日盛首選基金

23.52新台幣0.04(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.34%
3月6.9%
1年17.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.71%
      -
      -
    • 一個月
      6.34%
      2.95%
      4.46%
    • 三個月
      6.90%
      8.46%
      8.37%
    • 一年
      17.06%
      16.25%
      16.60%
    • 三年(年度化)
      9.49%
      18.13%
      14.89%
    • 五年(年度化)
      10.29%
      11.70%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      10.10%
      11.72%
      10.99%
    • 年初至今
      27.24%
      22.87%
      26.24%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    27.24%
    基金規模
    9.32百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2007-10-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於符合最近三年稅後淨利成長率平均達10%(含)以上之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金持股總額之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.65%
    2. 2.美國5.36%
    3. 3.新興亞洲3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.17%
    2. 2.周期性消費13.80%
    3. 3.金融服務4.70%
    4. 4.健康護理3.21%
    5. 5.工業2.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.90%
    2. 2.Gold Circuit Electronics Ltd6.42%
    3. 3.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd5.55%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Co Ltd4.39%
    5. 5.Delta Electronics Inc4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.65%
    2. 2.美國5.36%
    3. 3.新興亞洲3.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.90%
    2. 2.Gold Circuit Electronics Ltd6.42%
    3. 3.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd5.55%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Co Ltd4.39%
    5. 5.Delta Electronics Inc4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.17%
    2. 2.周期性消費13.80%
    3. 3.金融服務4.70%
    4. 4.健康護理3.21%
    5. 5.工業2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -