美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

11.39美元0.13(1.16%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月1.24%
3月5.6%
1年18.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      11.39
      0.13
      1.16%
    • 2024/10/11
      11.26
      0.09
      0.81%
    • 2024/10/10
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/09
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      11.18
      0.13
      1.15%
    • 2024/10/04
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/03
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/02
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2024/10/01
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/30
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/27
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/26
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      11.27
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      11.32
      0.11
      0.98%
    • 2024/09/20
      11.21
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/19
      11.13
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/18
      11.21
      0.09
      0.80%
    • 2024/09/17
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/16
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      0.05
      0.45%
    • 2024/09/13
      11.22
      0.09
      0.81%
    • 2024/09/12
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/11
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      0.02
      0.18%
    • 2024/09/10
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      0.18%
    • 2024/09/09
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      0.91%
    • 2024/09/06
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      0.36%
    • 2024/09/05
      11.07
      0.03
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    • 2024/09/04
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/03
      10.99
      0.06
      0.54%

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