施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

9.36美元0.01(0.11%)

2025/04/17更新

績效 /

1月6.75%

3月7.6%

1年1.01%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
9.36
0.01
0.11%
2025/04/16
9.35
0.06
0.64%
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0.08
0.86%
2025/04/11
9.33
0.07
0.76%
2025/04/10
9.26
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0.43%
2025/04/09
9.22
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1.77%
2025/04/08
9.06
0.05
0.56%
2025/04/07
9.01
0.91
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9.92
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2025/04/01
9.99
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0.60%
2025/03/31
9.93
0.06
0.60%
2025/03/28
9.99
0.11
1.09%
2025/03/27
10.10
0.03
0.30%
2025/03/26
10.13
0.09
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
10.22
0.04
0.39%
2025/03/24
10.18
0.08
0.79%
2025/03/21
10.10
0.04
0.39%
2025/03/20
10.14
0.01
0.10%
2025/03/19
10.15
0.06
0.60%
2025/03/18
10.09
0.04
0.40%
2025/03/17
10.13
0.08
0.80%
2025/03/14
10.05
0.13
1.31%
2025/03/13
9.92
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0.60%
2025/03/12
9.98
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