施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動

11.11美元0.03(0.27%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.04%
1年12.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      2.44%
      1.68%
    • 三個月
      0.04%
      1.49%
      0.60%
    • 一年
      12.76%
      9.12%
      9.63%
    • 三年(年度化)
      1.32%
      0.21%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      1.28%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      1.65%
      1.29%
    • 年初至今
      11.87%
      8.16%
      8.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.87%
    基金規模
    163.91百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    1997-12-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 228.48%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 227.65%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.17%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 224.17%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 223.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      5.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 228.48%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 227.65%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.17%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 224.17%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 223.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      5.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -