美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.38美元0.07(0.61%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.1%
1年15.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      5.05%
      -
    • 三個月
      3.10%
      8.73%
      -
    • 一年
      15.87%
      4.68%
      -
    • 三年(年度化)
      8.66%
      1.02%
      -
    • 五年(年度化)
      9.38%
      2.91%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.02%
      -
    • 年初至今
      8.39%
      5.56%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    1,203.87百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.38%
    2. 2.歐元區21.84%
    3. 3.加拿大12.31%
    4. 4.英國8.74%
    5. 5.日本6.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.65%
    2. 2.工業26.35%
    3. 3.能源13.17%
    4. 4.房地產6.66%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.53%
    2. 2.Constellation Energy Corp4.00%
    3. 3.East Japan Railway Co3.90%
    4. 4.American Tower Corp3.82%
    5. 5.Severn Trent PLC3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.38%
    2. 2.歐元區21.84%
    3. 3.加拿大12.31%
    4. 4.英國8.74%
    5. 5.日本6.40%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.53%
    2. 2.Constellation Energy Corp4.00%
    3. 3.East Japan Railway Co3.90%
    4. 4.American Tower Corp3.82%
    5. 5.Severn Trent PLC3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.65%
    2. 2.工業26.35%
    3. 3.能源13.17%
    4. 4.房地產6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -