美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖

9.28美元0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.96%
3月3.93%
1年10.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.15
      0.13
      1.40%
    • 2021/02/24
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.28
      0.10
      1.07%
    • 2021/02/17
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/12
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/11
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/09
      9.48
      0.12
      1.25%
    • 2021/02/08
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/03
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.53
      0.13
      1.38%
    • 2021/02/01
      9.40
      0.19
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.21
      0.15
      1.60%
    • 2021/01/28
      9.36
      0.18
      1.96%
    • 2021/01/27
      9.18
      0.21
      2.24%
    • 2021/01/26
      9.39
      0.13
      1.37%
    • 2021/01/25
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/22
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/21
      9.53
      0.13
      1.35%
    • 2021/01/20
      9.66
      0.08
      0.84%
    • 2021/01/19
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/12
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
      9.58
      0.10
      1.03%
    • 2021/01/08
      9.68
      0.09
      0.94%

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