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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
11.32美元0.07(0.62%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.89%--
- 一個月3.94%3.42%-
- 三個月1.85%6.00%-
- 一年12.31%25.61%-
- 三年(年度化)6.89%11.05%-
- 五年(年度化)6.62%7.16%-
- 十年(年度化)-6.35%-
- 年初至今11.99%20.49%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國47.42%
- 2.歐元區26.61%
- 3.加拿大13.54%
- 4.英國7.80%
- 5.拉丁美洲3.21%
- 1.公用60.06%
- 2.工業23.22%
- 3.能源11.31%
- 4.房地產3.99%
- 1.Entergy Corp5.91%
- 2.PG&E Corp5.13%
- 3.Severn Trent PLC4.78%
- 4.NextEra Energy Inc4.42%
- 5.CSX Corp4.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.85-
- 月報酬標準差12.93-
- 月報酬夏普值0.47-
- 1.美國47.42%
- 2.歐元區26.61%
- 3.加拿大13.54%
- 4.英國7.80%
- 5.拉丁美洲3.21%
- 1.Entergy Corp5.91%
- 2.PG&E Corp5.13%
- 3.Severn Trent PLC4.78%
- 4.NextEra Energy Inc4.42%
- 5.CSX Corp4.31%
- 1.公用60.06%
- 2.工業23.22%
- 3.能源11.31%
- 4.房地產3.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.85-
- 月報酬標準差12.93-
- 月報酬夏普值0.47-