瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

156.13美元0.4(0.26%)

2023/01/31更新

績效 /

1月0.07%

3月4.47%

1年14.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
156.13
0.40
0.26%
2023/01/30
156.53
1.30
0.82%
2023/01/27
157.83
0.35
0.22%
2023/01/26
158.18
0.17
0.11%
2023/01/25
158.01
0.13
0.08%
2023/01/24
157.88
0.27
0.17%
2023/01/23
157.61
0.11
0.07%
2023/01/20
157.50
0.54
0.34%
2023/01/19
158.04
0.02
0.01%
2023/01/18
158.06
1.49
0.95%
2023/01/17
156.57
0.54
0.34%
2023/01/13
157.11
0.63
0.40%
2023/01/12
156.48
0.71
0.46%
2023/01/11
155.77
0.22
0.14%
2023/01/10
155.99
0.25
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
156.24
0.22
0.14%
2023/01/06
156.02
0.62
0.40%
2023/01/05
155.40
0.11
0.07%
2023/01/04
155.51
0.56
0.36%
2023/01/03
156.07
0.35
0.22%
2022/12/30
156.42
0.19
0.12%
2022/12/29
156.23
0.14
0.09%
2022/12/28
156.37
0.16
0.10%
2022/12/27
156.53
0.77
0.49%
2022/12/22
157.30
0.31
0.20%
2022/12/21
156.99
0.24
0.15%
2022/12/20
156.75
0.71
0.45%
2022/12/19
157.46
0.64
0.41%
2022/12/16
158.10
0.34
0.22%
2022/12/15
158.44
0.17
0.11%

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