美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖

10.18美元0(0%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.53%
1年17.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      0.98%
      -
    • 三個月
      3.53%
      0.20%
      -
    • 一年
      17.98%
      20.73%
      -
    • 三年(年度化)
      8.70%
      5.31%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      5.83%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.57%
      -
    • 年初至今
      9.02%
      6.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.02%
    基金規模
    783.85百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.71%
    2. 2.歐元區27.84%
    3. 3.加拿大9.19%
    4. 4.大洋洲6.39%
    5. 5.英國5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.06%
    2. 2.公用36.39%
    3. 3.能源11.26%
    4. 4.房地產9.18%
    5. 5.電訊服務3.77%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.09%
    2. 2.Union Pacific Corp4.83%
    3. 3.Vinci SA4.56%
    4. 4.Exelon Corp4.35%
    5. 5.Getlink SE4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.71%
    2. 2.歐元區27.84%
    3. 3.加拿大9.19%
    4. 4.大洋洲6.39%
    5. 5.英國5.70%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.09%
    2. 2.Union Pacific Corp4.83%
    3. 3.Vinci SA4.56%
    4. 4.Exelon Corp4.35%
    5. 5.Getlink SE4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.06%
    2. 2.公用36.39%
    3. 3.能源11.26%
    4. 4.房地產9.18%
    5. 5.電訊服務3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -