富達基金－全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)

11.11美元0.03(0.27%)

2023/03/24更新

績效 /

1月3.24%

3月3.34%

1年6.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
11.11
0.03
0.27%
2023/03/23
11.14
0.14
1.27%
2023/03/22
11.00
0.04
0.37%
2023/03/21
10.96
0.04
0.36%
2023/03/20
11.00
0.01
0.09%
2023/03/17
10.99
0.06
0.55%
2023/03/16
10.93
0.04
0.37%
2023/03/15
10.97
0.02
0.18%
2023/03/14
10.95
0.03
0.27%
2023/03/13
10.98
0.16
1.48%
2023/03/10
10.82
0.10
0.93%
2023/03/09
10.72
0.03
0.28%
2023/03/08
10.69
0.02
0.19%
2023/03/07
10.71
0.13
1.20%
2023/03/06
10.84
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
10.84
0.07
0.65%
2023/03/02
10.77
0.01
0.09%
2023/03/01
10.78
0.01
0.09%
2023/02/28
10.79
0.02
0.19%
2023/02/27
10.77
0.03
0.28%
2023/02/24
10.74
0.05
0.46%
2023/02/23
10.79
0.01
0.09%
2023/02/22
10.80
0.02
0.19%
2023/02/21
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2023/02/20
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0.46%
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2023/02/15
10.85
0.01
0.09%
2023/02/14
10.84
0.06
0.55%
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