美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

10.72美元0.06(0.56%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.63%
1年5.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/30
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/26
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/25
      10.61
      0.08
      0.75%
    • 2023/05/24
      10.69
      0.11
      1.02%
    • 2023/05/23
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/22
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/19
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/18
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/17
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/16
      10.86
      0.11
      1.00%
    • 2023/05/15
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/12
      11.02
      0.12
      1.10%
    • 2023/05/11
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/10
      10.92
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/08
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/05
      10.90
      0.08
      0.74%
    • 2023/05/04
      10.82
      0.11
      1.03%
    • 2023/05/03
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/02
      10.76
      0.14
      1.28%
    • 2023/05/01
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/28
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/27
      10.91
      0.12
      1.11%
    • 2023/04/26
      10.79
      0.13
      1.19%
    • 2023/04/25
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/24
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/21
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/19
      10.88
      0.07
      0.65%

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