美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.72美元0.06(0.56%)

2023/05/31更新

績效 /

1月2.02%

3月0.63%

1年5.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
10.72
0.06
0.56%
2023/05/30
10.66
0.01
0.09%
2023/05/26
10.65
0.04
0.38%
2023/05/25
10.61
0.08
0.75%
2023/05/24
10.69
0.11
1.02%
2023/05/23
10.80
0.06
0.55%
2023/05/22
10.86
0.03
0.28%
2023/05/19
10.83
0.03
0.28%
2023/05/18
10.86
0.05
0.46%
2023/05/17
10.91
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0.46%
2023/05/16
10.86
0.11
1.00%
2023/05/15
10.97
0.05
0.45%
2023/05/12
11.02
0.12
1.10%
2023/05/11
10.90
0.02
0.18%
2023/05/10
10.92
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
10.90
0.02
0.18%
2023/05/08
10.88
0.02
0.18%
2023/05/05
10.90
0.08
0.74%
2023/05/04
10.82
0.11
1.03%
2023/05/03
10.71
0.05
0.47%
2023/05/02
10.76
0.14
1.28%
2023/05/01
10.90
0.03
0.27%
2023/04/28
10.93
0.02
0.18%
2023/04/27
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1.11%
2023/04/26
10.79
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0.18%
2023/04/21
10.89
0.00
0.00%
2023/04/20
10.89
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