美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.30美元0.1(0.96%)
2024/04/15更新
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    • 2024/04/15
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      0.96%
    • 2024/04/12
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/11
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      10.38
      0.12
      1.14%
    • 2024/04/09
      10.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      10.47
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      0.38%
    • 2024/04/03
      10.51
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      0.38%
    • 2024/04/02
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/01
      10.60
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      0.84%
    • 2024/03/28
      10.69
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      0.19%
    • 2024/03/27
      10.71
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      1.61%
    • 2024/03/26
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/25
      10.60
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/21
      10.58
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      0.00%
    • 2024/03/20
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2024/03/19
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      0.10%
    • 2024/03/18
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      0.10%
    • 2024/03/15
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      0.19%
    • 2024/03/14
      10.55
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      0.19%
    • 2024/03/13
      10.57
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    • 2024/03/12
      10.56
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      0.57%
    • 2024/03/11
      10.62
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/05
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