施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定

123.79美元0.1(0.08%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.29%

3月1.78%

1年46.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
123.79
0.10
0.08%
2021/09/23
123.89
0.85
0.69%
2021/09/22
123.04
0.41
0.33%
2021/09/21
122.63
1.55
1.28%
2021/09/20
121.08
3.87
3.10%
2021/09/17
124.96
0.41
0.32%
2021/09/16
125.36
0.05
0.04%
2021/09/15
125.31
1.16
0.92%
2021/09/14
126.47
0.68
0.54%
2021/09/13
125.79
0.04
0.03%
2021/09/10
125.75
0.43
0.35%
2021/09/09
125.31
0.54
0.43%
2021/09/08
125.85
0.67
0.53%
2021/09/07
126.52
0.59
0.46%
2021/09/06
127.11
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
127.13
1.48
1.17%
2021/09/02
125.66
0.37
0.29%
2021/09/01
126.03
1.18
0.95%
2021/08/31
124.85
0.16
0.13%
2021/08/30
125.01
0.96
0.77%
2021/08/27
124.06
0.56
0.45%
2021/08/26
124.62
0.45
0.36%
2021/08/25
125.07
0.62
0.49%
2021/08/24
124.45
0.27
0.22%
2021/08/23
124.18
1.93
1.58%
2021/08/20
122.26
0.49
0.40%
2021/08/19
122.74
2.29
1.83%
2021/08/18
125.03
0.01
0.01%
2021/08/17
125.05
0.65
0.52%
2021/08/16
125.70
0.50
0.40%

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