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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
11.57美元0.07(0.61%)
2024/11/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.23%--
- 一個月0.38%1.28%-
- 三個月7.82%7.25%-
- 一年16.69%33.26%-
- 三年(年度化)7.88%7.83%-
- 五年(年度化)7.63%6.27%-
- 十年(年度化)-6.00%-
- 年初至今13.24%16.51%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國48.06%
- 2.歐元區27.44%
- 3.加拿大11.94%
- 4.英國8.05%
- 5.拉丁美洲3.43%
- 1.公用59.87%
- 2.工業22.53%
- 3.能源10.21%
- 4.房地產6.25%
- 1.Severn Trent PLC4.95%
- 2.Entergy Corp4.86%
- 3.PG&E Corp4.85%
- 4.NextEra Energy Inc4.55%
- 5.CSX Corp4.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差12.85-
- 月報酬夏普值0.31-
- 1.美國48.06%
- 2.歐元區27.44%
- 3.加拿大11.94%
- 4.英國8.05%
- 5.拉丁美洲3.43%
- 1.Severn Trent PLC4.95%
- 2.Entergy Corp4.86%
- 3.PG&E Corp4.85%
- 4.NextEra Energy Inc4.55%
- 5.CSX Corp4.28%
- 1.公用59.87%
- 2.工業22.53%
- 3.能源10.21%
- 4.房地產6.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差12.85-
- 月報酬夏普值0.31-
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