施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

27.65澳幣0.05(0.2%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.16%
1年9.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      6.16%
      0.81%
    • 三個月
      0.16%
      3.47%
      3.26%
    • 一年
      9.33%
      1.25%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      1.39%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      2.90%
      0.98%
      1.00%
    • 十年(年度化)
      5.85%
      2.99%
      1.48%
    • 年初至今
      6.88%
      4.55%
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.88%
    基金規模
    7,124.74百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2006-10-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.79%
    2. 2.已開發亞洲33.39%
    3. 3.拉丁美洲13.75%
    4. 4.非洲5.95%
    5. 5.中東3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.75%
    2. 2.金融服務26.99%
    3. 3.周期性消費11.74%
    4. 4.電訊服務9.60%
    5. 5.工業6.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.53%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.66%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.79%
    2. 2.已開發亞洲33.39%
    3. 3.拉丁美洲13.75%
    4. 4.非洲5.95%
    5. 5.中東3.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.53%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.66%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.75%
    2. 2.金融服務26.99%
    3. 3.周期性消費11.74%
    4. 4.電訊服務9.60%
    5. 5.工業6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -