日盛首選基金

40.75新台幣0.14(0.35%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月7.04%
3月2.1%
1年16.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      7.04%
      1.66%
      6.08%
    • 三個月
      2.10%
      9.62%
      3.85%
    • 一年
      16.83%
      26.22%
      22.92%
    • 三年(年度化)
      8.33%
      5.57%
      8.82%
    • 五年(年度化)
      14.71%
      12.74%
      18.61%
    • 十年(年度化)
      14.56%
      9.47%
      14.10%
    • 年初至今
      16.73%
      9.24%
      22.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.73%
    基金規模
    421.61百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2007-10-24
    晨星評等
    投資策略
    一、經理公司應以分散風險、 確保基金之安全,並積極 追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標,以 誠信原則及專業經營方 式,將本基金投資於中華 民國境內之上市及上櫃股 票、承銷股票、基金受益 憑證(含指數股票型基金、 反向型 ETF、商品 ETF 及 槓桿型 ETF,前述 ETF 包括 追蹤股票指數及債券指數 之 ETF)、存託憑證、認購 (售)權證、認股權憑證、 期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金受益 憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債、轉換公 司債、附認股權公司債、 無擔保公司債、交換公司 債)、金融債券(含次順位 金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金 融組織債券、依金融資產 證券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券及 依不動產證券化條例募集 之封閉型不動產投資信託 基金受益證券或不動產資 產信託受益證券及經金管 會核准有價證券上市或上 櫃契約之興櫃股票。並依 下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於符合最近三年稅後淨利成長率平均達10%(含)以上之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金持股總額之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.35%
    2. 2.美國4.63%
    3. 3.新興亞洲3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.08%
    2. 2.工業15.83%
    3. 3.健康護理8.06%
    4. 4.電訊服務4.01%
    5. 5.基本物料3.83%
    前五大持股
    1. 1.All Ring Tech Co Ltd9.86%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    3. 3.PharmaEssentia Corp8.06%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.82%
    5. 5.Grand Process Technology Corp6.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      24.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.35%
    2. 2.美國4.63%
    3. 3.新興亞洲3.83%
    前五大持股
    1. 1.All Ring Tech Co Ltd9.86%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    3. 3.PharmaEssentia Corp8.06%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.82%
    5. 5.Grand Process Technology Corp6.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.08%
    2. 2.工業15.83%
    3. 3.健康護理8.06%
    4. 4.電訊服務4.01%
    5. 5.基本物料3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      24.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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