美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.61美元0.08(0.76%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.36%
3月3.8%
1年3.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.61
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/30
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/29
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/21
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/20
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/15
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      10.31
      0.19
      1.88%
    • 2023/11/13
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/10
      10.15
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/08
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/07
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/06
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/03
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/02
      10.24
      0.13
      1.29%
    • 2023/11/01
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2023/10/31
      10.04
      0.12
      1.21%
    • 2023/10/30
      9.92
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/27
      9.84
      0.09
      0.91%
    • 2023/10/26
      9.93
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/25
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      9.87
      0.19
      1.96%
    • 2023/10/23
      9.68
      0.10
      1.02%
    • 2023/10/20
      9.78
      0.04
      0.41%

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