施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

10.56美元0.01(0.07%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.55%
1年7.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      2.59%
      1.10%
    • 三個月
      1.55%
      0.04%
      1.24%
    • 一年
      7.57%
      9.72%
      5.88%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      3.77%
      0.63%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.53%
      0.62%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      1.12%
      0.86%
    • 年初至今
      2.77%
      0.41%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    654.28百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD8.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 235.89%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 234.62%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.10%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 233.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD8.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 235.89%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 234.62%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.10%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 233.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -