瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

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2021/02/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      192.47
      0.70
      0.36%
    • 2021/02/24
      193.17
      0.15
      0.08%
    • 2021/02/18
      193.65
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/17
      193.46
      0.52
      0.27%
    • 2021/02/16
      193.98
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/12
      194.17
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/11
      194.10
      0.32
      0.17%
    • 2021/02/10
      193.78
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/09
      193.90
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/08
      194.00
      0.26
      0.13%
    • 2021/02/05
      194.26
      0.49
      0.25%
    • 2021/02/04
      193.77
      0.30
      0.16%
    • 2021/02/02
      193.20
      0.38
      0.20%
    • 2021/02/01
      192.82
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/29
      192.88
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      192.66
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/27
      192.54
      0.35
      0.18%
    • 2021/01/26
      192.89
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      0.10%
    • 2021/01/25
      192.70
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      0.04%
    • 2021/01/22
      192.63
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      0.09%
    • 2021/01/21
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      0.16%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      192.03
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    • 2021/01/11
      192.69
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    • 2021/01/08
      193.09
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/07
      193.04
      0.36
      0.19%

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