富達基金－日本價值基金 (A股累計美元避險)

30.72美元0.23(0.75%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月4.29%
3月1.5%
1年21.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      30.72
      0.23
      0.75%
    • 2024/12/23
      30.49
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/20
      30.43
      0.13
      0.43%
    • 2024/12/19
      30.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/18
      30.55
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/17
      30.51
      0.27
      0.88%
    • 2024/12/16
      30.78
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/13
      30.82
      0.17
      0.55%
    • 2024/12/12
      30.99
      0.17
      0.55%
    • 2024/12/11
      31.16
      0.52
      1.70%
    • 2024/12/10
      30.64
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/09
      30.72
      0.09
      0.29%
    • 2024/12/06
      30.63
      0.17
      0.55%
    • 2024/12/05
      30.80
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/04
      30.84
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      30.76
      0.36
      1.18%
    • 2024/12/02
      30.40
      0.25
      0.83%
    • 2024/11/29
      30.15
      0.22
      0.74%
    • 2024/11/28
      29.93
      0.45
      1.53%
    • 2024/11/27
      29.48
      0.38
      1.27%
    • 2024/11/26
      29.86
      0.34
      1.13%
    • 2024/11/25
      30.20
      0.18
      0.60%
    • 2024/11/22
      30.02
      0.22
      0.74%
    • 2024/11/21
      29.80
      0.21
      0.71%
    • 2024/11/20
      29.59
      0.30
      1.00%
    • 2024/11/19
      29.89
      0.09
      0.30%

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