施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

10.25美元0.01(0.1%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.22%
1年7.92%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.24
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/29
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      10.29
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/25
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/24
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/23
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/22
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      10.12
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/18
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.20
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/15
      10.29
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/12
      10.36
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/11
      10.43
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.40
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/09
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/02
      10.50
      0.08
      0.76%
    • 2024/03/28
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      10.55
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      0.00%
    • 2024/03/25
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      10.59
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      0.67%
    • 2024/03/20
      10.52
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      0.57%
    • 2024/03/19
      10.46
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      0.10%
    • 2024/03/18
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/15
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