施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

31.00澳幣0.23(0.73%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.28%
3月6.37%
1年13.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      31.00
      0.23
      0.73%
    • 2024/05/23
      31.23
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/22
      31.16
      0.08
      0.26%
    • 2024/05/21
      31.07
      0.14
      0.45%
    • 2024/05/20
      31.22
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/17
      31.29
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/16
      31.27
      0.24
      0.77%
    • 2024/05/15
      31.03
      0.10
      0.33%
    • 2024/05/14
      30.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      30.92
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/10
      30.87
      0.11
      0.35%
    • 2024/05/09
      30.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/08
      30.75
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/07
      30.69
      0.07
      0.22%
    • 2024/05/06
      30.62
      0.26
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      30.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/02
      30.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/30
      30.36
      0.15
      0.49%
    • 2024/04/29
      30.22
      0.19
      0.64%
    • 2024/04/26
      30.02
      0.38
      1.30%
    • 2024/04/25
      29.64
      0.38
      1.26%
    • 2024/04/24
      30.02
      0.30
      1.00%
    • 2024/04/23
      29.72
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/22
      29.58
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/19
      29.60
      0.13
      0.45%
    • 2024/04/18
      29.73
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      29.77
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/16
      29.80
      0.38
      1.26%
    • 2024/04/15
      30.18
      0.20
      0.67%
    • 2024/04/12
      30.39
      0.08
      0.27%

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