瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC

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2021/05/07更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      191.89
      0.41
      0.21%
    • 2021/05/06
      191.48
      0.27
      0.14%
    • 2021/05/05
      191.21
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/04
      191.10
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/03
      191.05
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/30
      191.09
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/29
      191.00
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/28
      190.82
      0.29
      0.15%
    • 2021/04/27
      191.11
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/26
      191.27
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      0.13%
    • 2021/04/23
      191.51
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      0.09%
    • 2021/04/22
      191.33
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      0.17%
    • 2021/04/21
      191.01
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      0.04%
    • 2021/04/20
      191.09
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      0.12%
    • 2021/04/19
      191.31
      0.38
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      190.93
      0.60
      0.32%
    • 2021/04/15
      190.33
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      0.30%
    • 2021/04/14
      189.76
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/13
      189.63
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      0.11%
    • 2021/04/12
      189.84
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      0.02%
    • 2021/04/09
      189.87
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      0.02%
    • 2021/04/08
      189.91
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      189.63
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      188.95
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    • 2021/03/30
      188.82
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    • 2021/03/29
      189.54
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    • 2021/03/26
      189.76
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      0.17%
    • 2021/03/25
      190.08
      0.20
      0.11%

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