美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.82美元0.14(1.31%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.25%
1年4.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      2.62%
      -
    • 三個月
      2.25%
      1.55%
      -
    • 一年
      4.13%
      2.42%
      -
    • 三年(年度化)
      9.70%
      13.14%
      -
    • 五年(年度化)
      8.98%
      5.90%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.17%
      -
    • 年初至今
      0.77%
      6.66%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    1,077.52百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.49%
    2. 2.歐元區28.24%
    3. 3.英國11.06%
    4. 4.加拿大6.94%
    5. 5.日本6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.33%
    2. 2.工業30.63%
    3. 3.能源9.20%
    4. 4.房地產7.59%
    前五大持股
    1. 1.Getlink SE4.66%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.59%
    3. 3.PG&E Corp4.36%
    4. 4.Severn Trent PLC4.30%
    5. 5.American Tower Corp4.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國38.49%
    2. 2.歐元區28.24%
    3. 3.英國11.06%
    4. 4.加拿大6.94%
    5. 5.日本6.45%
    前五大持股
    1. 1.Getlink SE4.66%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.59%
    3. 3.PG&E Corp4.36%
    4. 4.Severn Trent PLC4.30%
    5. 5.American Tower Corp4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.33%
    2. 2.工業30.63%
    3. 3.能源9.20%
    4. 4.房地產7.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    風險評估
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