施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

9.56美元0.04(0.42%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月4.34%
3月4.5%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/28
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/27
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      9.61
      0.08
      0.83%
    • 2023/09/25
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/22
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      9.70
      0.15
      1.52%
    • 2023/09/20
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/19
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/15
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/14
      9.95
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/13
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      9.90
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/06
      9.90
      0.09
      0.90%
    • 2023/09/05
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/01
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/29
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2023/08/28
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/25
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/22
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      9.82
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價