瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

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2021/05/07更新

績效 /

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3月1.43%

1年17.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
191.89
0.41
0.21%
2021/05/06
191.48
0.27
0.14%
2021/05/05
191.21
0.11
0.06%
2021/05/04
191.10
0.05
0.03%
2021/05/03
191.05
0.04
0.02%
2021/04/30
191.09
0.09
0.05%
2021/04/29
191.00
0.18
0.09%
2021/04/28
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2021/04/27
191.11
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0.08%
2021/04/26
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2021/04/23
191.51
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2021/04/22
191.33
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0.17%
2021/04/21
191.01
0.08
0.04%
2021/04/20
191.09
0.22
0.12%
2021/04/19
191.31
0.38
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
190.93
0.60
0.32%
2021/04/15
190.33
0.57
0.30%
2021/04/14
189.76
0.13
0.07%
2021/04/13
189.63
0.21
0.11%
2021/04/12
189.84
0.03
0.02%
2021/04/09
189.87
0.04
0.02%
2021/04/08
189.91
0.07
0.04%
2021/04/07
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0.11%
2021/04/06
189.63
0.35
0.19%
2021/04/01
189.28
0.33
0.18%
2021/03/31
188.95
0.13
0.07%
2021/03/30
188.82
0.72
0.38%
2021/03/29
189.54
0.22
0.12%
2021/03/26
189.76
0.32
0.17%
2021/03/25
190.08
0.20
0.11%

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