施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積

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2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
      29.77
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/16
      29.80
      0.38
      1.26%
    • 2024/04/15
      30.18
      0.20
      0.67%
    • 2024/04/12
      30.39
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/11
      30.47
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      0.22%
    • 2024/04/10
      30.40
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      0.78%
    • 2024/04/09
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      0.07%
    • 2024/04/08
      30.19
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    • 2024/04/05
      30.15
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      0.28%
    • 2024/04/04
      30.24
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/03
      30.31
      0.20
      0.66%
    • 2024/04/02
      30.51
      0.23
      0.77%
    • 2024/03/28
      30.28
      0.23
      0.77%
    • 2024/03/27
      30.04
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/26
      29.95
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      29.88
      0.17
      0.57%
    • 2024/03/22
      30.05
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/21
      30.02
      0.22
      0.73%
    • 2024/03/20
      29.81
      0.18
      0.60%
    • 2024/03/19
      29.63
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      0.20%
    • 2024/03/18
      29.69
      0.08
      0.26%
    • 2024/03/15
      29.61
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      0.35%
    • 2024/03/14
      29.71
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    • 2024/03/13
      29.80
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      0.13%
    • 2024/03/12
      29.76
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      0.88%
    • 2024/03/11
      29.51
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      29.29
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      0.72%
    • 2024/03/06
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      0.15%
    • 2024/03/05
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