施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定

132.27美元0.67(0.51%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.6%
1年12.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      132.27
      0.67
      0.51%
    • 2025/06/13
      131.60
      1.49
      1.12%
    • 2025/06/12
      133.09
      0.20
      0.15%
    • 2025/06/11
      133.30
      1.74
      1.33%
    • 2025/06/10
      131.55
      0.56
      0.43%
    • 2025/06/09
      130.99
      0.37
      0.28%
    • 2025/06/06
      130.62
      0.34
      0.26%
    • 2025/06/05
      130.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      130.96
      1.60
      1.24%
    • 2025/06/03
      129.36
      0.69
      0.53%
    • 2025/06/02
      130.06
      0.41
      0.31%
    • 2025/05/30
      130.46
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/29
      130.53
      0.49
      0.37%
    • 2025/05/28
      131.02
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/27
      131.01
      0.28
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      130.72
      1.68
      1.30%
    • 2025/05/23
      129.04
      0.93
      0.72%
    • 2025/05/22
      129.97
      1.58
      1.20%
    • 2025/05/21
      131.55
      0.85
      0.65%
    • 2025/05/20
      130.71
      1.06
      0.82%
    • 2025/05/19
      129.65
      0.47
      0.37%
    • 2025/05/16
      129.17
      0.70
      0.55%
    • 2025/05/15
      128.47
      1.33
      1.03%
    • 2025/05/14
      129.80
      0.11
      0.08%
    • 2025/05/13
      129.69
      0.64
      0.50%
    • 2025/05/12
      129.05
      1.74
      1.37%
    • 2025/05/09
      127.31
      1.18
      0.94%
    • 2025/05/08
      126.12
      0.14
      0.11%
    • 2025/05/07
      126.26
      1.06
      0.83%
    • 2025/05/06
      127.31
      0.65
      0.51%

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