施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

26.44澳幣0.24(0.92%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.91%
1年22.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      0.44%
      6.70%
    • 三個月
      5.91%
      7.29%
      12.54%
    • 一年
      22.56%
      19.83%
      26.87%
    • 三年(年度化)
      0.49%
      5.00%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      3.80%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      4.17%
      2.53%
    • 年初至今
      16.23%
      11.76%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    16.23%
    基金規模
    6,420.15百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2006-10-27
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.89%
    2. 2.已開發亞洲32.03%
    3. 3.拉丁美洲13.59%
    4. 4.非洲7.01%
    5. 5.中東3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.科技26.33%
    3. 3.周期性消費13.74%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.基本物料6.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.21%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.89%
    2. 2.已開發亞洲32.03%
    3. 3.拉丁美洲13.59%
    4. 4.非洲7.01%
    5. 5.中東3.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.21%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.科技26.33%
    3. 3.周期性消費13.74%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.基本物料6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -