施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

32.89澳幣0.29(0.9%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.66%
3月5.67%
1年18.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      32.89
      0.29
      0.90%
    • 2021/03/04
      32.60
      0.38
      1.16%
    • 2021/03/03
      32.98
      0.29
      0.89%
    • 2021/03/02
      32.69
      0.11
      0.34%
    • 2021/03/01
      32.80
      0.45
      1.39%
    • 2021/02/26
      32.35
      0.30
      0.93%
    • 2021/02/25
      32.65
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/24
      32.72
      0.13
      0.40%
    • 2021/02/23
      32.85
      0.40
      1.21%
    • 2021/02/22
      33.25
      0.87
      2.56%
    • 2021/02/19
      34.12
      0.23
      0.66%
    • 2021/02/18
      34.35
      0.64
      1.83%
    • 2021/02/17
      34.99
      0.12
      0.35%
    • 2021/02/16
      34.86
      0.43
      1.24%
    • 2021/02/11
      34.44
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      34.51
      0.33
      0.96%
    • 2021/02/09
      34.18
      0.17
      0.48%
    • 2021/02/08
      34.34
      0.15
      0.45%
    • 2021/02/05
      34.50
      0.23
      0.68%
    • 2021/02/03
      34.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      34.32
      0.86
      2.59%
    • 2021/02/01
      33.46
      0.65
      1.99%
    • 2021/01/29
      32.80
      0.29
      0.88%
    • 2021/01/28
      33.09
      0.29
      0.86%
    • 2021/01/27
      33.38
      0.34
      1.01%
    • 2021/01/26
      33.72
      0.46
      1.36%
    • 2021/01/25
      34.18
      0.33
      0.97%
    • 2021/01/22
      33.85
      0.34
      0.98%
    • 2021/01/21
      34.19
      0.13
      0.39%
    • 2021/01/20
      34.06
      0.37
      1.10%

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