鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元

2107.96美元0.41(0.02%)

2023/02/03更新

績效 /

1月1.13%

3月2.11%

1年1.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
2,107.96
0.41
0.02%
2023/02/02
2,107.55
0.84
0.04%
2023/02/01
2,106.71
0.46
0.02%
2023/01/31
2,106.25
1.23
0.06%
2023/01/30
2,105.02
2.19
0.10%
2023/01/27
2,102.83
0.81
0.04%
2023/01/26
2,102.02
0.99
0.05%
2023/01/25
2,101.03
1.56
0.07%
2023/01/24
2,099.47
1.21
0.06%
2023/01/23
2,098.26
1.13
0.05%
2023/01/20
2,097.13
0.55
0.03%
2023/01/19
2,096.58
0.81
0.04%
2023/01/18
2,095.77
0.88
0.04%
2023/01/17
2,094.89
1.76
0.08%
2023/01/16
2,093.13
0.57
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
2,093.70
1.02
0.05%
2023/01/12
2,092.68
0.92
0.04%
2023/01/11
2,091.76
1.02
0.05%
2023/01/10
2,090.74
0.52
0.03%
2023/01/09
2,090.22
1.28
0.06%
2023/01/06
2,088.94
1.93
0.09%
2023/01/05
2,087.01
0.40
0.02%
2023/01/04
2,086.61
0.68
0.03%
2023/01/03
2,085.93
1.95
0.09%
2023/01/02
2,083.98
0.08
0.00%
2022/12/30
2,083.90
0.25
0.01%
2022/12/29
2,084.15
0.38
0.02%
2022/12/28
2,083.77
0.45
0.02%
2022/12/27
2,083.32
0.00
0.00%
2022/12/23
2,083.32
0.81
0.04%

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