施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定

123.79美元0.1(0.08%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.78%
1年46.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      123.79
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/23
      123.89
      0.85
      0.69%
    • 2021/09/22
      123.04
      0.41
      0.33%
    • 2021/09/21
      122.63
      1.55
      1.28%
    • 2021/09/20
      121.08
      3.87
      3.10%
    • 2021/09/17
      124.96
      0.41
      0.32%
    • 2021/09/16
      125.36
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      125.31
      1.16
      0.92%
    • 2021/09/14
      126.47
      0.68
      0.54%
    • 2021/09/13
      125.79
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      125.75
      0.43
      0.35%
    • 2021/09/09
      125.31
      0.54
      0.43%
    • 2021/09/08
      125.85
      0.67
      0.53%
    • 2021/09/07
      126.52
      0.59
      0.46%
    • 2021/09/06
      127.11
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      127.13
      1.48
      1.17%
    • 2021/09/02
      125.66
      0.37
      0.29%
    • 2021/09/01
      126.03
      1.18
      0.95%
    • 2021/08/31
      124.85
      0.16
      0.13%
    • 2021/08/30
      125.01
      0.96
      0.77%
    • 2021/08/27
      124.06
      0.56
      0.45%
    • 2021/08/26
      124.62
      0.45
      0.36%
    • 2021/08/25
      125.07
      0.62
      0.49%
    • 2021/08/24
      124.45
      0.27
      0.22%
    • 2021/08/23
      124.18
      1.93
      1.58%
    • 2021/08/20
      122.26
      0.49
      0.40%
    • 2021/08/19
      122.74
      2.29
      1.83%
    • 2021/08/18
      125.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      125.05
      0.65
      0.52%
    • 2021/08/16
      125.70
      0.50
      0.40%

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