摩根亞太高息平衡基金-累積型

14.87新台幣0.05(0.35%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.55%
1年24.7%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
亞洲股債混合
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,110.61百萬截至 2021-03-31
年初至今報酬率
3.99%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-05-23

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資:

1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股)、承銷股票、受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、存託憑證、政府公債(含可交換公債)、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

2.本基金投資於外國之有價證券包括:

本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,包括亞太地區(含印度、印尼、香港、菲律賓、泰國、韓國、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、大陸)及歐美地區(含英國、法國、德國、荷蘭、挪威、葡萄牙、義大利、西班牙、瑞士、美國、盧森堡及加拿大)等國或地區證券集中交易市場與美國店頭市場( N A S D A Q )及其他經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)、存託憑證及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券);

符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於前述所列國家交易之債券,並應符合金管會之禁止或限制規定:

(1)經Standard & Poor's Corp.評定,債務發行評等達B B B級(含)以上。

(2)經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上。

(3)經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。

(4)前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 伯宇
  • 資歷 4年(2017-07-17 至今)
  • 學歷:國立台灣大學國際企業學碩士
    經歷:2019.07 迄今 摩根金龍收成基金經理人 
    2019.07 迄今 摩根龍揚基金經理人 
    2019.07 迄今 摩根中國雙息平衡基金核心經理人 
    2017.10 迄今 摩根中國 A 股基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根亞洲基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根亞太高息平衡基金協管經理人 
    2017.07 迄今 摩根東方內需機會基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根新金磚五國基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根泛亞太股票入息基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根新興雙利平衡基金核心經理人 
    2017.07 迄今 摩根投信投資管理部協理 
    2015.092017.06 元大全球農業商機基金經理人 
    2015.012015.12 元大新興亞洲基金協管經理人 
    2014.052014.12 元大全球農業商機基金協管經理人 
    2012.052015.03 元大投信國際部專業經理 
    2009.072012.05 寶來投信投資顧問處產品經理 
    2007.032009.06 寶來投信新竹分公司業務專員
  • 敏智
  • 資歷 14年(2007-03-01 至今)
  • 學歷:輔仁大學經濟系畢業
    經歷:2015-迄今 摩根新興雙利平衡基金協管經理人
    2014.07-迄今 摩根平衡基金協管經理人
    2014.05-迄今 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人
    2012.02-迄今 摩根投信投資管理事業部執行董事
    2008.12-迄今 摩根亞太高息平衡基金經理人
    2003-迄今 摩根全球平衡基金經理人
    2011.03-2014.07 摩根平衡基金經理人
    2008-2014.01 摩根神龍平衡核心基金經理人
    2005.02-2012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理
    2007-2008 摩根亞太高息平衡基金經理人
    2003.02-2005.01 摩根投信投資管理事業部協理
    2000-2003 摩根第一貨幣市場基金經理人
    1999-2001 摩根投信基金管理部經理
    1988-1998 國泰人壽投資部研究員、投資組長

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
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