富達基金－日本價值基金 (A股累計美元避險)

43.76美元0.74(1.66%)

2025/12/16更新

績效 /

1月3.54%

3月14.04%

1年44.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
43.76
0.74
1.66%
2025/12/15
44.50
0.74
1.69%
2025/12/12
43.76
0.05
0.11%
2025/12/11
43.71
0.14
0.32%
2025/12/10
43.85
0.24
0.54%
2025/12/09
44.09
0.45
1.03%
2025/12/08
43.64
0.15
0.35%
2025/12/05
43.49
0.08
0.18%
2025/12/04
43.41
0.56
1.31%
2025/12/03
42.85
0.27
0.63%
2025/12/02
43.12
0.10
0.23%
2025/12/01
43.02
0.32
0.74%
2025/11/28
43.34
0.19
0.44%
2025/11/27
43.15
0.11
0.25%
2025/11/26
43.26
1.03
2.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/25
42.23
0.46
1.08%
2025/11/24
42.69
0.65
1.55%
2025/11/21
42.04
0.09
0.21%
2025/11/20
42.13
0.34
0.81%
2025/11/19
41.79
0.46
1.11%
2025/11/18
41.33
1.25
2.94%
2025/11/17
42.58
0.40
0.93%
2025/11/14
42.98
0.52
1.23%
2025/11/13
42.46
0.15
0.35%
2025/11/12
42.61
0.52
1.24%
2025/11/11
42.09
0.14
0.33%
2025/11/10
41.95
0.55
1.33%
2025/11/07
41.40
0.62
1.48%
2025/11/06
42.02
0.19
0.45%
2025/11/05
42.21
0.17
0.40%

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