合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)

7.45南非幣0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.05%
1年9.73%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
合作金庫證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
定期債券
基金家族
Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
2,915.49百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
2.92%
殖利率
9.03
晨星評等
-
成立日期
2019-07-18

投資策略

(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的, 並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需, 故於基金到期日前之三年內,不受前述之限制。本基金於成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於 ESG 新興市場債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含)。所謂「ESG 新興市場債券」包括: JP 摩根 ESG 全球新興市場債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )或 JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之成分債券;C. 本基金可投資之 ESG 新興市場債券嗣後因前揭所列指數定義之成分國家或 地區【詳如附錄一】調整而不列入時,得繼續持有該國家或地區之債券,惟 不計入前述第 1)款第 B.目所述之投資比例;若因機構或指數定義之成分國家 或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前 開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合前述第 1)款第 B.目所述投 資比例之限制。 D. 本基金得投資高收益債券,惟投資之高收益債券以前述第 1)款第 C.目所述新 興市場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之四十;且投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不 得超過本基金淨資產價值之百分之三十;本基金所投資債券之信用評等應符 合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投資於前述第 1)款第 C.目所述新興 市場國家或地區之高收益債券,不在此限。本基金原持有之債券,日後若因 信用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不符合本目或所 定投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處 置,以符合前述投資比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 嘉煒
  • 資歷 1年(2023-05-16 至今)
  • 學歷 University of South Australia MBA
    經歷 
    合庫投信固定收益部基金經理人(109/8/17--迄今)
    聯邦投信投資研究部/處基金經理人(107/9--109/8/14)
    安多利投信投資管理部基金經理人(94/3--94/9)

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
合作金庫證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5999
基金顧問地址
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基金顧問網址
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