鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元

2343.76美元0.18(0.01%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.87%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      2,343.76
      0.18
      0.01%
    • 2024/10/02
      2,343.94
      0.47
      0.02%
    • 2024/10/01
      2,343.47
      0.51
      0.02%
    • 2024/09/30
      2,343.98
      1.75
      0.08%
    • 2024/09/27
      2,342.23
      0.98
      0.04%
    • 2024/09/26
      2,341.25
      0.18
      0.01%
    • 2024/09/25
      2,341.07
      0.15
      0.01%
    • 2024/09/24
      2,340.92
      0.67
      0.03%
    • 2024/09/23
      2,340.25
      1.17
      0.05%
    • 2024/09/20
      2,339.08
      0.67
      0.03%
    • 2024/09/19
      2,338.41
      0.64
      0.03%
    • 2024/09/18
      2,337.77
      0.40
      0.02%
    • 2024/09/17
      2,337.37
      0.30
      0.01%
    • 2024/09/16
      2,337.07
      1.34
      0.06%
    • 2024/09/13
      2,335.73
      1.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      2,334.67
      0.48
      0.02%
    • 2024/09/11
      2,334.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      2,334.19
      0.74
      0.03%
    • 2024/09/09
      2,333.45
      1.05
      0.05%
    • 2024/09/06
      2,332.40
      1.17
      0.05%
    • 2024/09/05
      2,331.23
      0.64
      0.03%
    • 2024/09/04
      2,330.59
      1.18
      0.05%
    • 2024/09/03
      2,329.41
      1.01
      0.04%
    • 2024/09/02
      2,328.40
      0.64
      0.03%
    • 2024/08/30
      2,327.76
      0.27
      0.01%
    • 2024/08/29
      2,327.49
      0.45
      0.02%
    • 2024/08/28
      2,327.04
      0.26
      0.01%
    • 2024/08/27
      2,326.78
      0.60
      0.03%
    • 2024/08/26
      2,326.18
      0.80
      0.03%
    • 2024/08/23
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      1.32
      0.06%

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