美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.39美元0.13(1.16%)
2024/10/14更新
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    • 2024/10/14
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      0.13
      1.16%
    • 2024/10/11
      11.26
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    • 2024/10/10
      11.17
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    • 2024/10/09
      11.20
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      0.09%
    • 2024/10/08
      11.19
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      0.09%
    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
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    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
      11.40
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      0.35%
    • 2024/09/30
      11.36
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      0.18%
    • 2024/09/27
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/26
      11.28
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      0.09%
    • 2024/09/25
      11.29
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      0.18%
    • 2024/09/24
      11.27
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      11.32
      0.11
      0.98%
    • 2024/09/20
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      0.72%
    • 2024/09/19
      11.13
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/18
      11.21
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      0.80%
    • 2024/09/17
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      0.27%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/05
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