美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.96美元0.06(0.54%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.46%
3月0.67%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.96
      0.06
      0.54%
    • 2023/02/02
      11.02
      0.13
      1.19%
    • 2023/02/01
      10.89
      0.14
      1.27%
    • 2023/01/31
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/30
      10.99
      0.08
      0.72%
    • 2023/01/27
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/26
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/24
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/20
      11.11
      0.10
      0.91%
    • 2023/01/19
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/18
      11.06
      0.11
      0.99%
    • 2023/01/17
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2023/01/13
      11.10
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      11.07
      0.08
      0.73%
    • 2023/01/10
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/09
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/06
      11.03
      0.14
      1.29%
    • 2023/01/05
      10.89
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/04
      10.96
      0.10
      0.92%
    • 2023/01/03
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/30
      10.87
      0.12
      1.09%
    • 2022/12/29
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/28
      10.93
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/27
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      11.01
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/22
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2022/12/21
      11.02
      0.10
      0.92%

    下載歷史報價