施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      31.20
      0.18
      0.58%
    • 2024/07/24
      31.38
      0.26
      0.81%
    • 2024/07/23
      31.64
      0.14
      0.45%
    • 2024/07/22
      31.50
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/19
      31.40
      0.25
      0.79%
    • 2024/07/18
      31.65
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/17
      31.62
      0.39
      1.21%
    • 2024/07/16
      32.01
      0.13
      0.40%
    • 2024/07/15
      31.88
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/12
      31.93
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/11
      31.99
      0.09
      0.29%
    • 2024/07/10
      31.90
      0.12
      0.37%
    • 2024/07/09
      31.78
      0.11
      0.34%
    • 2024/07/08
      31.67
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/05
      31.59
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      31.59
      0.28
      0.90%
    • 2024/07/03
      31.31
      0.22
      0.71%
    • 2024/07/02
      31.09
      0.22
      0.70%
    • 2024/07/01
      31.31
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/28
      31.32
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/27
      31.36
      0.14
      0.46%
    • 2024/06/26
      31.22
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/25
      31.26
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      0.15%
    • 2024/06/24
      31.22
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/21
      31.19
      0.23
      0.74%
    • 2024/06/20
      31.42
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/19
      31.36
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      0.62%
    • 2024/06/18
      31.17
      0.11
      0.35%
    • 2024/06/17
      31.06
      0.15
      0.49%
    • 2024/06/14
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