施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

986.28南非幣1.27(0.13%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.75%
3月0.23%
1年16.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      986.28
      1.27
      0.13%
    • 2022/08/17
      987.55
      6.47
      0.65%
    • 2022/08/16
      994.02
      1.83
      0.18%
    • 2022/08/15
      995.85
      3.09
      0.31%
    • 2022/08/12
      992.76
      1.22
      0.12%
    • 2022/08/11
      993.98
      12.49
      1.27%
    • 2022/08/10
      981.49
      0.84
      0.09%
    • 2022/08/09
      980.65
      5.92
      0.61%
    • 2022/08/08
      974.73
      2.68
      0.28%
    • 2022/08/05
      972.05
      1.51
      0.16%
    • 2022/08/04
      970.54
      6.84
      0.71%
    • 2022/08/03
      963.70
      4.69
      0.48%
    • 2022/08/02
      968.38
      2.98
      0.31%
    • 2022/08/01
      965.41
      4.80
      0.50%
    • 2022/07/29
      960.61
      10.55
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      950.06
      0.53
      0.06%
    • 2022/07/27
      950.59
      3.12
      0.33%
    • 2022/07/26
      953.71
      3.69
      0.39%
    • 2022/07/25
      950.02
      4.81
      0.51%
    • 2022/07/22
      945.21
      5.98
      0.64%
    • 2022/07/21
      939.23
      3.92
      0.42%
    • 2022/07/20
      935.31
      4.86
      0.52%
    • 2022/07/19
      930.44
      0.77
      0.08%
    • 2022/07/18
      931.22
      2.36
      0.25%
    • 2022/07/15
      928.86
      1.59
      0.17%
    • 2022/07/14
      930.45
      10.12
      1.08%
    • 2022/07/13
      940.56
      1.20
      0.13%
    • 2022/07/12
      941.77
      4.25
      0.45%
    • 2022/07/11
      946.02
      3.67
      0.39%
    • 2022/07/08
      949.69
      0.09
      0.01%

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