施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

10.81美元0(0%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.32%
3月5.07%
1年13.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/09
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/03
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/02
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/20
      10.66
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/17
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/13
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      10.61
      0.10
      0.95%
    • 2024/06/11
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/06
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/05
      10.52
      0.08
      0.77%
    • 2024/06/04
      10.44
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/03
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/31
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/29
      10.48
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/28
      10.56
      0.03
      0.29%

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