施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

10.17美元0.06(0.63%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.55%
1年0.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      0.64%
      1.78%
    • 三個月
      3.55%
      1.06%
      3.40%
    • 一年
      0.18%
      1.19%
      0.37%
    • 三年(年度化)
      5.76%
      4.41%
      5.14%
    • 五年(年度化)
      0.15%
      0.49%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      1.48%
      0.63%
    • 年初至今
      1.10%
      1.37%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    621.83百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.27%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 237.01%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec136.56%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 233.40%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.27%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 237.01%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec136.56%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 233.40%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -