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摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)
7.61美元1.59(26.41%)
2022/02/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週32.05%--
- 一個月26.40%100.00%10.09%
- 三個月41.19%100.00%20.73%
- 一年33.57%100.00%57.32%
- 三年(年度化)5.26%98.86%16.52%
- 五年(年度化)1.45%92.83%5.40%
- 十年(年度化)2.65%73.84%2.88%
- 年初至今39.84%100.00%59.88%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券，包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興歐洲87.59%
- 2.新興亞洲5.81%
- 3.歐元區4.53%
- 4.美國1.17%
- 5.英國0.57%
- 1.能源41.13%
- 2.基本物料21.61%
- 3.金融服務14.28%
- 4.防守性消費8.89%
- 5.電訊服務6.13%
- 1.Kaspi.kz JSC ADS29.30%
- 2.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R25.31%
- 3.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR8.08%
- 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.05%
- 5.Sberbank of Russia PJSC0.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差31.44-
- 月報酬夏普值-0.01-
- 1.新興歐洲87.59%
- 2.新興亞洲5.81%
- 3.歐元區4.53%
- 4.美國1.17%
- 5.英國0.57%
- 1.Kaspi.kz JSC ADS29.30%
- 2.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R25.31%
- 3.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR8.08%
- 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.05%
- 5.Sberbank of Russia PJSC0.00%
- 1.能源41.13%
- 2.基本物料21.61%
- 3.金融服務14.28%
- 4.防守性消費8.89%
- 5.電訊服務6.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差31.44-
- 月報酬夏普值-0.01-