施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定

110.65美元1.32(1.18%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.53%
3月6.2%
1年7.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      110.65
      1.32
      1.18%
    • 2022/08/04
      111.97
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/03
      111.93
      0.56
      0.50%
    • 2022/08/02
      112.49
      0.26
      0.24%
    • 2022/08/01
      112.76
      1.01
      0.90%
    • 2022/07/29
      111.75
      0.27
      0.24%
    • 2022/07/28
      111.48
      0.21
      0.19%
    • 2022/07/27
      111.69
      0.47
      0.42%
    • 2022/07/26
      111.22
      0.84
      0.75%
    • 2022/07/25
      112.07
      0.99
      0.89%
    • 2022/07/22
      111.08
      0.37
      0.33%
    • 2022/07/21
      111.45
      0.31
      0.28%
    • 2022/07/20
      111.14
      0.58
      0.52%
    • 2022/07/19
      110.57
      0.89
      0.81%
    • 2022/07/18
      109.67
      1.68
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      107.99
      1.21
      1.14%
    • 2022/07/14
      106.78
      1.55
      1.43%
    • 2022/07/13
      108.33
      0.40
      0.37%
    • 2022/07/12
      108.73
      0.95
      0.87%
    • 2022/07/11
      109.68
      0.58
      0.53%
    • 2022/07/08
      110.26
      0.42
      0.38%
    • 2022/07/07
      109.84
      1.40
      1.29%
    • 2022/07/06
      108.44
      0.82
      0.75%
    • 2022/07/05
      109.26
      3.45
      3.06%
    • 2022/07/04
      112.70
      1.29
      1.16%
    • 2022/07/01
      111.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      111.42
      3.21
      2.80%
    • 2022/06/29
      114.63
      1.39
      1.20%
    • 2022/06/28
      116.03
      1.25
      1.09%
    • 2022/06/27
      114.78
      1.43
      1.26%

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