摩根亞太高息平衡基金-累積型

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2022/08/15更新
績效 / 
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3月1.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      13.69
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/12
      13.71
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/11
      13.67
      0.10
      0.71%
    • 2022/08/10
      13.58
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/09
      13.61
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/08
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/05
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/04
      13.59
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/03
      13.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      13.58
      0.11
      0.83%
    • 2022/08/01
      13.69
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/29
      13.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/28
      13.63
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/27
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      13.56
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      13.52
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/22
      13.51
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      0.41%
    • 2022/07/21
      13.45
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/20
      13.41
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/19
      13.36
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/18
      13.40
      0.10
      0.75%
    • 2022/07/15
      13.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      13.29
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      0.53%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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      0.18%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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      0.30%
    • 2022/07/07
      13.44
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      0.38%
    • 2022/07/06
      13.38
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      0.76%
    • 2022/07/05
      13.49
      0.02
      0.18%

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