施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1051.07南非幣2.01(0.19%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.51%

3月2.88%

1年15.59%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.19%
-
-
一個月
0.51%
1.35%
-
三個月
2.88%
5.37%
-
一年
15.59%
8.36%
-
三年(年度化)
11.19%
4.99%
-
五年(年度化)
4.43%
0.19%
-
十年(年度化)
-
2.05%
-
年初至今
0.01%
0.39%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

0.01%

基金規模

38,245.45百萬截至 2026-01-20

成立時間

2018-10-24

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.17
-
月報酬標準差
14.89
-
月報酬夏普值
0.61
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.17
-
月報酬標準差
14.89
-
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0.61
-

風險評估

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