富邦台美雙星多重資產基金-A類型(新台幣)

13.42新台幣0.04(0.33%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月7.36%
3月16.28%
1年31.25%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富邦證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金家族
Fubon Securities Inv Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
2,265.27百萬截至 2024-01-31
年初至今報酬率
12.74%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-12-07

投資策略

1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範 進行投資: 

(1)本基金投資範圍及標的詳於前述(八)。 

(2)原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: A.投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包 含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、 槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)及不動產投資信託基 金受益證券(REITs)之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之六十以上(含),投資於前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 B.投資於中華民國及美國之有價證券總金額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含)。 C.本基金可投資之國家(詳見壹、基金概況中一、所列(八)之說 明,請參閱本基金公開說明書第 4 頁)。 

(3)投資非投資等級債券應符合下列規定: A.投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 B.投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構 評定等級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。 C.投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之十五。 D.本基金持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不 符合前(八)之(6)所述「非投資等級債券」之規定時,則該債券 得不計入前述比例限制。 

(4)本基金投資之外國有價證券應符合主管機關之規定,如有關法 令或相關規定修定者,應依修正後之規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 晧欣
  • 資歷 0年(2023-09-18 至今)
  • 學歷:University of Glasgow the degree of master of finance 
    現任:富邦投信研究部資深專員(105/10迄今) 
    經歷:富邦投信研究部研究員(104/7105/9)
  • 博升
  • 資歷 1年(2022-12-07 至今)
  • 主要學歷:政治大學經濟所碩士
    主要經歷:
    108/10迄今 瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部基金協理 
    108/05108/10 鋒裕匯理投信投資及交易部投資經理 
    103/07108/05 富邦投信固定收益投資部資深副理

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富邦證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 87716688
基金顧問地址
台北市敦化南路一段108號8樓
基金顧問網址
www.fubon.com/asset-management/home/index.htm