美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

12.15美元0.07(0.58%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.16%
3月4.84%
1年21.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.15
      0.07
      0.58%
    • 2022/08/08
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2022/08/05
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      12.03
      0.07
      0.58%
    • 2022/08/03
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/02
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/01
      12.05
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/29
      12.15
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/28
      12.08
      0.27
      2.29%
    • 2022/07/27
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/26
      11.78
      0.12
      1.03%
    • 2022/07/25
      11.66
      0.12
      1.04%
    • 2022/07/22
      11.54
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/21
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      11.48
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      11.55
      0.12
      1.05%
    • 2022/07/18
      11.43
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/15
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/14
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/12
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      11.53
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/08
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      11.46
      0.13
      1.15%
    • 2022/07/06
      11.33
      0.10
      0.89%
    • 2022/07/05
      11.23
      0.12
      1.06%
    • 2022/07/01
      11.35
      0.18
      1.61%
    • 2022/06/30
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/29
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/28
      11.18
      0.00
      0.00%

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