施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

26.36澳幣0.18(0.67%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.33%
1年20.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      26.36
      0.18
      0.67%
    • 2022/08/15
      26.18
      0.32
      1.25%
    • 2022/08/12
      25.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      25.86
      0.14
      0.55%
    • 2022/08/10
      25.72
      0.25
      0.96%
    • 2022/08/09
      25.97
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/08
      25.94
      0.18
      0.70%
    • 2022/08/05
      26.13
      0.30
      1.18%
    • 2022/08/04
      25.82
      0.11
      0.41%
    • 2022/08/03
      25.72
      0.18
      0.70%
    • 2022/08/02
      25.54
      0.04
      0.15%
    • 2022/08/01
      25.50
      0.41
      1.59%
    • 2022/07/29
      25.91
      0.06
      0.25%
    • 2022/07/28
      25.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/27
      25.84
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      25.77
      0.11
      0.44%
    • 2022/07/25
      25.66
      0.20
      0.76%
    • 2022/07/22
      25.85
      0.16
      0.61%
    • 2022/07/21
      26.01
      0.19
      0.73%
    • 2022/07/20
      25.82
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/19
      25.80
      0.22
      0.86%
    • 2022/07/18
      26.02
      0.25
      0.96%
    • 2022/07/15
      25.77
      0.25
      0.95%
    • 2022/07/14
      26.02
      0.25
      0.97%
    • 2022/07/13
      25.77
      0.22
      0.84%
    • 2022/07/12
      25.99
      0.40
      1.50%
    • 2022/07/11
      26.39
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/08
      26.43
      0.09
      0.36%
    • 2022/07/07
      26.34
      0.34
      1.30%
    • 2022/07/06
      26.00
      0.15
      0.58%

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