富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)

10.76美元0.05(0.46%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.64%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      10.76
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/22
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/21
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2023/09/20
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/15
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/14
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/07
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/06
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/05
      10.84
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/01
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/31
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/28
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/25
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/24
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/23
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2023/08/22
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/18
      10.86
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/17
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2023/08/16
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/15
      10.89
      0.03
      0.28%

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