富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)

30.72美元0.23(0.75%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月4.29%
3月1.5%
1年21.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.29%
      2.99%
      -
    • 三個月
      1.50%
      2.08%
      -
    • 一年
      21.88%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      19.34%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      15.98%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      11.40%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      21.21%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.21%
    基金規模
    1,344.67百萬截至 2024-12-24
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.85%
    2. 2.金融服務17.77%
    3. 3.科技13.77%
    4. 4.周期性消費13.26%
    5. 5.電訊服務7.24%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.00%
    2. 2.Hitachi Ltd4.54%
    3. 3.ITOCHU Corp4.31%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.29%
    5. 5.Sony Group Corp3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.85%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.00%
    2. 2.Hitachi Ltd4.54%
    3. 3.ITOCHU Corp4.31%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.29%
    5. 5.Sony Group Corp3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.85%
    2. 2.金融服務17.77%
    3. 3.科技13.77%
    4. 4.周期性消費13.26%
    5. 5.電訊服務7.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -

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