富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)

11.11美元0.03(0.27%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.24%
3月3.34%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/23
      11.14
      0.14
      1.27%
    • 2023/03/22
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/21
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/20
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/16
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/15
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/13
      10.98
      0.16
      1.48%
    • 2023/03/10
      10.82
      0.10
      0.93%
    • 2023/03/09
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/08
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/07
      10.71
      0.13
      1.20%
    • 2023/03/06
      10.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/02
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/28
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/27
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/24
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/23
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/21
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/20
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/17
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/16
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/15
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      10.84
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/13
      10.90
      0.01
      0.09%

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