施羅德台灣樂活中小基金-A類型

37.02新台幣0.59(1.57%)

2022/01/25更新

績效 /

1月6.28%

3月4.96%

1年9.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
37.02
0.59
1.57%
2022/01/24
37.61
0.07
0.19%
2022/01/21
37.54
0.96
2.49%
2022/01/20
38.50
0.09
0.23%
2022/01/19
38.59
0.42
1.08%
2022/01/18
39.01
0.01
0.03%
2022/01/17
39.00
0.40
1.04%
2022/01/14
38.60
0.22
0.57%
2022/01/13
38.82
0.07
0.18%
2022/01/12
38.75
0.21
0.55%
2022/01/11
38.54
0.29
0.75%
2022/01/10
38.83
0.03
0.08%
2022/01/07
38.80
0.61
1.55%
2022/01/06
39.41
0.56
1.40%
2022/01/05
39.97
0.22
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
40.19
0.09
0.22%
2022/01/03
40.10
0.03
0.08%
2021/12/30
40.13
0.00
0.00%
2021/12/29
40.13
0.11
0.28%
2021/12/28
40.02
0.16
0.40%
2021/12/27
39.86
0.36
0.91%
2021/12/24
39.50
0.16
0.41%
2021/12/23
39.34
0.27
0.69%
2021/12/22
39.07
0.18
0.46%
2021/12/21
38.89
0.57
1.49%
2021/12/20
38.32
0.11
0.29%
2021/12/17
38.43
0.18
0.47%
2021/12/16
38.61
0.47
1.23%
2021/12/15
38.14
0.24
0.63%
2021/12/14
37.90
0.61
1.58%

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