富達基金－日本價值基金 (A股累計美元避險)

47.16美元0.69(1.44%)

2026/01/20更新

績效 /

1月5.88%

3月17.28%

1年54.47%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.51%
-
-
一個月
5.88%
2.99%
-
三個月
17.28%
2.08%
-
一年
54.47%
19.81%
-
三年(年度化)
34.23%
15.35%
-
五年(年度化)
23.90%
9.12%
-
十年(年度化)
17.59%
8.99%
-
年初至今
7.04%
21.94%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.04%

基金規模

2,880.81百萬截至 2026-01-19

成立時間

2014-01-10

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本97.02%

前五大大行業比重

1.工業33.37%
2.金融服務23.16%
3.科技14.48%
4.周期性消費14.16%
5.電訊服務4.27%

前五大持股

1.Hitachi Ltd5.56%
2.Toyota Motor Corp5.24%
3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
4.NEC Corp4.53%
5.Kinden Corp4.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.43
-
月報酬標準差
10.50
-
月報酬夏普值
2.30
-

投資區域

1.日本97.02%

前五大持股

1.Hitachi Ltd5.56%
2.Toyota Motor Corp5.24%
3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
4.NEC Corp4.53%
5.Kinden Corp4.44%

前五大大行業比重

1.工業33.37%
2.金融服務23.16%
3.科技14.48%
4.周期性消費14.16%
5.電訊服務4.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.43
-
月報酬標準差
10.50
-
月報酬夏普值
2.30
-

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