施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

10.54美元0.05(0.5%)

2025/06/12更新

績效 /

1月0.73%

3月0.02%

1年5.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
10.54
0.05
0.50%
2025/06/11
10.49
0.01
0.13%
2025/06/10
10.48
0.05
0.45%
2025/06/09
10.43
0.03
0.29%
2025/06/06
10.46
0.06
0.59%
2025/06/05
10.52
0.05
0.50%
2025/06/04
10.47
0.02
0.23%
2025/06/03
10.44
0.00
0.01%
2025/06/02
10.45
0.00
0.01%
2025/05/30
10.45
0.03
0.26%
2025/05/29
10.42
0.01
0.07%
2025/05/28
10.43
0.03
0.27%
2025/05/27
10.40
0.03
0.27%
2025/05/26
10.37
0.01
0.07%
2025/05/23
10.38
0.05
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.33
0.05
0.50%
2025/05/21
10.38
0.03
0.25%
2025/05/20
10.41
0.05
0.45%
2025/05/19
10.36
0.07
0.71%
2025/05/16
10.44
0.07
0.65%
2025/05/15
10.37
0.02
0.22%
2025/05/14
10.39
0.01
0.08%
2025/05/13
10.40
0.00
0.05%
2025/05/12
10.40
0.02
0.15%
2025/05/09
10.41
0.05
0.49%
2025/05/08
10.46
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0.19%
2025/05/07
10.44
0.02
0.22%
2025/05/06
10.42
0.01
0.07%
2025/05/05
10.43
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0.22%
2025/05/02
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