美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.20美元0.02(0.18%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.46%
3月1.89%
1年15.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.46%
      3.72%
      -
    • 三個月
      1.89%
      6.25%
      -
    • 一年
      15.99%
      12.48%
      -
    • 三年(年度化)
      9.36%
      8.21%
      -
    • 五年(年度化)
      8.05%
      6.52%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.67%
      -
    • 年初至今
      3.27%
      7.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    994.02百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.30%
    2. 2.歐元區24.65%
    3. 3.加拿大8.03%
    4. 4.英國5.12%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.13%
    2. 2.工業24.94%
    3. 3.能源10.92%
    4. 4.房地產7.41%
    5. 5.電訊服務2.59%
    前五大持股
    1. 1.Getlink SE5.68%
    2. 2.SSE PLC4.04%
    3. 3.Public Service Enterprise Group Inc3.94%
    4. 4.Exelon Corp3.76%
    5. 5.Sempra Energy3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.30%
    2. 2.歐元區24.65%
    3. 3.加拿大8.03%
    4. 4.英國5.12%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大持股
    1. 1.Getlink SE5.68%
    2. 2.SSE PLC4.04%
    3. 3.Public Service Enterprise Group Inc3.94%
    4. 4.Exelon Corp3.76%
    5. 5.Sempra Energy3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.13%
    2. 2.工業24.94%
    3. 3.能源10.92%
    4. 4.房地產7.41%
    5. 5.電訊服務2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -