瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

156.13美元0.4(0.26%)
2023/01/31更新
績效 / 
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3月4.47%
1年14.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      156.13
      0.40
      0.26%
    • 2023/01/30
      156.53
      1.30
      0.82%
    • 2023/01/27
      157.83
      0.35
      0.22%
    • 2023/01/26
      158.18
      0.17
      0.11%
    • 2023/01/25
      158.01
      0.13
      0.08%
    • 2023/01/24
      157.88
      0.27
      0.17%
    • 2023/01/23
      157.61
      0.11
      0.07%
    • 2023/01/20
      157.50
      0.54
      0.34%
    • 2023/01/19
      158.04
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/18
      158.06
      1.49
      0.95%
    • 2023/01/17
      156.57
      0.54
      0.34%
    • 2023/01/13
      157.11
      0.63
      0.40%
    • 2023/01/12
      156.48
      0.71
      0.46%
    • 2023/01/11
      155.77
      0.22
      0.14%
    • 2023/01/10
      155.99
      0.25
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      156.24
      0.22
      0.14%
    • 2023/01/06
      156.02
      0.62
      0.40%
    • 2023/01/05
      155.40
      0.11
      0.07%
    • 2023/01/04
      155.51
      0.56
      0.36%
    • 2023/01/03
      156.07
      0.35
      0.22%
    • 2022/12/30
      156.42
      0.19
      0.12%
    • 2022/12/29
      156.23
      0.14
      0.09%
    • 2022/12/28
      156.37
      0.16
      0.10%
    • 2022/12/27
      156.53
      0.77
      0.49%
    • 2022/12/22
      157.30
      0.31
      0.20%
    • 2022/12/21
      156.99
      0.24
      0.15%
    • 2022/12/20
      156.75
      0.71
      0.45%
    • 2022/12/19
      157.46
      0.64
      0.41%
    • 2022/12/16
      158.10
      0.34
      0.22%
    • 2022/12/15
      158.44
      0.17
      0.11%

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