施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

12.78美元0.07(0.53%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.93%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.78
      0.07
      0.53%
    • 2021/03/04
      12.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/03
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      12.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      12.85
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/26
      12.82
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/25
      12.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      12.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      12.89
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/22
      12.92
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/19
      12.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      12.95
      0.06
      0.44%
    • 2021/02/16
      13.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/15
      13.03
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      13.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/11
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      13.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      13.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/08
      13.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      13.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      13.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      13.02
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      0.06%
    • 2021/02/01
      13.03
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      0.10%
    • 2021/01/29
      13.05
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      0.07%
    • 2021/01/28
      13.04
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      0.19%
    • 2021/01/27
      13.06
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      0.06%
    • 2021/01/26
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      13.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      13.04
      0.00
      0.01%

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