施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積

33.74澳幣0.44(1.31%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.32%

3月1.54%

1年13.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
33.74
0.44
1.31%
2025/03/13
33.30
0.19
0.58%
2025/03/12
33.50
0.22
0.66%
2025/03/11
33.28
0.10
0.30%
2025/03/10
33.18
0.68
2.01%
2025/03/07
33.86
0.08
0.24%
2025/03/06
33.78
0.37
1.11%
2025/03/05
33.41
0.28
0.85%
2025/03/04
33.12
0.35
1.04%
2025/03/03
33.47
0.18
0.54%
2025/02/28
33.29
0.59
1.75%
2025/02/27
33.88
0.18
0.53%
2025/02/26
34.06
0.50
1.50%
2025/02/25
33.56
0.29
0.85%
2025/02/24
33.85
0.31
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
34.16
0.15
0.45%
2025/02/20
34.00
0.10
0.31%
2025/02/19
34.11
0.24
0.69%
2025/02/18
34.34
0.32
0.94%
2025/02/17
34.02
0.18
0.52%
2025/02/14
33.85
0.03
0.08%
2025/02/13
33.82
0.01
0.03%
2025/02/12
33.83
0.18
0.53%
2025/02/11
33.65
0.22
0.66%
2025/02/10
33.88
0.08
0.23%
2025/02/07
33.95
0.32
0.95%
2025/02/06
33.63
0.20
0.61%
2025/02/05
33.43
0.23
0.69%
2025/02/04
33.66
0.24
0.70%
2025/02/03
33.43
0.58
1.70%

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