凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)

9.48南非幣0.11(1.19%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.78%
3月
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,421.81百萬截至 2023-08-31
年初至今報酬率
-
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2023-07-24

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%(含)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 菀婷
  • 資歷 0年(2023-07-24 至今)
  • 學歷:國立交通大學經營管理研究所碩士
    凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人(110/08/16--迄今)
    凱基環球趨勢基金(111/01/17--迄今)
    凱基投信股票投資管理部基金經理(110/08/02--迄今)
    凱基亞洲護城河基金經理人(110/09/17--110/11/21)
    第 一 金 投 信 投 資 處 國 外 投 資 部 基 金 經 理(107/07--110/07)
    野 村 投 信 投 資 管 理 處 / 海 外 投 資 部 基 金 經 理(98/08--106/08)
    安泰投顧研究部研究員(97/05--98/08)
    匯豐中華投信金融業務部產品經理(96/05--97/05)
    台新投顧研究分析部研究員(93/04--95/07)

基金費用

最低認購金額
30,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw