瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

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2022/01/26更新
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3月4.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      184.05
      0.41
      0.22%
    • 2022/01/25
      183.64
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/24
      183.63
      0.55
      0.30%
    • 2022/01/21
      184.18
      0.39
      0.21%
    • 2022/01/20
      183.79
      0.46
      0.25%
    • 2022/01/19
      183.33
      1.11
      0.61%
    • 2022/01/18
      182.22
      1.87
      1.02%
    • 2022/01/14
      184.09
      1.11
      0.60%
    • 2022/01/13
      185.20
      0.71
      0.38%
    • 2022/01/12
      185.91
      0.10
      0.05%
    • 2022/01/11
      186.01
      0.31
      0.17%
    • 2022/01/10
      186.32
      0.73
      0.39%
    • 2022/01/07
      187.05
      0.31
      0.17%
    • 2022/01/06
      187.36
      1.63
      0.86%
    • 2022/01/05
      188.99
      0.29
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      189.28
      0.11
      0.06%
    • 2022/01/03
      189.39
      0.21
      0.11%
    • 2021/12/31
      189.60
      0.12
      0.06%
    • 2021/12/30
      189.48
      0.20
      0.11%
    • 2021/12/29
      189.28
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/28
      189.24
      0.10
      0.05%
    • 2021/12/27
      189.14
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      0.28%
    • 2021/12/22
      188.62
      0.17
      0.09%
    • 2021/12/21
      188.45
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      0.09%
    • 2021/12/20
      188.28
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      0.22%
    • 2021/12/17
      188.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      188.70
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      0.17%
    • 2021/12/15
      188.39
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      0.27%
    • 2021/12/14
      188.90
      0.60
      0.32%
    • 2021/12/13
      189.50
      0.25
      0.13%

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