美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.61美元0.08(0.76%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.36%
3月3.8%
1年3.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      3.01%
      -
    • 三個月
      3.80%
      11.86%
      -
    • 一年
      3.47%
      1.31%
      -
    • 三年(年度化)
      7.96%
      6.63%
      -
    • 五年(年度化)
      8.50%
      4.27%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.38%
      -
    • 年初至今
      2.31%
      6.64%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    972.33百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.51%
    2. 2.歐元區26.20%
    3. 3.英國11.02%
    4. 4.加拿大5.19%
    5. 5.日本4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用56.67%
    2. 2.工業30.87%
    3. 3.能源7.26%
    4. 4.房地產4.09%
    前五大持股
    1. 1.PG&E Corp6.15%
    2. 2.Severn Trent PLC5.25%
    3. 3.Ferrovial SE5.03%
    4. 4.CSX Corp4.87%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      13.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.51%
    2. 2.歐元區26.20%
    3. 3.英國11.02%
    4. 4.加拿大5.19%
    5. 5.日本4.37%
    前五大持股
    1. 1.PG&E Corp6.15%
    2. 2.Severn Trent PLC5.25%
    3. 3.Ferrovial SE5.03%
    4. 4.CSX Corp4.87%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用56.67%
    2. 2.工業30.87%
    3. 3.能源7.26%
    4. 4.房地產4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      13.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -