富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)

11.08美元0(0%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.19%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/22
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/21
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/20
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/19
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/15
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/14
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/13
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2024/02/12
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/08
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/07
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      11.14
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/02
      11.13
      0.18
      1.59%
    • 2024/02/01
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/31
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2024/01/30
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/26
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/24
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/23
      11.15
      0.06
      0.54%
    • 2024/01/22
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/19
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/17
      11.17
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/16
      11.24
      0.06
      0.53%

    下載歷史報價