富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)

30.21美元0.13(0.43%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.77%
3月17.55%
1年50.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.77%
      2.99%
      -
    • 三個月
      17.55%
      2.08%
      -
    • 一年
      50.25%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      19.09%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      18.73%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      13.29%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      17.09%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.09%
    基金規模
    1,435.14百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.00%
    2. 2.科技18.20%
    3. 3.周期性消費16.78%
    4. 4.金融服務13.76%
    5. 5.基本物料10.35%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.38%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.50%
    3. 3.ITOCHU Corp3.87%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.30%
    5. 5.Toyota Motor Corp3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.06%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.38%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.50%
    3. 3.ITOCHU Corp3.87%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.30%
    5. 5.Toyota Motor Corp3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.00%
    2. 2.科技18.20%
    3. 3.周期性消費16.78%
    4. 4.金融服務13.76%
    5. 5.基本物料10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.46
      -