美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.67美元0.01(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.5%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      10.68
      0.17
      1.57%
    • 2024/05/22
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/21
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/20
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/17
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.94
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/14
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/13
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/10
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/08
      10.76
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/07
      10.69
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/06
      10.59
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/02
      10.50
      0.11
      1.06%
    • 2024/05/01
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.40
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/29
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/26
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/23
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.44
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/19
      10.35
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/18
      10.28
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/17
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.19
      0.11
      1.07%
    • 2024/04/15
      10.30
      0.10
      0.96%

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