施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積

27.62澳幣0.18(0.64%)

2023/06/06更新

績效 /

1月3.11%

3月1.5%

1年1.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
27.62
0.18
0.64%
2023/06/05
27.80
0.13
0.45%
2023/06/02
27.67
0.43
1.57%
2023/06/01
27.24
0.31
1.12%
2023/05/31
27.55
0.13
0.47%
2023/05/30
27.68
0.10
0.35%
2023/05/29
27.58
0.01
0.04%
2023/05/26
27.60
0.11
0.39%
2023/05/25
27.49
0.18
0.65%
2023/05/24
27.31
0.07
0.27%
2023/05/23
27.38
0.09
0.32%
2023/05/22
27.47
0.28
1.05%
2023/05/19
27.19
0.07
0.24%
2023/05/18
27.25
0.25
0.91%
2023/05/17
27.01
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
26.97
0.15
0.55%
2023/05/15
26.82
0.09
0.33%
2023/05/12
26.74
0.23
0.85%
2023/05/11
26.51
0.03
0.13%
2023/05/10
26.48
0.12
0.47%
2023/05/09
26.60
0.10
0.38%
2023/05/08
26.70
0.08
0.31%
2023/05/05
26.79
0.10
0.37%
2023/05/04
26.89
0.07
0.24%
2023/05/03
26.82
0.07
0.24%
2023/05/02
26.89
0.37
1.36%
2023/04/28
27.25
0.17
0.62%
2023/04/27
27.09
0.03
0.12%
2023/04/26
27.06
0.38
1.44%
2023/04/25
26.67
0.30
1.10%

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