施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

13.03美元0.04(0.27%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.72%
1年1.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.03
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/23
      13.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      13.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      13.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      13.08
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/17
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      13.08
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/15
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/14
      13.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      13.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      13.07
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      0.18%
    • 2021/09/09
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      0.02%
    • 2021/09/08
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      0.08%
    • 2021/09/07
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      0.20%
    • 2021/09/06
      13.06
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      13.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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      0.03%
    • 2021/08/31
      13.07
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      0.11%
    • 2021/08/30
      13.06
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      0.17%
    • 2021/08/27
      13.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/26
      13.01
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    • 2021/08/25
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      0.06%
    • 2021/08/24
      13.05
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      0.07%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      13.05
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      0.02%
    • 2021/08/19
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      0.16%
    • 2021/08/18
      13.03
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      0.13%
    • 2021/08/17
      13.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      13.04
      0.04
      0.34%

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