美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.61美元0.08(0.76%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.36%

3月3.8%

1年3.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
10.61
0.08
0.76%
2023/11/30
10.53
0.07
0.67%
2023/11/29
10.46
0.01
0.10%
2023/11/28
10.47
0.01
0.10%
2023/11/27
10.46
0.02
0.19%
2023/11/24
10.48
0.01
0.10%
2023/11/22
10.47
0.06
0.58%
2023/11/21
10.41
0.02
0.19%
2023/11/20
10.39
0.01
0.10%
2023/11/17
10.40
0.02
0.19%
2023/11/16
10.38
0.06
0.58%
2023/11/15
10.32
0.01
0.10%
2023/11/14
10.31
0.19
1.88%
2023/11/13
10.12
0.03
0.30%
2023/11/10
10.15
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
10.09
0.03
0.30%
2023/11/08
10.12
0.05
0.49%
2023/11/07
10.17
0.04
0.39%
2023/11/06
10.21
0.05
0.49%
2023/11/03
10.26
0.02
0.20%
2023/11/02
10.24
0.13
1.29%
2023/11/01
10.11
0.07
0.70%
2023/10/31
10.04
0.12
1.21%
2023/10/30
9.92
0.08
0.81%
2023/10/27
9.84
0.09
0.91%
2023/10/26
9.93
0.08
0.81%
2023/10/25
9.85
0.02
0.20%
2023/10/24
9.87
0.19
1.96%
2023/10/23
9.68
0.10
1.02%
2023/10/20
9.78
0.04
0.41%

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