施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定
140.64美元1.83(1.28%)
2025/11/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.82%--
- 一個月3.17%-2.61%
- 三個月2.60%-3.42%
- 一年18.74%-17.25%
- 三年(年度化)12.22%-14.26%
- 五年(年度化)10.97%-10.42%
- 十年(年度化)--8.53%
- 年初至今20.13%-19.53%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國29.68%
- 2.歐元區28.23%
- 3.英國12.66%
- 4.日本12.57%
- 5.已開發亞洲7.54%
- 1.周期性消費19.90%
- 2.電訊服務15.68%
- 3.金融服務12.41%
- 4.防守性消費11.27%
- 5.科技10.61%
- 1.GSK PLC2.97%
- 2.Standard Chartered PLC2.71%
- 3.Continental AG2.63%
- 4.Vodafone Group PLC2.48%
- 5.Repsol SA2.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.23-
- 月報酬標準差12.74-
- 月報酬夏普值0.78-
- 1.美國29.68%
- 2.歐元區28.23%
- 3.英國12.66%
- 4.日本12.57%
- 5.已開發亞洲7.54%
- 1.GSK PLC2.97%
- 2.Standard Chartered PLC2.71%
- 3.Continental AG2.63%
- 4.Vodafone Group PLC2.48%
- 5.Repsol SA2.47%
- 1.周期性消費19.90%
- 2.電訊服務15.68%
- 3.金融服務12.41%
- 4.防守性消費11.27%
- 5.科技10.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.23-
- 月報酬標準差12.74-
- 月報酬夏普值0.78-
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