富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)

10.76美元0.01(0.09%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.58%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/25
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/23
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/22
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/21
      10.67
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/18
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/16
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/15
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/14
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/11
      10.77
      0.13
      1.22%
    • 2022/11/10
      10.64
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/08
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2022/11/07
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/04
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/03
      10.41
      0.13
      1.23%
    • 2022/11/02
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/28
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/27
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/25
      10.52
      0.08
      0.77%
    • 2022/10/24
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/21
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/20
      10.36
      0.02
      0.19%

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