施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定

125.62美元2.86(2.23%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.41%
1年43.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      125.62
      2.86
      2.23%
    • 2021/06/17
      128.48
      1.23
      0.95%
    • 2021/06/16
      129.71
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      129.75
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/14
      129.96
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/11
      129.75
      0.54
      0.42%
    • 2021/06/10
      130.29
      0.78
      0.60%
    • 2021/06/09
      129.51
      0.28
      0.22%
    • 2021/06/08
      129.79
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/07
      129.91
      0.52
      0.40%
    • 2021/06/04
      129.38
      0.64
      0.50%
    • 2021/06/03
      128.74
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/02
      128.95
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/01
      128.80
      1.02
      0.80%
    • 2021/05/31
      127.78
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      127.90
      0.48
      0.37%
    • 2021/05/27
      127.43
      0.53
      0.42%
    • 2021/05/26
      127.96
      0.95
      0.74%
    • 2021/05/25
      128.91
      1.11
      0.87%
    • 2021/05/24
      127.80
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/21
      127.86
      1.22
      0.97%
    • 2021/05/20
      126.64
      0.81
      0.64%
    • 2021/05/19
      125.83
      2.55
      1.99%
    • 2021/05/18
      128.38
      2.17
      1.72%
    • 2021/05/17
      126.21
      0.25
      0.20%
    • 2021/05/14
      126.46
      1.98
      1.59%
    • 2021/05/13
      124.48
      1.71
      1.35%
    • 2021/05/12
      126.19
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/11
      126.06
      2.54
      1.97%
    • 2021/05/10
      128.60
      1.86
      1.47%

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