施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

12.78美元0.07(0.53%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.93%
1年2.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      1.44%
      1.49%
    • 三個月
      1.93%
      2.02%
      1.68%
    • 一年
      2.93%
      1.38%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      5.32%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      4.32%
      3.55%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      3.76%
      3.58%
      3.00%
    • 年初至今
      2.51%
      2.15%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    863.97百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.65%
    2. 2.Future On 5 Year Treasury Note5.30%
    3. 3.Future On 2 Year Treasury Note3.69%
    4. 4.United States Treasury Notes3.61%
    5. 5.Federal National Mortgage Association3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.65%
    2. 2.Future On 5 Year Treasury Note5.30%
    3. 3.Future On 2 Year Treasury Note3.69%
    4. 4.United States Treasury Notes3.61%
    5. 5.Federal National Mortgage Association3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -