施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

32.23澳幣0.08(0.25%)
2024/12/03更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      32.23
      0.08
      0.25%
    • 2024/12/02
      32.15
      0.47
      1.47%
    • 2024/11/29
      31.69
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/28
      31.74
      0.35
      1.09%
    • 2024/11/27
      32.09
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/26
      32.14
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/25
      32.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      32.06
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/21
      31.93
      0.22
      0.69%
    • 2024/11/20
      32.15
      0.22
      0.70%
    • 2024/11/19
      31.93
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/18
      32.01
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/15
      32.07
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/14
      32.13
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/13
      32.07
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      32.11
      0.43
      1.32%
    • 2024/11/11
      32.54
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/08
      32.51
      0.23
      0.71%
    • 2024/11/07
      32.75
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/06
      32.67
      0.08
      0.23%
    • 2024/11/05
      32.59
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/04
      32.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      32.56
      0.32
      1.00%
    • 2024/10/31
      32.23
      0.30
      0.91%
    • 2024/10/30
      32.53
      0.51
      1.56%
    • 2024/10/29
      33.04
      0.20
      0.61%
    • 2024/10/28
      32.84
      0.10
      0.30%
    • 2024/10/25
      32.75
      0.21
      0.64%
    • 2024/10/24
      32.54
      0.26
      0.78%
    • 2024/10/23
      32.80
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