瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

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2021/07/22更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      193.66
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/21
      193.61
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/20
      193.71
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/19
      193.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/16
      193.85
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      193.80
      0.29
      0.15%
    • 2021/07/14
      193.51
      0.20
      0.10%
    • 2021/07/13
      193.31
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/12
      193.40
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/09
      193.33
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/08
      193.35
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/07
      193.43
      0.21
      0.11%
    • 2021/07/06
      193.22
      0.35
      0.18%
    • 2021/07/01
      193.57
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/30
      193.70
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      193.60
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/28
      193.72
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/25
      193.82
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/24
      193.74
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/22
      193.65
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/21
      193.69
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/18
      193.76
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/17
      193.64
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      0.25%
    • 2021/06/16
      194.12
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      0.08%
    • 2021/06/15
      193.97
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    • 2021/06/14
      194.21
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      0.10%
    • 2021/06/11
      194.40
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      0.14%
    • 2021/06/10
      194.12
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      0.07%
    • 2021/06/09
      193.99
      0.39
      0.20%
    • 2021/06/08
      193.60
      0.33
      0.17%

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