東方匯理基金美元短期債券 I2 美元

2490.96美元0.15(0.01%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.12%
1年4.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      2,490.96
      0.15
      0.01%
    • 2026/01/19
      2,490.81
      0.60
      0.02%
    • 2026/01/16
      2,490.21
      0.29
      0.01%
    • 2026/01/15
      2,489.92
      0.13
      0.01%
    • 2026/01/14
      2,489.79
      0.20
      0.01%
    • 2026/01/13
      2,489.59
      0.75
      0.03%
    • 2026/01/12
      2,488.84
      1.01
      0.04%
    • 2026/01/09
      2,487.83
      0.40
      0.02%
    • 2026/01/08
      2,487.43
      0.27
      0.01%
    • 2026/01/07
      2,487.16
      1.09
      0.04%
    • 2026/01/06
      2,488.25
      0.39
      0.02%
    • 2026/01/05
      2,487.86
      0.87
      0.04%
    • 2026/01/02
      2,486.99
      0.33
      0.01%
    • 2025/12/31
      2,486.66
      0.19
      0.01%
    • 2025/12/30
      2,486.47
      1.75
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      2,484.72
      2.01
      0.08%
    • 2025/12/23
      2,482.71
      0.21
      0.01%
    • 2025/12/22
      2,482.50
      0.95
      0.04%
    • 2025/12/19
      2,481.55
      0.29
      0.01%
    • 2025/12/18
      2,481.26
      0.50
      0.02%
    • 2025/12/17
      2,480.76
      0.23
      0.01%
    • 2025/12/16
      2,480.53
      0.42
      0.02%
    • 2025/12/15
      2,480.11
      0.99
      0.04%
    • 2025/12/12
      2,479.12
      0.18
      0.01%
    • 2025/12/11
      2,478.94
      0.17
      0.01%
    • 2025/12/10
      2,478.77
      0.91
      0.04%
    • 2025/12/09
      2,477.86
      0.15
      0.01%
    • 2025/12/08
      2,477.71
      0.60
      0.02%
    • 2025/12/05
      2,477.11
      0.37
      0.02%
    • 2025/12/04
      2,476.74
      0.08
      0.00%

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