美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖

9.90美元0.02(0.2%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.13%
3月3.93%
1年19.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      3.54%
      -
    • 三個月
      3.93%
      8.94%
      -
    • 一年
      19.57%
      29.68%
      -
    • 三年(年度化)
      9.79%
      6.05%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      7.01%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.09%
      -
    • 年初至今
      5.40%
      6.65%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    771.78百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.11%
    2. 2.歐元區28.79%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.加拿大5.38%
    5. 5.英國5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.34%
    2. 2.工業38.18%
    3. 3.能源9.23%
    4. 4.房地產6.17%
    5. 5.電訊服務2.54%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.58%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.92%
    3. 3.Vinci SA4.55%
    4. 4.Getlink SE4.15%
    5. 5.Exelon Corp4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      15.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.11%
    2. 2.歐元區28.79%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.加拿大5.38%
    5. 5.英國5.19%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.58%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.92%
    3. 3.Vinci SA4.55%
    4. 4.Getlink SE4.15%
    5. 5.Exelon Corp4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.34%
    2. 2.工業38.18%
    3. 3.能源9.23%
    4. 4.房地產6.17%
    5. 5.電訊服務2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      15.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -