美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.12美元0.12(1.09%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.55%
1年13.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      2.10%
      -
    • 三個月
      2.55%
      4.60%
      -
    • 一年
      13.94%
      18.80%
      -
    • 三年(年度化)
      2.88%
      6.10%
      -
    • 五年(年度化)
      10.14%
      13.82%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.49%
      -
    • 年初至今
      0.98%
      4.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    811.02百萬截至 2025-04-16
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.97%
    2. 2.歐元區30.67%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.英國7.31%
    5. 5.大洋洲1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.47%
    2. 2.工業26.71%
    3. 3.能源13.79%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.41%
    2. 2.Emera Inc4.57%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.TC Energy Corp4.46%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      11.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.97%
    2. 2.歐元區30.67%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.英國7.31%
    5. 5.大洋洲1.97%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.41%
    2. 2.Emera Inc4.57%
    3. 3.Severn Trent PLC4.52%
    4. 4.TC Energy Corp4.46%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.47%
    2. 2.工業26.71%
    3. 3.能源13.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      11.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -