施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

33.73澳幣0.12(0.35%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.61%
3月3.78%
1年31.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      33.73
      0.12
      0.35%
    • 2021/06/17
      33.61
      0.33
      0.98%
    • 2021/06/16
      33.29
      0.19
      0.56%
    • 2021/06/15
      33.47
      0.15
      0.45%
    • 2021/06/14
      33.32
      0.08
      0.24%
    • 2021/06/11
      33.40
      0.17
      0.52%
    • 2021/06/10
      33.23
      0.08
      0.24%
    • 2021/06/09
      33.15
      0.15
      0.44%
    • 2021/06/08
      33.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/07
      33.29
      0.17
      0.51%
    • 2021/06/04
      33.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/03
      33.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/02
      33.45
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/01
      33.41
      0.24
      0.71%
    • 2021/05/31
      33.18
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      33.09
      0.33
      1.02%
    • 2021/05/27
      32.75
      0.19
      0.58%
    • 2021/05/26
      32.56
      0.07
      0.22%
    • 2021/05/25
      32.49
      0.32
      1.01%
    • 2021/05/24
      32.17
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/21
      32.19
      0.23
      0.73%
    • 2021/05/20
      31.96
      0.18
      0.56%
    • 2021/05/19
      31.78
      0.16
      0.49%
    • 2021/05/18
      31.94
      0.32
      1.02%
    • 2021/05/17
      31.62
      0.12
      0.38%
    • 2021/05/14
      31.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/13
      31.49
      0.12
      0.38%
    • 2021/05/12
      31.61
      0.17
      0.54%
    • 2021/05/11
      31.44
      0.78
      2.42%
    • 2021/05/10
      32.22
      0.18
      0.57%

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