施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

11.14美元0.07(0.6%)

2022/08/05更新

績效 /

1月0.84%

3月0.46%

1年12.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
11.14
0.07
0.60%
2022/08/04
11.20
0.08
0.71%
2022/08/03
11.12
0.16
1.39%
2022/08/02
11.28
0.09
0.77%
2022/08/01
11.20
0.03
0.26%
2022/07/29
11.17
0.03
0.30%
2022/07/28
11.13
0.04
0.36%
2022/07/27
11.09
0.03
0.25%
2022/07/26
11.12
0.04
0.40%
2022/07/25
11.08
0.01
0.06%
2022/07/22
11.07
0.14
1.27%
2022/07/21
10.93
0.03
0.30%
2022/07/20
10.96
0.03
0.28%
2022/07/19
10.93
0.01
0.08%
2022/07/18
10.93
0.05
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
10.97
0.04
0.33%
2022/07/14
10.94
0.02
0.18%
2022/07/13
10.92
0.06
0.57%
2022/07/12
10.98
0.07
0.60%
2022/07/11
10.92
0.03
0.26%
2022/07/08
10.94
0.02
0.14%
2022/07/07
10.96
0.11
1.03%
2022/07/06
11.07
0.03
0.28%
2022/07/05
11.04
0.05
0.44%
2022/07/04
10.99
0.01
0.08%
2022/07/01
11.00
0.06
0.54%
2022/06/30
10.94
0.07
0.63%
2022/06/29
10.88
0.03
0.24%
2022/06/28
10.85
0.04
0.34%
2022/06/27
10.89
0.04
0.40%

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