施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定

119.01美元1.2(0.99%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.47%
3月7.12%
1年1.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      119.01
      1.20
      0.99%
    • 2024/12/19
      120.21
      2.30
      1.88%
    • 2024/12/18
      122.51
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/17
      122.86
      0.92
      0.74%
    • 2024/12/16
      123.78
      0.67
      0.54%
    • 2024/12/13
      124.45
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/12
      124.66
      0.57
      0.46%
    • 2024/12/11
      125.24
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/10
      125.06
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/09
      125.24
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/06
      125.21
      0.97
      0.78%
    • 2024/12/05
      124.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      124.27
      0.94
      0.75%
    • 2024/12/03
      125.20
      0.27
      0.22%
    • 2024/12/02
      124.93
      0.54
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      124.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/28
      124.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      124.38
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/26
      124.66
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/25
      124.48
      1.86
      1.52%
    • 2024/11/22
      122.62
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/21
      122.45
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/20
      122.74
      0.55
      0.45%
    • 2024/11/19
      122.19
      0.33
      0.27%
    • 2024/11/18
      122.52
      0.26
      0.21%
    • 2024/11/15
      122.78
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/14
      122.70
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/13
      122.78
      1.21
      0.97%
    • 2024/11/12
      123.99
      2.03
      1.61%
    • 2024/11/11
      126.02
      1.17
      0.93%

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