台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣

11.19新台幣0.3(2.61%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.41%
1年4.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      -
      3.08%
    • 三個月
      4.41%
      -
      3.92%
    • 一年
      4.17%
      -
      14.10%
    • 三年(年度化)
      4.25%
      -
      19.24%
    • 五年(年度化)
      3.21%
      -
      13.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.86%
    • 年初至今
      4.25%
      -
      4.96%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    328.84百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.28%
    2. 2.歐元區6.51%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.英國3.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.70%
    2. 2.金融服務10.31%
    3. 3.健康護理8.52%
    4. 4.周期性消費7.30%
    5. 5.工業5.98%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD9.73%
    2. 2.Franklin US Opportunities A(acc)USD8.95%
    3. 3.Fidelity European Growth A-Acc-USD Hdg8.91%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD8.76%
    5. 5.Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A8.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.28%
    2. 2.歐元區6.51%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.英國3.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD9.73%
    2. 2.Franklin US Opportunities A(acc)USD8.95%
    3. 3.Fidelity European Growth A-Acc-USD Hdg8.91%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD8.76%
    5. 5.Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A8.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.70%
    2. 2.金融服務10.31%
    3. 3.健康護理8.52%
    4. 4.周期性消費7.30%
    5. 5.工業5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -