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施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動
10.21美元0.01(0.06%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.13%--
- 一個月0.22%1.58%0.47%
- 三個月3.38%4.69%3.16%
- 一年2.02%0.36%2.11%
- 三年(年度化)3.45%5.57%2.27%
- 五年(年度化)0.34%0.06%0.27%
- 十年(年度化)1.15%0.88%1.04%
- 年初至今1.73%2.77%1.49%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的定息及浮息證券，包括資產抵押證券和按揭抵押證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.05%
- 1.金融服務0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.67%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.90%
- 3.US Treasury Bond Future Mar 255.85%
- 4.United States Treasury Bills 0%3.09%
- 5.United States Treasury Bonds 3%2.94%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差7.76-
- 月報酬夏普值-0.88-
- 1.大洋洲0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.67%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.90%
- 3.US Treasury Bond Future Mar 255.85%
- 4.United States Treasury Bills 0%3.09%
- 5.United States Treasury Bonds 3%2.94%
- 1.金融服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差7.76-
- 月報酬夏普值-0.88-