美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖

10.62美元0.1(0.93%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.84%
1年14.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.62
      0.10
      0.93%
    • 2022/01/20
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/19
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/18
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/14
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/11
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/10
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/07
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/06
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/05
      10.89
      0.15
      1.36%
    • 2022/01/04
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/31
      10.99
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/28
      10.98
      0.06
      0.55%
    • 2021/12/27
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2021/12/23
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/22
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/21
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2021/12/20
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/15
      10.75
      0.09
      0.84%
    • 2021/12/14
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/13
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/10
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      10.65
      0.05
      0.47%

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