施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

32.89澳幣0.08(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.22%
1年19.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.62%
      2.40%
    • 三個月
      2.22%
      4.12%
      4.40%
    • 一年
      19.99%
      21.12%
      23.15%
    • 三年(年度化)
      11.21%
      9.87%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      11.97%
      10.40%
      9.20%
    • 十年(年度化)
      11.03%
      4.85%
      6.38%
    • 年初至今
      5.65%
      2.84%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.65%
    基金規模
    8,030.84百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2006-10-27
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.29%
    2. 2.已開發亞洲32.35%
    3. 3.拉丁美洲11.54%
    4. 4.新興歐洲8.11%
    5. 5.非洲6.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.79%
    2. 2.金融服務20.91%
    3. 3.周期性消費18.12%
    4. 4.電訊服務13.61%
    5. 5.基本物料6.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.16%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.29%
    2. 2.已開發亞洲32.35%
    3. 3.拉丁美洲11.54%
    4. 4.新興歐洲8.11%
    5. 5.非洲6.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.16%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.79%
    2. 2.金融服務20.91%
    3. 3.周期性消費18.12%
    4. 4.電訊服務13.61%
    5. 5.基本物料6.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -