施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動
10.41美元0.05(0.49%)
2025/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月1.54%1.58%0.42%
- 三個月0.86%4.69%1.25%
- 一年5.09%0.36%5.30%
- 三年(年度化)1.61%5.57%1.82%
- 五年(年度化)0.71%0.06%0.33%
- 十年(年度化)1.24%0.88%1.17%
- 年初至今1.84%2.77%2.16%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的定息及浮息證券，包括資產抵押證券和按揭抵押證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.05%
- 1.金融服務0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 2513.86%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.41%
- 3.US Treasury Bond Future June 254.05%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 252.55%
- 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%1.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差7.13-
- 月報酬夏普值-0.43-
- 1.大洋洲0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 2513.86%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.41%
- 3.US Treasury Bond Future June 254.05%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 252.55%
- 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%1.99%
- 1.金融服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差7.13-
- 月報酬夏普值-0.43-
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