鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元

2410.89美元0.9(0.04%)

2025/05/19更新

績效 /

1月0.48%

3月0.98%

1年5.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
2,410.89
0.90
0.04%
2025/05/16
2,409.99
0.52
0.02%
2025/05/15
2,409.47
1.04
0.04%
2025/05/14
2,408.43
0.08
0.00%
2025/05/13
2,408.35
0.55
0.02%
2025/05/12
2,407.80
1.23
0.05%
2025/05/08
2,406.57
0.09
0.00%
2025/05/07
2,406.66
0.38
0.02%
2025/05/06
2,406.28
0.62
0.03%
2025/05/05
2,405.66
0.62
0.03%
2025/05/02
2,405.04
0.30
0.01%
2025/04/30
2,404.74
0.73
0.03%
2025/04/29
2,404.01
0.38
0.02%
2025/04/28
2,403.63
1.20
0.05%
2025/04/25
2,402.43
1.12
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
2,401.31
0.58
0.02%
2025/04/23
2,400.73
0.52
0.02%
2025/04/22
2,400.21
1.05
0.04%
2025/04/17
2,399.16
0.67
0.03%
2025/04/16
2,398.49
0.58
0.02%
2025/04/15
2,397.91
0.24
0.01%
2025/04/14
2,397.67
1.76
0.07%
2025/04/11
2,395.91
0.61
0.03%
2025/04/10
2,396.52
0.13
0.01%
2025/04/09
2,396.39
1.43
0.06%
2025/04/08
2,397.82
0.23
0.01%
2025/04/07
2,398.05
1.67
0.07%
2025/04/04
2,399.72
1.00
0.04%
2025/04/03
2,400.72
0.60
0.03%
2025/04/02
2,400.12
0.19
0.01%

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