富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)

11.16美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.72%
1年1.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      1.10%
    • 三個月
      0.72%
      -
      0.99%
    • 一年
      1.73%
      -
      2.41%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      -
      1.88%
    • 五年(年度化)
      1.15%
      -
      1.18%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      -
      0.08%
    • 年初至今
      1.76%
      -
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    652.58百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2008-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)政府、機構、超國家實體、企業及銀行所發行之投資等級及低於投資等級的通膨連結債券及名目利率債券。上述投資標的包括低於投資等級及投資等級的證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    2. 2.防守性消費0.05%
    3. 3.公用0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.1%7.88%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.375%7.66%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%6.72%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.55%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.91%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.1%7.88%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.375%7.66%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%6.72%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.55%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    2. 2.防守性消費0.05%
    3. 3.公用0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -