施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

12.78美元0.07(0.53%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.88%

3月1.93%

1年2.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
12.78
0.07
0.53%
2021/03/04
12.85
0.02
0.13%
2021/03/03
12.86
0.00
0.00%
2021/03/02
12.86
0.01
0.12%
2021/03/01
12.85
0.03
0.24%
2021/02/26
12.82
0.04
0.33%
2021/02/25
12.86
0.02
0.19%
2021/02/24
12.88
0.01
0.05%
2021/02/23
12.89
0.03
0.20%
2021/02/22
12.92
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0.36%
2021/02/19
12.97
0.00
0.02%
2021/02/18
12.97
0.02
0.15%
2021/02/17
12.95
0.06
0.44%
2021/02/16
13.01
0.02
0.16%
2021/02/15
13.03
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
13.04
0.02
0.18%
2021/02/11
13.06
0.01
0.08%
2021/02/10
13.05
0.00
0.02%
2021/02/09
13.05
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0.13%
2021/02/08
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2021/02/05
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0.01%
2021/02/03
13.03
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0.02%
2021/02/02
13.02
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0.06%
2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/28
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0.06%
2021/01/26
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0.01
0.08%
2021/01/25
13.04
0.01
0.06%
2021/01/22
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