.01
0.03%
2021/03/04
33.25
0.79
2.32%
2021/03/03
34.04
0.36
1.07%
2021/03/02
33.68
0.05
0.15%
2021/02/26
33.73
1.00
2.88%
2021/02/25
34.73
0.39
1.14%
2021/02/24
34.34
0.72
2.05%
2021/02/23
35.06
0.03
0.09%
2021/02/22
35.09
0.20
0.57%
2021/02/19
34.89
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0.63%
2021/02/18
35.11
0.28
0.80%
2021/02/17
34.83
1.36
4.06%
2021/02/05
33.47
0.42
1.27%
2021/02/04
33.05
0.42
1.26%
2021/02/03
33.47
0.18
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
33.29
0.71
2.18%
2021/02/01
32.58
0.58
1.81%
2021/01/29
32.00
0.54
1.66%
2021/01/28
32.54
0.79
2.37%
2021/01/27
33.33
0.33
1.00%
2021/01/26
33.00
0.74
2.19%
2021/01/25
33.74
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0.88%
2021/01/22
34.04
0.32
0.95%
2021/01/21
33.72
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2.90%
2021/01/20
32.77
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1.03%
2021/01/19
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2021/01/18
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2021/01/15
32.57
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0.70%
2021/01/14
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2021/01/13
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