鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元

2311.27美元0.37(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.49%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      2,311.27
      0.37
      0.02%
    • 2024/07/24
      2,310.90
      0.31
      0.01%
    • 2024/07/23
      2,310.59
      0.37
      0.02%
    • 2024/07/22
      2,310.22
      0.94
      0.04%
    • 2024/07/19
      2,309.28
      0.14
      0.01%
    • 2024/07/18
      2,309.14
      1.02
      0.04%
    • 2024/07/17
      2,310.16
      0.50
      0.02%
    • 2024/07/16
      2,309.66
      1.35
      0.06%
    • 2024/07/15
      2,308.31
      1.04
      0.05%
    • 2024/07/12
      2,307.27
      0.99
      0.04%
    • 2024/07/11
      2,306.28
      1.30
      0.06%
    • 2024/07/10
      2,304.98
      0.48
      0.02%
    • 2024/07/09
      2,304.50
      0.42
      0.02%
    • 2024/07/08
      2,304.08
      1.09
      0.05%
    • 2024/07/05
      2,302.99
      1.45
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      2,301.54
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/03
      2,301.53
      0.64
      0.03%
    • 2024/07/02
      2,300.89
      0.98
      0.04%
    • 2024/07/01
      2,299.91
      0.65
      0.03%
    • 2024/06/28
      2,299.26
      0.48
      0.02%
    • 2024/06/27
      2,298.78
      1.75
      0.08%
    • 2024/06/26
      2,300.53
      0.04
      0.00%
    • 2024/06/25
      2,300.49
      0.35
      0.02%
    • 2024/06/24
      2,300.14
      1.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      2,299.14
      0.45
      0.02%
    • 2024/06/20
      2,299.59
      0.47
      0.02%
    • 2024/06/19
      2,299.12
      0.19
      0.01%
    • 2024/06/18
      2,298.93
      0.63
      0.03%
    • 2024/06/17
      2,298.30
      0.41
      0.02%
    • 2024/06/14
      2,297.89
      0.41
      0.02%

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