聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)

14.40離岸人民幣0.17(1.17%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.45%
3月6.11%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      7.45%
      -
      5.07%
    • 三個月
      6.11%
      -
      2.16%
    • 一年
      -
      -
      12.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      18.77%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.74%
    • 年初至今
      7.93%
      -
      5.91%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    7.93%
    基金規模
    4,037.74百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2021-01-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.99%
    2. 2.歐元區0.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.20%
    4. 4.英國0.15%
    5. 5.新興亞洲0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.86%
    2. 2.健康護理7.05%
    3. 3.電訊服務5.76%
    4. 4.周期性消費5.37%
    5. 5.金融服務4.24%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.97%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.97%
    3. 3.iShares Russell 1000 Value ETF4.49%
    4. 4.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF4.07%
    5. 5.iShares Fallen Angels USD Bond ETF4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.99%
    2. 2.歐元區0.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.20%
    4. 4.英國0.15%
    5. 5.新興亞洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.97%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.97%
    3. 3.iShares Russell 1000 Value ETF4.49%
    4. 4.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF4.07%
    5. 5.iShares Fallen Angels USD Bond ETF4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.86%
    2. 2.健康護理7.05%
    3. 3.電訊服務5.76%
    4. 4.周期性消費5.37%
    5. 5.金融服務4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -