施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

11.14美元0.07(0.6%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.46%
1年12.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      11.14
      0.07
      0.60%
    • 2022/08/04
      11.20
      0.08
      0.71%
    • 2022/08/03
      11.12
      0.16
      1.39%
    • 2022/08/02
      11.28
      0.09
      0.77%
    • 2022/08/01
      11.20
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/29
      11.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/28
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/27
      11.09
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/26
      11.12
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/25
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      11.07
      0.14
      1.27%
    • 2022/07/21
      10.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/20
      10.96
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/19
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      10.93
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.97
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/14
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/13
      10.92
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/12
      10.98
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/11
      10.92
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/08
      10.94
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/07
      10.96
      0.11
      1.03%
    • 2022/07/06
      11.07
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/05
      11.04
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/04
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/30
      10.94
      0.07
      0.63%
    • 2022/06/29
      10.88
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/28
      10.85
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/27
      10.89
      0.04
      0.40%

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