施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

32.23澳幣0.2(0.61%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.14%
1年2.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      32.23
      0.20
      0.61%
    • 2022/01/13
      32.43
      0.29
      0.89%
    • 2022/01/12
      32.72
      0.45
      1.39%
    • 2022/01/11
      32.27
      0.25
      0.79%
    • 2022/01/10
      32.02
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/07
      32.00
      0.38
      1.20%
    • 2022/01/06
      31.62
      0.09
      0.27%
    • 2022/01/05
      31.53
      0.42
      1.32%
    • 2022/01/04
      31.95
      0.17
      0.53%
    • 2022/01/03
      31.78
      0.22
      0.70%
    • 2021/12/31
      31.57
      0.34
      1.10%
    • 2021/12/30
      31.22
      0.15
      0.49%
    • 2021/12/29
      31.38
      0.07
      0.24%
    • 2021/12/28
      31.45
      0.05
      0.17%
    • 2021/12/27
      31.40
      0.12
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      31.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/22
      31.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      31.27
      0.19
      0.60%
    • 2021/12/20
      31.09
      0.31
      0.99%
    • 2021/12/17
      31.40
      0.14
      0.45%
    • 2021/12/16
      31.54
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/15
      31.60
      0.25
      0.77%
    • 2021/12/14
      31.85
      0.31
      0.96%
    • 2021/12/13
      32.15
      0.11
      0.35%
    • 2021/12/10
      32.27
      0.22
      0.69%
    • 2021/12/09
      32.49
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/08
      32.42
      0.10
      0.29%
    • 2021/12/07
      32.52
      0.38
      1.19%
    • 2021/12/06
      32.14
      0.50
      1.53%
    • 2021/12/03
      32.64
      0.19
      0.59%

    下載歷史報價