日盛首選基金

29.68新台幣0.3(1.02%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月10.58%
3月17.43%
1年13.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      10.58%
      4.25%
      8.02%
    • 三個月
      17.43%
      2.48%
      11.30%
    • 一年
      13.66%
      8.40%
      8.19%
    • 三年(年度化)
      11.00%
      14.12%
      18.74%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      11.06%
      11.55%
    • 十年(年度化)
      11.87%
      10.08%
      11.45%
    • 年初至今
      34.89%
      9.88%
      26.40%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    34.89%
    基金規模
    343.16百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2007-10-24
    晨星評等
    投資策略
    一、經理公司應以分散風險、 確保基金之安全,並積極 追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標,以 誠信原則及專業經營方 式,將本基金投資於中華 民國境內之上市及上櫃股 票、承銷股票、基金受益 憑證(含指數股票型基金、 反向型 ETF、商品 ETF 及 槓桿型 ETF,前述 ETF 包括 追蹤股票指數及債券指數 之 ETF)、存託憑證、認購 (售)權證、認股權憑證、 期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金受益 憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債、轉換公 司債、附認股權公司債、 無擔保公司債、交換公司 債)、金融債券(含次順位 金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金 融組織債券、依金融資產 證券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券及 依不動產證券化條例募集 之封閉型不動產投資信託 基金受益證券或不動產資 產信託受益證券及經金管 會核准有價證券上市或上 櫃契約之興櫃股票。並依 下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於符合最近三年稅後淨利成長率平均達10%(含)以上之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金持股總額之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲81.88%
    2. 2.新興亞洲7.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.86%
    2. 2.工業8.61%
    3. 3.周期性消費6.31%
    4. 4.基本物料3.37%
    5. 5.健康護理1.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.00%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd5.97%
    3. 3.Lotes Co Ltd4.24%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.22%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      24.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲81.88%
    2. 2.新興亞洲7.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.00%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd5.97%
    3. 3.Lotes Co Ltd4.24%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.22%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.86%
    2. 2.工業8.61%
    3. 3.周期性消費6.31%
    4. 4.基本物料3.37%
    5. 5.健康護理1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      24.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -