施羅德台灣樂活中小基金-A類型

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2024/09/13更新
績效 / 
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3月5.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      52.53
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/12
      52.50
      1.84
      3.63%
    • 2024/09/11
      50.66
      0.22
      0.44%
    • 2024/09/10
      50.44
      0.84
      1.64%
    • 2024/09/09
      51.28
      0.46
      0.89%
    • 2024/09/06
      51.74
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/05
      51.79
      0.12
      0.23%
    • 2024/09/04
      51.67
      2.77
      5.09%
    • 2024/09/03
      54.44
      0.19
      0.35%
    • 2024/09/02
      54.63
      0.78
      1.41%
    • 2024/08/30
      55.41
      0.10
      0.18%
    • 2024/08/29
      55.31
      0.07
      0.13%
    • 2024/08/28
      55.38
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/27
      55.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/26
      55.37
      0.39
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      55.76
      0.64
      1.16%
    • 2024/08/22
      55.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      55.12
      0.52
      0.94%
    • 2024/08/20
      55.64
      0.27
      0.49%
    • 2024/08/19
      55.37
      0.59
      1.08%
    • 2024/08/16
      54.78
      1.68
      3.16%
    • 2024/08/15
      53.10
      0.09
      0.17%
    • 2024/08/14
      53.19
      0.72
      1.37%
    • 2024/08/13
      52.47
      0.45
      0.87%
    • 2024/08/12
      52.02
      1.12
      2.20%
    • 2024/08/09
      50.90
      1.23
      2.48%
    • 2024/08/08
      49.67
      1.28
      2.51%
    • 2024/08/07
      50.95
      2.01
      4.11%
    • 2024/08/06
      48.94
      0.70
      1.45%
    • 2024/08/05
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