施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

9.36美元0.01(0.11%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月6.75%
3月7.6%
1年1.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/15
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      9.41
      0.08
      0.86%
    • 2025/04/11
      9.33
      0.07
      0.76%
    • 2025/04/10
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/09
      9.22
      0.16
      1.77%
    • 2025/04/08
      9.06
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/07
      9.01
      0.91
      9.17%
    • 2025/04/02
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/01
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2025/03/31
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2025/03/28
      9.99
      0.11
      1.09%
    • 2025/03/27
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/26
      10.13
      0.09
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/24
      10.18
      0.08
      0.79%
    • 2025/03/21
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/20
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2025/03/18
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/17
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2025/03/14
      10.05
      0.13
      1.31%
    • 2025/03/13
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2025/03/12
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/11
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/10
      9.99
      0.19
      1.87%
    • 2025/03/07
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/06
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2025/03/05
      10.25
      0.09
      0.89%

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