施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

12.78美元0.07(0.53%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.93%
1年2.93%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美元多元化債券
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
BBgBarc US Agg Bond TR USD
晨星組別基準指數
BBgBarc US Agg Bond TR USD
基金規模
863.97百萬截至 2021-03-05
年初至今報酬率
2.51%
殖利率
2.84
晨星評等
成立日期
1997-12-15

投資策略

基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Hornby Lisa
  • 資歷 6年(2014-10-17 至今)
  • 學歷: Rutgers University 經濟學榮譽學士。
    
    經歷: 現任施羅德美國多元產業固定收益團隊投資組合經理。負責管理以下策略面:短期、核心、核心增值、長期/負債驅動投資和稅務敏感。她的職務側重於眾多固定收益行業中的資產選擇與配置,專精於總體策略。於 2010 年加入施羅德。2007  2010 年曾在巴克萊資本公司的財務部門中擔任分析師,負責眾多固定收益產品的會計、估價及報告,主要著重於信貸領域。
    
    相關資格:國家商品期貨認證,特許財務分析師。
  • Sutherland Neil
  • 資歷 6年(2014-10-17 至今)
  • 學歷: University of Dublin, Trinity College 政治學和經濟學碩士。
    
    經歷: 於 2013 年加入施羅德。現任施羅德投資經理,並擔任固定收益投資組合經理,是負責管理所有多原產業投資組合(包括價值型投資組合)的團隊成員。他是美國核心增值投資組合的投資組合經理負責人,該組合包括施羅德總報酬固定收益基金和施羅德環球基金系列-美元債券。 2008  2013 年在 STW Fixed Income Management 擔任首席投資經理,並於 2013 年該公司(Neil 自 2008 年起在此公司工作)被收購之後,加入施羅德。在 STW 任職期間,Neil 擔任了首席投資組合經理,管理 110 億美金的團隊成員。2001  2008 年,在安盛投資管理公司擔任資深固定收益經理,為負責信貸和絕對報酬策略的資深固定收益經理。1997 2001 年在 Newton 投資管理公司擔任投資組合經理,是 Newton 投資集團的環球固定收益團隊投資組合經理,他負責管理範圍廣泛的多貨幣環球固定收益投資組合。
    
    相關資格:特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.50%
最高管理費
0.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw

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