美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.41美元0.02(0.18%)

2025/06/16更新

績效 /

1月1.06%

3月5.19%

1年13.26%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金2.86%
2.股票62.15%
3.債券0.00%
4.其他34.99%

前五大投資區域

1.歐元區35.38%
2.美國34.80%
3.加拿大11.63%
4.英國11.30%
5.大洋洲2.52%

前十大行業比重

1.公用55.90%
2.工業28.80%
3.能源12.25%

前十大持股

1.Vinci SA5.45%
2.Severn Trent PLC4.65%
3.NextEra Energy Inc4.32%
4.Entergy Corp4.31%
5.TC Energy Corp4.03%
6.Ferrovial SE3.78%
7.SSE PLC3.76%
8.E.ON SE3.76%
9.WEC Energy Group Inc3.73%
10.Enel SpA3.64%

資產分佈

1.現金2.86%
2.股票62.15%
3.債券0.00%
4.其他34.99%

前十大行業比重

1.公用55.90%
2.工業28.80%
3.能源12.25%

前五大投資區域

1.歐元區35.38%
2.美國34.80%
3.加拿大11.63%
4.英國11.30%
5.大洋洲2.52%

前十大持股

1.Vinci SA5.45%
2.Severn Trent PLC4.65%
3.NextEra Energy Inc4.32%
4.Entergy Corp4.31%
5.TC Energy Corp4.03%
6.Ferrovial SE3.78%
7.SSE PLC3.76%
8.E.ON SE3.76%
9.WEC Energy Group Inc3.73%
10.Enel SpA3.64%

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