施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

10.58美元0.02(0.19%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.3%
3月3.53%
1年15.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      1.30%
      3.81%
    • 三個月
      3.53%
      8.23%
      2.80%
    • 一年
      15.31%
      15.68%
      11.26%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      3.77%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      0.54%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      0.74%
      0.86%
    • 年初至今
      16.01%
      15.72%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.01%
    基金規模
    696.68百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.66%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 226.56%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.88%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 225.19%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 224.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.66%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 226.56%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.88%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 225.19%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 224.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -