施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

10.33美元0.01(0.11%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      10.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/03
      10.30
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/02
      10.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/01
      10.19
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      0.24%
    • 2024/04/30
      10.21
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      0.09%
    • 2024/04/29
      10.20
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      0.30%
    • 2024/04/26
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/24
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      10.19
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      0.09%
    • 2024/04/22
      10.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      10.18
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.20
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      10.16
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      0.07%
    • 2024/04/16
      10.17
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      0.50%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.26
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      0.07%
    • 2024/04/11
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      0.55%
    • 2024/04/10
      10.31
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      0.36%
    • 2024/04/09
      10.34
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    • 2024/04/08
      10.32
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      0.28%
    • 2024/04/05
      10.35
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      0.18%
    • 2024/04/04
      10.36
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    • 2024/04/03
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      0.05%
    • 2024/04/02
      10.33
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    • 2024/03/28
      10.43
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      0.20%
    • 2024/03/27
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