施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定

145.61美元0.3(0.21%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.22%
1年22.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      2.89%
    • 三個月
      4.22%
      -
      5.49%
    • 一年
      22.93%
      -
      21.83%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      -
      13.58%
    • 五年(年度化)
      8.46%
      -
      9.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.68%
    • 年初至今
      0.23%
      -
      1.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球股票收益
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    237.61百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.38%
    2. 2.歐元區29.35%
    3. 3.日本12.83%
    4. 4.英國11.78%
    5. 5.已開發亞洲5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.13%
    2. 2.電訊服務15.38%
    3. 3.金融服務13.22%
    4. 4.健康護理12.16%
    5. 5.防守性消費11.69%
    前五大持股
    1. 1.Standard Chartered PLC3.06%
    2. 2.GSK PLC2.96%
    3. 3.Vodafone Group PLC2.64%
    4. 4.Continental AG2.61%
    5. 5.Repsol SA2.37%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國32.38%
    2. 2.歐元區29.35%
    3. 3.日本12.83%
    4. 4.英國11.78%
    5. 5.已開發亞洲5.53%
    前五大持股
    1. 1.Standard Chartered PLC3.06%
    2. 2.GSK PLC2.96%
    3. 3.Vodafone Group PLC2.64%
    4. 4.Continental AG2.61%
    5. 5.Repsol SA2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.13%
    2. 2.電訊服務15.38%
    3. 3.金融服務13.22%
    4. 4.健康護理12.16%
    5. 5.防守性消費11.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    風險評估
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