美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.57美元0.07(0.61%)
2024/11/20更新
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3月7.82%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.57
      0.07
      0.61%
    • 2024/11/19
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/18
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.48
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    • 2024/11/14
      11.41
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      0.53%
    • 2024/11/13
      11.35
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    • 2024/11/12
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      0.87%
    • 2024/11/11
      11.46
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      1.24%
    • 2024/11/08
      11.32
      0.14
      1.25%
    • 2024/11/07
      11.18
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/06
      11.26
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/05
      11.19
      0.09
      0.81%
    • 2024/11/04
      11.10
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/01
      11.17
      0.15
      1.33%
    • 2024/10/31
      11.32
      0.08
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      11.24
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/29
      11.31
      0.16
      1.40%
    • 2024/10/28
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2024/10/25
      11.41
      0.07
      0.61%
    • 2024/10/24
      11.48
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      0.69%
    • 2024/10/23
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/22
      11.52
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      0.26%
    • 2024/10/21
      11.55
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      0.43%
    • 2024/10/18
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/17
      11.58
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      0.77%
    • 2024/10/16
      11.67
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    • 2024/10/15
      11.49
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      0.88%
    • 2024/10/14
      11.39
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    • 2024/10/11
      11.26
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    • 2024/10/10
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