富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)

19.50美元0.02(0.1%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月3.34%
3月7.14%
1年13.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      3.72%
      -
    • 三個月
      7.14%
      2.39%
      -
    • 一年
      13.90%
      4.53%
      -
    • 三年(年度化)
      16.73%
      9.98%
      -
    • 五年(年度化)
      10.49%
      6.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.61%
      -
    • 年初至今
      5.69%
      1.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    691.35百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券,包括在日本之地區證券交易所及東京店頭市場買賣的證券。本基金將主要投資於富達認為價值被低估的企業證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.71%
    2. 2.周期性消費18.02%
    3. 3.金融服務11.54%
    4. 4.科技10.14%
    5. 5.基本物料7.80%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.47%
    2. 2.Sompo Holdings Inc3.74%
    3. 3.Denso Corp3.64%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.60%
    5. 5.Sumitomo Electric Industries Ltd3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.16%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.47%
    2. 2.Sompo Holdings Inc3.74%
    3. 3.Denso Corp3.64%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.60%
    5. 5.Sumitomo Electric Industries Ltd3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.71%
    2. 2.周期性消費18.02%
    3. 3.金融服務11.54%
    4. 4.科技10.14%
    5. 5.基本物料7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -