台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣

11.75新台幣0.01(0.09%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.26%
1年13.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      -
      11.68%
    • 三個月
      0.26%
      -
      6.09%
    • 一年
      13.31%
      -
      33.05%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      -
      12.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 年初至今
      1.21%
      -
      13.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    349.17百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.09%
    2. 2.新興亞洲12.29%
    3. 3.歐元區4.03%
    4. 4.已開發亞洲3.89%
    5. 5.英國1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.50%
    2. 2.金融服務11.12%
    3. 3.周期性消費9.71%
    4. 4.健康護理6.80%
    5. 5.電訊服務5.91%
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Timber R USD9.55%
    2. 2.JPMorgan Asia Growth (acc) - USD7.78%
    3. 3.Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A7.47%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD7.27%
    5. 5.JPM US Smaller Companies A (acc) USD7.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.09%
    2. 2.新興亞洲12.29%
    3. 3.歐元區4.03%
    4. 4.已開發亞洲3.89%
    5. 5.英國1.97%
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Timber R USD9.55%
    2. 2.JPMorgan Asia Growth (acc) - USD7.78%
    3. 3.Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A7.47%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD7.27%
    5. 5.JPM US Smaller Companies A (acc) USD7.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.50%
    2. 2.金融服務11.12%
    3. 3.周期性消費9.71%
    4. 4.健康護理6.80%
    5. 5.電訊服務5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -