美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.67美元0.01(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.15%
3月2.4%
1年5.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      0.55%
      -
    • 三個月
      2.40%
      4.06%
      -
    • 一年
      5.59%
      0.91%
      -
    • 三年(年度化)
      7.62%
      4.07%
      -
    • 五年(年度化)
      7.21%
      4.49%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.90%
      -
    • 年初至今
      2.28%
      0.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    847.89百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.87%
    2. 2.歐元區26.80%
    3. 3.英國8.21%
    4. 4.加拿大5.76%
    5. 5.拉丁美洲4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.32%
    2. 2.工業31.03%
    3. 3.能源7.55%
    4. 4.房地產6.96%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.84%
    2. 2.Severn Trent PLC4.95%
    3. 3.PG&E Corp4.70%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.17%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.87%
    2. 2.歐元區26.80%
    3. 3.英國8.21%
    4. 4.加拿大5.76%
    5. 5.拉丁美洲4.83%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.84%
    2. 2.Severn Trent PLC4.95%
    3. 3.PG&E Corp4.70%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.17%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.32%
    2. 2.工業31.03%
    3. 3.能源7.55%
    4. 4.房地產6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -