施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

998.11南非幣3.66(0.37%)
2025/05/23更新
績效 / 
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3月1.32%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      998.11
      3.66
      0.37%
    • 2025/05/22
      994.45
      4.52
      0.45%
    • 2025/05/21
      998.97
      0.25
      0.03%
    • 2025/05/20
      999.22
      3.96
      0.40%
    • 2025/05/19
      995.26
      1.19
      0.12%
    • 2025/05/16
      996.45
      2.95
      0.30%
    • 2025/05/15
      993.50
      2.24
      0.23%
    • 2025/05/14
      995.74
      2.83
      0.29%
    • 2025/05/13
      992.91
      1.74
      0.18%
    • 2025/05/12
      991.17
      3.55
      0.36%
    • 2025/05/09
      987.63
      0.21
      0.02%
    • 2025/05/08
      987.84
      1.32
      0.13%
    • 2025/05/07
      986.51
      3.70
      0.38%
    • 2025/05/06
      982.82
      2.61
      0.27%
    • 2025/05/05
      985.42
      0.45
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      985.88
      0.27
      0.03%
    • 2025/05/01
      986.15
      2.12
      0.21%
    • 2025/04/30
      988.27
      0.16
      0.02%
    • 2025/04/29
      988.10
      2.16
      0.22%
    • 2025/04/28
      985.95
      1.52
      0.16%
    • 2025/04/25
      984.42
      5.64
      0.58%
    • 2025/04/24
      978.78
      8.05
      0.82%
    • 2025/04/23
      986.83
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      0.96%
    • 2025/04/22
      977.47
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    • 2025/04/17
      976.39
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      0.26%
    • 2025/04/16
      973.85
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      0.27%
    • 2025/04/15
      971.27
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    • 2025/04/14
      968.71
      4.59
      0.48%
    • 2025/04/11
      964.12
      3.82
      0.39%
    • 2025/04/10
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