施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積

42.80澳幣0.27(0.65%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.28%

3月11.03%

1年31.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
42.80
0.27
0.65%
2025/12/04
42.53
0.08
0.19%
2025/12/03
42.61
0.10
0.23%
2025/12/02
42.71
0.21
0.49%
2025/12/01
42.50
0.01
0.01%
2025/11/28
42.49
0.09
0.21%
2025/11/27
42.58
0.15
0.35%
2025/11/26
42.74
0.27
0.65%
2025/11/25
42.46
0.58
1.39%
2025/11/24
41.88
0.18
0.43%
2025/11/21
41.70
1.08
2.52%
2025/11/20
42.77
0.39
0.92%
2025/11/19
42.39
0.20
0.49%
2025/11/18
42.18
0.74
1.73%
2025/11/17
42.92
0.25
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
42.67
0.89
2.04%
2025/11/13
43.56
0.19
0.42%
2025/11/12
43.75
0.23
0.53%
2025/11/11
43.52
0.01
0.03%
2025/11/10
43.51
0.45
1.04%
2025/11/07
43.06
0.60
1.38%
2025/11/06
43.66
0.31
0.71%
2025/11/05
43.36
0.09
0.21%
2025/11/04
43.45
0.42
0.95%
2025/11/03
43.86
0.54
1.25%
2025/10/31
43.32
0.25
0.57%
2025/10/30
43.57
0.14
0.31%
2025/10/29
43.44
0.23
0.53%
2025/10/28
43.21
0.29
0.67%
2025/10/27
43.50
0.35
0.82%

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