凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)

10.62南非幣0.02(0.2%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.33%

3月3.09%

1年13.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
10.62
0.02
0.20%
2025/06/17
10.60
0.09
0.87%
2025/06/16
10.69
0.03
0.25%
2025/06/13
10.72
0.05
0.43%
2025/06/12
10.76
0.08
0.72%
2025/06/11
10.68
0.01
0.08%
2025/06/10
10.69
0.04
0.41%
2025/06/09
10.65
0.04
0.42%
2025/06/06
10.69
0.00
0.04%
2025/06/05
10.69
0.01
0.09%
2025/06/04
10.68
0.03
0.30%
2025/06/03
10.71
0.00
0.03%
2025/06/02
10.71
0.09
0.89%
2025/05/29
10.62
0.04
0.41%
2025/05/28
10.57
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
10.64
0.07
0.69%
2025/05/23
10.56
0.06
0.56%
2025/05/22
10.50
0.06
0.55%
2025/05/21
10.56
0.11
1.02%
2025/05/20
10.67
0.01
0.14%
2025/05/19
10.69
0.04
0.41%
2025/05/16
10.64
0.00
0.04%
2025/05/15
10.65
0.11
1.06%
2025/05/14
10.53
0.05
0.46%
2025/05/13
10.58
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0.02%
2025/05/12
10.58
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2025/05/09
10.64
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2025/05/08
10.65
0.08
0.75%
2025/05/07
10.73
0.04
0.35%
2025/05/06
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0.02
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