施羅德台灣樂活中小基金-A類型

80.00新台幣0.75(0.95%)

2026/01/05更新

績效 /

1月5.96%

3月18.05%

1年39.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/05
80.00
0.75
0.95%
2026/01/02
79.25
0.40
0.50%
2025/12/31
79.65
0.22
0.28%
2025/12/30
79.87
0.48
0.61%
2025/12/29
79.39
0.79
0.99%
2025/12/26
80.18
1.36
1.73%
2025/12/24
78.82
1.65
2.14%
2025/12/23
77.17
0.14
0.18%
2025/12/22
77.31
1.20
1.58%
2025/12/19
76.11
1.85
2.49%
2025/12/18
74.26
0.26
0.35%
2025/12/17
74.52
1.01
1.34%
2025/12/16
75.53
2.01
2.59%
2025/12/15
77.54
0.74
0.95%
2025/12/12
78.28
1.42
1.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
76.86
0.56
0.72%
2025/12/10
77.42
0.27
0.35%
2025/12/09
77.15
1.04
1.37%
2025/12/08
76.11
0.61
0.81%
2025/12/05
75.50
2.23
3.04%
2025/12/04
73.27
0.40
0.54%
2025/12/03
73.67
0.55
0.75%
2025/12/02
73.12
0.42
0.57%
2025/12/01
73.54
1.83
2.43%
2025/11/28
75.37
1.83
2.49%
2025/11/27
73.54
1.68
2.34%
2025/11/26
71.86
0.63
0.88%
2025/11/25
71.23
1.84
2.65%
2025/11/24
69.39
1.32
1.94%
2025/11/21
68.07
3.54
4.94%

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