瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

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2022/01/26更新

績效 /

1月2.64%

3月4.1%

1年4.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
184.05
0.41
0.22%
2022/01/25
183.64
0.01
0.01%
2022/01/24
183.63
0.55
0.30%
2022/01/21
184.18
0.39
0.21%
2022/01/20
183.79
0.46
0.25%
2022/01/19
183.33
1.11
0.61%
2022/01/18
182.22
1.87
1.02%
2022/01/14
184.09
1.11
0.60%
2022/01/13
185.20
0.71
0.38%
2022/01/12
185.91
0.10
0.05%
2022/01/11
186.01
0.31
0.17%
2022/01/10
186.32
0.73
0.39%
2022/01/07
187.05
0.31
0.17%
2022/01/06
187.36
1.63
0.86%
2022/01/05
188.99
0.29
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
189.28
0.11
0.06%
2022/01/03
189.39
0.21
0.11%
2021/12/31
189.60
0.12
0.06%
2021/12/30
189.48
0.20
0.11%
2021/12/29
189.28
0.04
0.02%
2021/12/28
189.24
0.10
0.05%
2021/12/27
189.14
0.52
0.28%
2021/12/22
188.62
0.17
0.09%
2021/12/21
188.45
0.17
0.09%
2021/12/20
188.28
0.42
0.22%
2021/12/17
188.70
0.00
0.00%
2021/12/16
188.70
0.31
0.17%
2021/12/15
188.39
0.51
0.27%
2021/12/14
188.90
0.60
0.32%
2021/12/13
189.50
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0.13%

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