施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

12.96美元0.03(0.25%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.8%

3月1.41%

1年2.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
12.96
0.03
0.25%
2021/06/10
12.93
0.02
0.14%
2021/06/09
12.94
0.02
0.18%
2021/06/08
12.92
0.01
0.06%
2021/06/07
12.91
0.03
0.27%
2021/06/04
12.88
0.01
0.08%
2021/06/03
12.89
0.00
0.00%
2021/06/02
12.89
0.00
0.01%
2021/06/01
12.89
0.00
0.01%
2021/05/31
12.89
0.01
0.09%
2021/05/28
12.88
0.00
0.00%
2021/05/27
12.88
0.02
0.14%
2021/05/26
12.89
0.02
0.19%
2021/05/25
12.87
0.01
0.09%
2021/05/24
12.86
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
12.85
0.03
0.22%
2021/05/20
12.83
0.01
0.10%
2021/05/19
12.84
0.01
0.04%
2021/05/18
12.84
0.00
0.03%
2021/05/17
12.84
0.00
0.03%
2021/05/14
12.84
0.03
0.20%
2021/05/13
12.81
0.04
0.28%
2021/05/12
12.85
0.01
0.08%
2021/05/11
12.86
0.02
0.18%
2021/05/10
12.88
0.01
0.07%
2021/05/07
12.89
0.03
0.20%
2021/05/06
12.86
0.02
0.15%
2021/05/05
12.84
0.01
0.08%
2021/05/04
12.85
0.02
0.13%
2021/05/03
12.84
0.02
0.12%

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