美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖

9.90美元0.02(0.2%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.13%
3月3.93%
1年19.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/30
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/29
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/28
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/26
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/23
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/20
      9.77
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      9.83
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/14
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/12
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/09
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/06
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2021/04/05
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/01
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/31
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/29
      9.75
      0.06
      0.62%

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