富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)

32.36美元0.04(0.12%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月6.13%
3月9.79%
1年36.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      6.13%
      2.99%
      -
    • 三個月
      9.79%
      2.08%
      -
    • 一年
      36.25%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      22.14%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      20.68%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      13.09%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      26.12%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.12%
    基金規模
    1,908.90百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.19%
    2. 2.金融服務16.61%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.周期性消費15.08%
    5. 5.基本物料7.77%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.88%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.27%
    3. 3.ITOCHU Corp4.27%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.75%
    5. 5.Hitachi Ltd3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.52
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.88%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.27%
    3. 3.ITOCHU Corp4.27%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.75%
    5. 5.Hitachi Ltd3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.19%
    2. 2.金融服務16.61%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.周期性消費15.08%
    5. 5.基本物料7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.52
      -