施羅德台灣樂活中小基金-A類型

54.89新台幣0.66(1.22%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月6.5%
3月4.61%
1年55.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      54.89
      0.66
      1.22%
    • 2024/05/27
      54.23
      0.73
      1.36%
    • 2024/05/24
      53.50
      0.32
      0.60%
    • 2024/05/23
      53.18
      0.43
      0.82%
    • 2024/05/22
      52.75
      0.45
      0.86%
    • 2024/05/21
      52.30
      0.25
      0.48%
    • 2024/05/20
      52.55
      0.32
      0.61%
    • 2024/05/17
      52.87
      0.22
      0.42%
    • 2024/05/16
      52.65
      0.22
      0.42%
    • 2024/05/15
      52.43
      0.26
      0.49%
    • 2024/05/14
      52.69
      0.94
      1.82%
    • 2024/05/13
      51.75
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/10
      51.80
      0.28
      0.54%
    • 2024/05/09
      52.08
      0.43
      0.82%
    • 2024/05/08
      52.51
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      52.50
      0.30
      0.58%
    • 2024/05/06
      52.20
      0.34
      0.66%
    • 2024/05/03
      51.86
      0.21
      0.40%
    • 2024/05/02
      52.07
      0.18
      0.34%
    • 2024/04/30
      52.25
      0.10
      0.19%
    • 2024/04/29
      52.15
      0.61
      1.18%
    • 2024/04/26
      51.54
      0.94
      1.86%
    • 2024/04/25
      50.60
      1.14
      2.20%
    • 2024/04/24
      51.74
      2.43
      4.93%
    • 2024/04/23
      49.31
      0.65
      1.34%
    • 2024/04/22
      48.66
      1.69
      3.36%
    • 2024/04/19
      50.35
      2.13
      4.06%
    • 2024/04/18
      52.48
      0.40
      0.77%
    • 2024/04/17
      52.08
      1.04
      2.04%
    • 2024/04/16
      51.04
      1.31
      2.50%

    下載歷史報價