摩根亞太高息平衡基金-累積型

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      15.42
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/18
      15.40
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/15
      15.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/14
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      15.36
      0.07
      0.42%
    • 2024/11/12
      15.43
      0.10
      0.62%
    • 2024/11/11
      15.52
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/08
      15.57
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/07
      15.61
      0.14
      0.93%
    • 2024/11/06
      15.47
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/05
      15.51
      0.06
      0.40%
    • 2024/11/04
      15.45
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/01
      15.38
      0.08
      0.53%
    • 2024/10/30
      15.46
      0.10
      0.65%
    • 2024/10/29
      15.56
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      15.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/25
      15.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      15.61
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/23
      15.63
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/22
      15.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/21
      15.68
      0.11
      0.69%
    • 2024/10/18
      15.79
      0.11
      0.71%
    • 2024/10/17
      15.68
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      0.27%
    • 2024/10/16
      15.72
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      0.37%
    • 2024/10/15
      15.78
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      0.20%
    • 2024/10/14
      15.81
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      0.05%
    • 2024/10/11
      15.80
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      0.57%
    • 2024/10/09
      15.71
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      0.35%
    • 2024/10/08
      15.76
      0.21
      1.29%
    • 2024/10/07
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