施羅德台灣樂活中小基金-A類型

36.66新台幣0.19(0.52%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月5.74%
3月1.21%
1年37.41%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
Schroder Investment Mgmt (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
425.19百萬截至 2021-09-17
年初至今報酬率
22.16%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2007-11-16

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於以從事於再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及EZ TECH產業等樂活(Lifestyles of health and sustainability)概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前述主要投資產業之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 祖光
  • 資歷 3年(2018-09-14 至今)
  • 學歷:國立政治大學企管研究所碩士.
    經歷:1997年7月2日2011年3月23日 摩根富林明證券投資信託股份有限公司 基金管理部副總經理

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw