瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

194.30美元0.11(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.39%
1年6.33%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
瑞聯證券投資顧問股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
UBP Asset Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
JPM EMBI Global TR USD
基金規模
86.68百萬截至 2021-09-23
年初至今報酬率
0.69%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2006-02-21

投資策略

本子基金係以美元報價,且在任何時候皆將其淨資產之多數投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券:

- 住所地位於新興國家之發行人,或

- 任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行人有經濟上關連者,或

- 與「新興國家」風險有連結之發行單位。

子基金亦得將其淨資產投資於與新興國家無關連之發行人所發行之固定或浮動利率債券。

作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家之高收益產品及可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之100%。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Fregna Fabio
  • 資歷 1年(2020-03-16 至今)

基金費用

最低認購金額
0美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
0.83%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
瑞聯證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
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基金顧問地址
台北市信義區松智路 1 號 10 樓 E 室
基金顧問網址
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