富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

11.5美元0.09(0.78%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.4%
1年6.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.50
      0.09
      0.78%
    • 2021/02/25
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/16
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/15
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/08
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/03
      11.66
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/29
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/26
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/18
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.61
      0.02
      0.17%

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