施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積

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2024/12/30更新
績效 / 
1月4.43%
3月3.89%
1年18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      33.09
      0.17
      0.51%
    • 2024/12/27
      33.26
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/23
      33.19
      0.25
      0.76%
    • 2024/12/20
      32.94
      0.16
      0.49%
    • 2024/12/19
      33.11
      0.14
      0.41%
    • 2024/12/18
      33.24
      0.39
      1.18%
    • 2024/12/17
      32.86
      0.27
      0.82%
    • 2024/12/16
      33.13
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/13
      33.22
      0.19
      0.57%
    • 2024/12/12
      33.04
      0.15
      0.46%
    • 2024/12/11
      33.19
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/10
      33.17
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/09
      33.19
      0.34
      1.04%
    • 2024/12/06
      32.85
      0.24
      0.72%
    • 2024/12/05
      32.62
      0.15
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      32.77
      0.54
      1.66%
    • 2024/12/03
      32.23
      0.08
      0.25%
    • 2024/12/02
      32.15
      0.47
      1.47%
    • 2024/11/29
      31.69
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/28
      31.74
      0.35
      1.09%
    • 2024/11/27
      32.09
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/26
      32.14
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/25
      32.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      32.06
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/21
      31.93
      0.22
      0.69%
    • 2024/11/20
      32.15
      0.22
      0.70%
    • 2024/11/19
      31.93
      0.09
      0.27%

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