施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

10.54美元0.05(0.5%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.02%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.54
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/11
      10.49
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      10.48
      0.05
      0.45%
    • 2025/06/09
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/06
      10.46
      0.06
      0.59%
    • 2025/06/05
      10.52
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/04
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/03
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      10.45
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/29
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/28
      10.43
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/27
      10.40
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/26
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/23
      10.38
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      10.33
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/21
      10.38
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/20
      10.41
      0.05
      0.45%
    • 2025/05/19
      10.36
      0.07
      0.71%
    • 2025/05/16
      10.44
      0.07
      0.65%
    • 2025/05/15
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/14
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/13
      10.40
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/12
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/09
      10.41
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/08
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/07
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      10.45
      0.07
      0.70%

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