聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)

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2025/05/13更新

績效 /

1月6.78%

3月2.62%

1年5.61%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
11.42
0.07
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2025/05/12
11.35
0.18
1.61%
2025/05/09
11.17
0.01
0.09%
2025/05/08
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0.02
0.18%
2025/05/07
11.16
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2025/05/06
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0.45%
2025/05/05
11.17
0.02
0.18%
2025/05/02
11.19
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2025/04/30
11.05
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2025/04/29
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2025/04/25
11.12
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2025/04/24
11.05
0.16
1.47%
2025/04/23
10.89
0.12
1.11%
2025/04/22
10.77
0.15
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
10.62
0.15
1.39%
2025/04/17
10.77
0.02
0.19%
2025/04/16
10.75
0.12
1.10%
2025/04/15
10.87
0.02
0.18%
2025/04/14
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2025/04/11
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0.09
0.84%
2025/04/10
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0.23
2.11%
2025/04/09
10.90
0.56
5.42%
2025/04/08
10.34
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2025/04/07
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2025/04/02
11.20
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2025/04/01
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2025/03/31
11.12
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2025/03/28
11.19
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0.97%
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