富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

11.93美元0.02(0.17%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.93%
1年5.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/15
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/13
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/11
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/05
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/30
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/28
      11.89
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/22
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/15
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      12.02
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    • 2021/09/13
      12.02
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    • 2021/09/10
      12.01
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      0.00%
    • 2021/09/09
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.97
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