施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定

125.62美元2.86(2.23%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.91%

3月1.41%

1年43.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
125.62
2.86
2.23%
2021/06/17
128.48
1.23
0.95%
2021/06/16
129.71
0.04
0.03%
2021/06/15
129.75
0.20
0.16%
2021/06/14
129.96
0.21
0.16%
2021/06/11
129.75
0.54
0.42%
2021/06/10
130.29
0.78
0.60%
2021/06/09
129.51
0.28
0.22%
2021/06/08
129.79
0.12
0.09%
2021/06/07
129.91
0.52
0.40%
2021/06/04
129.38
0.64
0.50%
2021/06/03
128.74
0.20
0.16%
2021/06/02
128.95
0.14
0.11%
2021/06/01
128.80
1.02
0.80%
2021/05/31
127.78
0.12
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
127.90
0.48
0.37%
2021/05/27
127.43
0.53
0.42%
2021/05/26
127.96
0.95
0.74%
2021/05/25
128.91
1.11
0.87%
2021/05/24
127.80
0.06
0.05%
2021/05/21
127.86
1.22
0.97%
2021/05/20
126.64
0.81
0.64%
2021/05/19
125.83
2.55
1.99%
2021/05/18
128.38
2.17
1.72%
2021/05/17
126.21
0.25
0.20%
2021/05/14
126.46
1.98
1.59%
2021/05/13
124.48
1.71
1.35%
2021/05/12
126.19
0.13
0.10%
2021/05/11
126.06
2.54
1.97%
2021/05/10
128.60
1.86
1.47%

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