摩根亞太高息平衡基金-累積型

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2021/10/25更新
績效 / 
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3月1.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      14.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/22
      14.60
      0.06
      0.44%
    • 2021/10/21
      14.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/20
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      14.55
      0.09
      0.63%
    • 2021/10/18
      14.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      14.46
      0.07
      0.50%
    • 2021/10/14
      14.39
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/13
      14.35
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/12
      14.32
      0.09
      0.65%
    • 2021/10/08
      14.42
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/07
      14.39
      0.09
      0.66%
    • 2021/10/06
      14.30
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/05
      14.34
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/04
      14.37
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.40
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/30
      14.46
      0.09
      0.60%
    • 2021/09/29
      14.37
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/28
      14.43
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/27
      14.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      14.47
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      0.26%
    • 2021/09/23
      14.51
      0.08
      0.58%
    • 2021/09/22
      14.42
      0.15
      1.01%
    • 2021/09/17
      14.57
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      14.85
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      0.46%
    • 2021/09/09
      14.78
      0.06
      0.38%

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