瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

165.35美元0.1(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.53%
3月0.03%
1年14.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      165.35
      0.10
      0.06%
    • 2022/08/17
      165.25
      1.20
      0.72%
    • 2022/08/16
      166.45
      0.13
      0.08%
    • 2022/08/12
      166.58
      0.14
      0.08%
    • 2022/08/11
      166.44
      0.94
      0.57%
    • 2022/08/10
      165.50
      0.83
      0.50%
    • 2022/08/09
      164.67
      0.21
      0.13%
    • 2022/08/08
      164.46
      0.85
      0.52%
    • 2022/08/05
      163.61
      0.51
      0.31%
    • 2022/08/04
      164.12
      0.80
      0.49%
    • 2022/08/03
      163.32
      0.17
      0.10%
    • 2022/08/02
      163.49
      0.43
      0.26%
    • 2022/08/01
      163.92
      1.07
      0.66%
    • 2022/07/29
      162.85
      1.63
      1.01%
    • 2022/07/28
      161.22
      1.86
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      159.36
      0.21
      0.13%
    • 2022/07/26
      159.15
      0.55
      0.35%
    • 2022/07/25
      158.60
      0.66
      0.42%
    • 2022/07/22
      157.94
      1.04
      0.66%
    • 2022/07/21
      156.90
      0.83
      0.53%
    • 2022/07/20
      156.07
      0.69
      0.44%
    • 2022/07/19
      155.38
      0.05
      0.03%
    • 2022/07/18
      155.43
      0.31
      0.20%
    • 2022/07/15
      155.12
      0.31
      0.20%
    • 2022/07/14
      154.81
      1.20
      0.77%
    • 2022/07/13
      156.01
      0.56
      0.36%
    • 2022/07/12
      156.57
      0.85
      0.54%
    • 2022/07/11
      157.42
      0.56
      0.35%
    • 2022/07/08
      157.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      157.98
      0.50
      0.32%

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