施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

27.58澳幣0.2(0.73%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.92%
3月9.84%
1年13.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      27.58
      0.20
      0.73%
    • 2023/02/02
      27.39
      0.13
      0.47%
    • 2023/02/01
      27.26
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/31
      27.19
      0.27
      1.00%
    • 2023/01/30
      27.46
      0.31
      1.11%
    • 2023/01/27
      27.77
      0.14
      0.50%
    • 2023/01/26
      27.63
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/25
      27.60
      0.11
      0.40%
    • 2023/01/20
      27.71
      0.21
      0.75%
    • 2023/01/19
      27.50
      0.37
      1.35%
    • 2023/01/18
      27.14
      0.27
      0.99%
    • 2023/01/17
      27.41
      0.04
      0.16%
    • 2023/01/16
      27.37
      0.05
      0.17%
    • 2023/01/13
      27.41
      0.22
      0.83%
    • 2023/01/12
      27.19
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      27.22
      0.14
      0.51%
    • 2023/01/10
      27.08
      0.14
      0.51%
    • 2023/01/09
      26.95
      0.07
      0.24%
    • 2023/01/06
      26.88
      0.26
      0.98%
    • 2023/01/05
      26.62
      0.51
      1.95%
    • 2023/01/04
      26.11
      0.18
      0.69%
    • 2023/01/03
      26.29
      0.43
      1.65%
    • 2022/12/30
      25.86
      0.39
      1.50%
    • 2022/12/29
      26.26
      0.15
      0.59%
    • 2022/12/28
      26.10
      0.16
      0.60%
    • 2022/12/27
      26.26
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/23
      26.28
      0.09
      0.35%
    • 2022/12/22
      26.37
      0.25
      0.94%
    • 2022/12/21
      26.13
      0.14
      0.54%
    • 2022/12/20
      26.27
      0.03
      0.11%

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