富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

11.32美元0(0%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.82%
3月0.18%
1年4.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      -
      3.36%
    • 三個月
      0.18%
      -
      0.77%
    • 一年
      4.79%
      -
      7.48%
    • 三年(年度化)
      1.61%
      -
      2.65%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      -
      2.39%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      -
      0.24%
    • 年初至今
      5.19%
      -
      7.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.19%
    基金規模
    2,580.19百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2008-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在利用全球通膨連結、利率以至信貸市場等一系列不同的策略,以追求吸引的實質收益和資本增值為目標。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類債輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。基金主要投資於債券及短期證券,並可投資於衍生性商品。 基金主要(即至少70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行機構(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換公司債及最多10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。本基金也可以投資UCITs 和UCIs等投資工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.45%
    2. 2.英國0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    2. 2.防守性消費0.05%
    3. 3.公用0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.1323%7.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.8641%5.94%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.1726%5.83%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%4.15%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.7277%3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      4.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.45%
    2. 2.英國0.46%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.1323%7.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.8641%5.94%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.1726%5.83%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%4.15%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.7277%3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    2. 2.防守性消費0.05%
    3. 3.公用0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      4.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -