瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

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2021/07/22更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2021/07/22
193.66
0.05
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2021/07/21
193.61
0.10
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2021/07/20
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2021/07/15
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2021/07/07
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2021/07/06
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0.18%
2021/07/01
193.57
0.13
0.07%
2021/06/30
193.70
0.10
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/29
193.60
0.12
0.06%
2021/06/28
193.72
0.10
0.05%
2021/06/25
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2021/06/24
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2021/06/22
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2021/06/21
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2021/06/18
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2021/06/17
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2021/06/15
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2021/06/10
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2021/06/09
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