美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖

9.06美元0.09(0.98%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.98%
1年9.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      2.11%
      -
    • 三個月
      4.98%
      13.84%
      -
    • 一年
      9.68%
      9.22%
      -
    • 三年(年度化)
      7.75%
      1.57%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      7.61%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      -
    • 年初至今
      3.54%
      2.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    734.36百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2017-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.70%
    2. 2.歐元區30.18%
    3. 3.大洋洲6.80%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.43%
    2. 2.工業32.62%
    3. 3.能源6.87%
    4. 4.房地產5.74%
    5. 5.電訊服務2.65%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.26%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
    3. 3.Vinci SA4.45%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.09%
    5. 5.Getlink SE4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.70%
    2. 2.歐元區30.18%
    3. 3.大洋洲6.80%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.64%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp5.26%
    2. 2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
    3. 3.Vinci SA4.45%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.09%
    5. 5.Getlink SE4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.43%
    2. 2.工業32.62%
    3. 3.能源6.87%
    4. 4.房地產5.74%
    5. 5.電訊服務2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -