施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

10.81美元0(0.01%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.24%
1年7.19%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美元多元化債券
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Core Bd TR USD
基金規模
539.21百萬截至 2024-11-29
年初至今報酬率
3.34%
殖利率
3.51
晨星評等
成立日期
1997-12-15

投資策略

本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以美元定值的定息及浮息證券,包括資產抵押證券和按揭抵押證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Hornby Lisa
  • 資歷 7年(2018-02-01 至今)
  • 學歷: Rutgers University 經濟學榮譽學士。
    
    經歷: 現任施羅德美國多元產業固定收益團隊投資組合經理。負責管理以下策略面:短期、核心、核心增值、長期/負債驅動投資和稅務敏感。她的職務側重於眾多固定收益行業中的資產選擇與配置,專精於總體策略。於 2010 年加入施羅德。2007  2010 年曾在巴克萊資本公司的財務部門中擔任分析師,負責眾多固定收益產品的會計、估價及報告,主要著重於信貸領域。
    
    相關資格:國家商品期貨認證,特許財務分析師。
  • Sutherland Neil
  • 資歷 10年(2014-10-17 至今)
  • 學歷: University of Dublin, Trinity College 政治學和經濟學碩士。
    
    經歷: 於 2013 年加入施羅德。現任施羅德投資經理,並擔任固定收益投資組合經理,是負責管理所有多原產業投資組合(包括價值型投資組合)的團隊成員。他是美國核心增值投資組合的投資組合經理負責人,該組合包括施羅德總報酬固定收益基金和施羅德環球基金系列-美元債券。 2008  2013 年在 STW Fixed Income Management 擔任首席投資經理,並於 2013 年該公司(Neil 自 2008 年起在此公司工作)被收購之後,加入施羅德。在 STW 任職期間,Neil 擔任了首席投資組合經理,管理 110 億美金的團隊成員。2001  2008 年,在安盛投資管理公司擔任資深固定收益經理,為負責信貸和絕對報酬策略的資深固定收益經理。1997 2001 年在 Newton 投資管理公司擔任投資組合經理,是 Newton 投資集團的環球固定收益團隊投資組合經理,他負責管理範圍廣泛的多貨幣環球固定收益投資組合。
    
    相關資格:特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.50%
最高管理費
0.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw

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