富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

11.14美元0.03(0.27%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.88%
3月6.15%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/23
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/21
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/17
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/16
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/15
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/14
      10.99
      0.11
      0.99%
    • 2022/06/13
      11.10
      0.17
      1.51%
    • 2022/06/10
      11.27
      0.11
      0.97%
    • 2022/06/09
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2022/06/08
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      11.43
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/02
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/01
      11.40
      0.10
      0.87%
    • 2022/05/31
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/30
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/27
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/26
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/25
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2022/05/23
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/19
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/18
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/17
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/16
      11.40
      0.05
      0.44%

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