富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

11.90美元0.01(0.08%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.41%
1年5.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      -
      2.26%
    • 三個月
      2.41%
      -
      3.26%
    • 一年
      5.50%
      -
      6.95%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      4.25%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      -
      3.26%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      -
      0.57%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    1,789.47百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2008-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在利用全球通膨連結、利率以至信貸市場等一系列不同的策略,以追求吸引的實質收益和資本增值為目標。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類債輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。基金主要投資於債券及短期證券,並可投資於衍生性商品。 基金主要(即至少70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行機構(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換公司債及最多10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。本基金也可以投資UCITs 和UCIs等投資工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    2. 2.防守性消費0.05%
    3. 3.公用0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.13%10.55%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.16%8.64%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.4%8.25%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc5.56%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.14%5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      3.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.13%10.55%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.16%8.64%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.4%8.25%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc5.56%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.14%5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    2. 2.防守性消費0.05%
    3. 3.公用0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      3.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -