摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

13.67美元0.18(1.33%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月5.02%
3月5.18%
1年43.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.72%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      3.58%
      4.48%
    • 三個月
      5.18%
      7.32%
      5.44%
    • 一年
      43.57%
      38.82%
      46.70%
    • 三年(年度化)
      15.67%
      17.73%
      17.05%
    • 五年(年度化)
      13.95%
      16.00%
      15.25%
    • 十年(年度化)
      5.25%
      3.46%
      6.17%
    • 年初至今
      24.34%
      23.25%
      25.82%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.34%
    基金規模
    426.66百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2005-11-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.77%
    2. 2.新興亞洲6.00%
    3. 3.歐元區5.56%
    4. 4.美國3.69%
    5. 5.英國1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源32.74%
    2. 2.基本物料20.45%
    3. 3.金融服務14.94%
    4. 4.防守性消費9.11%
    5. 5.科技7.75%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.76%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.76%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR7.01%
    4. 4.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC4.86%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.77%
    2. 2.新興亞洲6.00%
    3. 3.歐元區5.56%
    4. 4.美國3.69%
    5. 5.英國1.85%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.76%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.76%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR7.01%
    4. 4.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC4.86%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源32.74%
    2. 2.基本物料20.45%
    3. 3.金融服務14.94%
    4. 4.防守性消費9.11%
    5. 5.科技7.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -