東方匯理基金美元短期債券 I2 美元

2490.81美元0.6(0.02%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.1%
1年4.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.32%
      0.33%
    • 三個月
      1.10%
      0.63%
      1.00%
    • 一年
      4.84%
      3.27%
      4.48%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      0.62%
      5.16%
    • 五年(年度化)
      3.96%
      1.20%
      3.19%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      1.02%
      2.47%
    • 年初至今
      0.14%
      2.22%
      0.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 超短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    2,408.82百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2008-07-10
    晨星評等
    投資策略
    提供收益及維持閣下的投資價值。基金主要(即其資產淨值至少51%及最多100%)投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證券1,前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家或地區。基金可以投資於所有類型的發行人所發行的債券及可比較證券1。投資對象亦可包括按揭證券(MBS)及資產抵押證券(ABS)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.28%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.41%
    3. 3.International Finance Corp. 2.125%1.22%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.16%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      0.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.28%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.41%
    3. 3.International Finance Corp. 2.125%1.22%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.16%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      0.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.86
      -