美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.31美元0.02(0.18%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月3.17%
3月9%
1年23.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.17%
      3.82%
      -
    • 三個月
      9.00%
      13.43%
      -
    • 一年
      23.56%
      30.93%
      -
    • 三年(年度化)
      9.05%
      9.58%
      -
    • 五年(年度化)
      7.86%
      6.87%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.32%
      -
    • 年初至今
      10.63%
      18.02%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    874.69百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區28.43%
    3. 3.加拿大9.22%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.拉丁美洲4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.45%
    2. 2.工業22.15%
    3. 3.能源10.96%
    4. 4.房地產6.23%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.36%
    2. 2.Severn Trent PLC4.93%
    3. 3.Entergy Corp4.65%
    4. 4.PG&E Corp4.52%
    5. 5.CSX Corp4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區28.43%
    3. 3.加拿大9.22%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.拉丁美洲4.51%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.36%
    2. 2.Severn Trent PLC4.93%
    3. 3.Entergy Corp4.65%
    4. 4.PG&E Corp4.52%
    5. 5.CSX Corp4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.45%
    2. 2.工業22.15%
    3. 3.能源10.96%
    4. 4.房地產6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -