美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.32美元0.07(0.62%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月3.94%
3月1.85%
1年12.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2024/12/23
      11.25
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/20
      11.19
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/19
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/18
      11.08
      0.14
      1.25%
    • 2024/12/17
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/16
      11.26
      0.07
      0.62%
    • 2024/12/13
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/12
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/09
      11.42
      0.11
      0.95%
    • 2024/12/06
      11.53
      0.10
      0.86%
    • 2024/12/05
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/04
      11.61
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.64
      0.15
      1.27%
    • 2024/11/29
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/26
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/25
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/22
      11.84
      0.12
      1.02%
    • 2024/11/21
      11.72
      0.15
      1.30%
    • 2024/11/20
      11.57
      0.07
      0.61%
    • 2024/11/19
      11.50
      0.03
      0.26%

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