施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

12.93美元0.02(0.19%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.97%
1年2.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      0.33%
      0.56%
    • 三個月
      1.97%
      0.14%
      1.33%
    • 一年
      2.17%
      0.40%
      0.99%
    • 三年(年度化)
      6.30%
      5.06%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      3.25%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      3.29%
      2.77%
    • 年初至今
      1.35%
      2.29%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    919.31百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2111.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 213.60%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2111.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 213.60%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -