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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
10.68美元0.02(0.19%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月1.05%2.92%-
- 三個月4.02%2.67%-
- 一年5.00%7.02%-
- 三年(年度化)6.67%5.59%-
- 五年(年度化)6.89%4.33%-
- 十年(年度化)-4.58%-
- 年初至今3.23%4.04%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國48.69%
- 2.歐元區28.88%
- 3.英國7.94%
- 4.加拿大5.16%
- 5.拉丁美洲3.92%
- 1.公用57.51%
- 2.工業26.95%
- 3.能源7.58%
- 4.房地產6.70%
- 1.NextEra Energy Inc5.68%
- 2.PG&E Corp5.10%
- 3.CSX Corp4.89%
- 4.Severn Trent PLC4.74%
- 5.Entergy Corp4.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差13.03-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國48.69%
- 2.歐元區28.88%
- 3.英國7.94%
- 4.加拿大5.16%
- 5.拉丁美洲3.92%
- 1.NextEra Energy Inc5.68%
- 2.PG&E Corp5.10%
- 3.CSX Corp4.89%
- 4.Severn Trent PLC4.74%
- 5.Entergy Corp4.61%
- 1.公用57.51%
- 2.工業26.95%
- 3.能源7.58%
- 4.房地產6.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差13.03-
- 月報酬夏普值0.30-
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