施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

33.01澳幣0.29(0.87%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.82%
1年18.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      33.01
      0.29
      0.87%
    • 2021/09/15
      33.30
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/14
      33.32
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/13
      33.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      33.37
      0.11
      0.33%
    • 2021/09/09
      33.26
      0.59
      1.74%
    • 2021/09/08
      33.85
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/07
      33.80
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/06
      33.74
      0.32
      0.96%
    • 2021/09/03
      33.42
      0.27
      0.81%
    • 2021/09/02
      33.69
      0.15
      0.44%
    • 2021/09/01
      33.84
      0.14
      0.41%
    • 2021/08/31
      33.70
      0.30
      0.91%
    • 2021/08/30
      33.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/27
      33.41
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      33.32
      0.23
      0.69%
    • 2021/08/25
      33.56
      0.39
      1.16%
    • 2021/08/24
      33.17
      0.20
      0.61%
    • 2021/08/23
      32.97
      0.16
      0.48%
    • 2021/08/20
      32.81
      0.07
      0.21%
    • 2021/08/19
      32.88
      0.42
      1.26%
    • 2021/08/18
      33.30
      0.21
      0.63%
    • 2021/08/17
      33.09
      0.20
      0.61%
    • 2021/08/16
      33.29
      0.06
      0.17%
    • 2021/08/13
      33.24
      0.23
      0.68%
    • 2021/08/12
      33.47
      0.17
      0.50%
    • 2021/08/11
      33.63
      0.13
      0.40%
    • 2021/08/10
      33.77
      0.08
      0.25%
    • 2021/08/09
      33.68
      0.11
      0.32%
    • 2021/08/06
      33.57
      0.04
      0.13%

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