施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

10.36美元0.07(0.67%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.39%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Schroder Investment Mgmt (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
33.47百萬截至 2024-04-11
年初至今報酬率
3.54%
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2023-04-27

投資策略

1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定,以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資:(1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金 額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)以上;且自成立日起屆滿六個月後, 投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述(1)投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指信託契約終止 前一個月或有下列情形之一: A、本基金之投資總金額佔本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之子基金 所投資之國家或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰 爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、法令政策變更、金融市場暫停交易、 或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形; B、本基金之投資總金額佔本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之子基金 所投資之國家或地區因實施外匯管制導致無法匯出者。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 (1) 之比例限制 

2、本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 

3、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 

4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選 擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項 所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過 所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 雅真
  • 資歷 1年(2023-04-27 至今)
  • 學歷:輔仁大學日文學系學士
    英國伯明罕大學國際經濟研究所碩士
    經歷:
    2009年7月迄今 復華投信債券研究處投資經理
    2007年8月2009年6月 復華投信債券研究處副理
    2007年7月迄今 復華全球資產證券化基金經理
    2006年3月2007年8月 復華投信投資研究處債券研究部副理
    2006年12月2006年12月 復華債券基金基金經理
    2000年6月2006年3月 國泰人壽固定收益投資部主任
    1999年7月2000年6月 怡富證券電子商務部研究員

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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