富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)

19.87美元0.11(0.55%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.83%
3月3.15%
1年10.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      5.83%
      4.57%
      -
    • 三個月
      3.15%
      3.26%
      -
    • 一年
      10.51%
      2.45%
      -
    • 三年(年度化)
      12.72%
      5.70%
      -
    • 五年(年度化)
      6.43%
      3.23%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.61%
      -
    • 年初至今
      5.83%
      2.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    738.61百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券,包括在日本之地區證券交易所及東京店頭市場買賣的證券。本基金將主要投資於富達認為價值被低估的企業證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.42%
    2. 2.周期性消費21.46%
    3. 3.科技14.21%
    4. 4.基本物料12.12%
    5. 5.金融服務11.88%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.94%
    2. 2.Sony Group Corp3.82%
    3. 3.Denso Corp3.47%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.36%
    5. 5.Sumitomo Electric Industries Ltd3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.94%
    2. 2.Sony Group Corp3.82%
    3. 3.Denso Corp3.47%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.36%
    5. 5.Sumitomo Electric Industries Ltd3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.42%
    2. 2.周期性消費21.46%
    3. 3.科技14.21%
    4. 4.基本物料12.12%
    5. 5.金融服務11.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -