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-
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一年
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18.76%
三年(年度化)
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-
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五年(年度化)
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-
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十年(年度化)
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9.67%
年初至今
13.03%
-
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
台新證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
13.03%
基金規模
355.63百萬
截至 2024-08-31
成立時間
2016-06-20
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
43.54%
2.
歐元區
5.17%
3.
新興亞洲
4.72%
4.
已開發亞洲
4.38%
5.
英國
3.66%
前五大大行業比重
1.
科技
24.32%
2.
工業
7.03%
3.
金融服務
6.94%
4.
健康護理
6.00%
5.
周期性消費
5.92%
前五大持股
1.
Taishin Global Disruptive Innovation USD
10.72%
2.
JPM Global High Yield Bond A (acc) USD
9.00%
3.
Fidelity European Growth A-Acc-USD H
8.60%
4.
JPM US Growth A (dist) USD
8.27%
5.
JPM US Value A (acc) USD
6.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.37
-
月報酬標準差
9.30
-
月報酬夏普值
0.38
-
風險評估
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1.
美國
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4.
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