施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

939.45南非幣5.95(0.63%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.82%
1年12.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      1.50%
      -
    • 三個月
      2.82%
      2.62%
      -
    • 一年
      12.80%
      5.77%
      -
    • 三年(年度化)
      0.73%
      4.32%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      -
    • 年初至今
      3.83%
      4.48%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.83%
    基金規模
    34,794.89百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.19%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.85%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.56%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.75%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.19%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.85%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.56%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.75%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -