摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

11.77美元0.06(0.51%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.86%
3月5%
1年12.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.52%
      3.33%
    • 三個月
      5.00%
      9.85%
      7.75%
    • 一年
      12.48%
      5.19%
      14.84%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      4.91%
      7.39%
    • 五年(年度化)
      14.40%
      16.19%
      16.37%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      0.03%
      0.30%
    • 年初至今
      3.06%
      0.27%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    449.27百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-11-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.25%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.新興亞洲3.10%
    4. 4.美國2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.24%
    2. 2.基本物料23.91%
    3. 3.金融服務13.72%
    4. 4.電訊服務9.14%
    5. 5.科技8.11%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC6.60%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR6.36%
    3. 3.Gazprom PJSC5.71%
    4. 4.X5 Retail Group NV GDR5.04%
    5. 5.Novolipetsk Steel PJSC GDR4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.25%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.新興亞洲3.10%
    4. 4.美國2.86%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC6.60%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR6.36%
    3. 3.Gazprom PJSC5.71%
    4. 4.X5 Retail Group NV GDR5.04%
    5. 5.Novolipetsk Steel PJSC GDR4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.24%
    2. 2.基本物料23.91%
    3. 3.金融服務13.72%
    4. 4.電訊服務9.14%
    5. 5.科技8.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -