施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

13.07美元0.01(0.08%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.24%
1年1.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.19%
      0.16%
    • 三個月
      1.24%
      1.63%
      0.99%
    • 一年
      1.35%
      0.08%
      0.38%
    • 三年(年度化)
      6.61%
      5.43%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      3.81%
      3.11%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      3.18%
      2.68%
    • 年初至今
      0.31%
      0.69%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    893.72百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2111.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%8.81%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 218.01%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 217.66%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.75%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      3.99
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2111.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%8.81%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 218.01%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 217.66%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.75%3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      3.99
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -