施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定

125.21美元0.97(0.78%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.36%
1年8.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      1.35%
    • 三個月
      1.36%
      -
      1.61%
    • 一年
      8.99%
      -
      17.86%
    • 三年(年度化)
      4.72%
      -
      6.29%
    • 五年(年度化)
      4.54%
      -
      8.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.72%
    • 年初至今
      5.22%
      -
      12.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    218.30百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.90%
    2. 2.歐元區28.44%
    3. 3.英國14.53%
    4. 4.日本13.69%
    5. 5.已開發亞洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務23.12%
    2. 2.金融服務15.42%
    3. 3.健康護理13.42%
    4. 4.防守性消費13.41%
    5. 5.周期性消費11.31%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc2.71%
    2. 2.Standard Chartered PLC2.70%
    3. 3.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.69%
    4. 4.The Swatch Group AG Bearer Shares2.69%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.90%
    2. 2.歐元區28.44%
    3. 3.英國14.53%
    4. 4.日本13.69%
    5. 5.已開發亞洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc2.71%
    2. 2.Standard Chartered PLC2.70%
    3. 3.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.69%
    4. 4.The Swatch Group AG Bearer Shares2.69%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務23.12%
    2. 2.金融服務15.42%
    3. 3.健康護理13.42%
    4. 4.防守性消費13.41%
    5. 5.周期性消費11.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -

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