施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

12.96美元0.03(0.25%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.41%
1年2.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      12.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/10
      12.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/09
      12.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      12.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      12.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/04
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/03
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      12.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/01
      12.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/31
      12.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      12.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/26
      12.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      12.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/24
      12.86
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      12.85
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/20
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/19
      12.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/18
      12.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/17
      12.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      12.84
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/13
      12.81
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/12
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      12.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/10
      12.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      12.89
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/06
      12.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/03
      12.84
      0.02
      0.12%

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