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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
11.31美元0.02(0.18%)
2024/10/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.52%--
- 一個月3.17%3.82%-
- 三個月9.00%13.43%-
- 一年23.56%30.93%-
- 三年(年度化)9.05%9.58%-
- 五年(年度化)7.86%6.87%-
- 十年(年度化)-6.32%-
- 年初至今10.63%18.02%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國48.60%
- 2.歐元區28.43%
- 3.加拿大9.22%
- 4.英國8.03%
- 5.拉丁美洲4.51%
- 1.公用59.45%
- 2.工業22.15%
- 3.能源10.96%
- 4.房地產6.23%
- 1.NextEra Energy Inc5.36%
- 2.Severn Trent PLC4.93%
- 3.Entergy Corp4.65%
- 4.PG&E Corp4.52%
- 5.CSX Corp4.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差13.22-
- 月報酬夏普值0.32-
- 1.美國48.60%
- 2.歐元區28.43%
- 3.加拿大9.22%
- 4.英國8.03%
- 5.拉丁美洲4.51%
- 1.NextEra Energy Inc5.36%
- 2.Severn Trent PLC4.93%
- 3.Entergy Corp4.65%
- 4.PG&E Corp4.52%
- 5.CSX Corp4.43%
- 1.公用59.45%
- 2.工業22.15%
- 3.能源10.96%
- 4.房地產6.23%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差13.22-
- 月報酬夏普值0.32-
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