施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定

120.84美元0.32(0.26%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.55%
3月11.07%
1年24.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      120.84
      0.32
      0.26%
    • 2021/03/04
      120.52
      0.60
      0.50%
    • 2021/03/03
      119.92
      0.78
      0.66%
    • 2021/03/02
      119.14
      0.48
      0.40%
    • 2021/03/01
      118.66
      0.62
      0.52%
    • 2021/02/26
      118.04
      3.02
      2.50%
    • 2021/02/25
      121.07
      1.53
      1.28%
    • 2021/02/24
      119.53
      0.26
      0.22%
    • 2021/02/23
      119.27
      1.01
      0.86%
    • 2021/02/22
      118.26
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/19
      118.04
      0.79
      0.68%
    • 2021/02/18
      117.25
      0.79
      0.67%
    • 2021/02/17
      118.03
      0.38
      0.32%
    • 2021/02/16
      118.41
      0.29
      0.24%
    • 2021/02/15
      118.70
      2.43
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      116.27
      0.49
      0.42%
    • 2021/02/11
      116.76
      0.26
      0.22%
    • 2021/02/10
      117.02
      0.49
      0.42%
    • 2021/02/09
      116.53
      0.50
      0.43%
    • 2021/02/08
      116.02
      1.25
      1.09%
    • 2021/02/05
      114.77
      1.92
      1.70%
    • 2021/02/03
      112.09
      0.49
      0.44%
    • 2021/02/02
      111.60
      0.40
      0.36%
    • 2021/02/01
      111.20
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/29
      111.12
      1.07
      0.95%
    • 2021/01/28
      112.18
      0.52
      0.47%
    • 2021/01/27
      111.66
      1.25
      1.11%
    • 2021/01/26
      112.91
      1.27
      1.14%
    • 2021/01/25
      111.64
      1.19
      1.05%
    • 2021/01/22
      112.83
      1.58
      1.38%

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