施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

963.50南非幣3.71(0.39%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.66%

3月0.87%

1年2.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
963.50
3.71
0.39%
2023/03/20
959.79
2.61
0.27%
2023/03/17
962.40
2.24
0.23%
2023/03/16
960.15
1.64
0.17%
2023/03/15
961.79
7.17
0.74%
2023/03/14
968.97
0.47
0.05%
2023/03/13
969.44
2.26
0.23%
2023/03/10
967.18
2.26
0.23%
2023/03/09
969.44
0.82
0.09%
2023/03/08
970.26
6.07
0.62%
2023/03/07
976.33
1.13
0.12%
2023/03/06
975.21
4.61
0.48%
2023/03/03
970.59
1.15
0.12%
2023/03/02
969.45
3.79
0.39%
2023/03/01
973.23
0.67
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
972.56
0.12
0.01%
2023/02/27
972.68
1.28
0.13%
2023/02/24
973.96
2.19
0.23%
2023/02/23
971.77
3.20
0.33%
2023/02/22
968.57
3.60
0.37%
2023/02/21
972.17
3.77
0.39%
2023/02/20
975.94
1.36
0.14%
2023/02/17
974.58
5.52
0.56%
2023/02/16
980.10
9.70
0.98%
2023/02/15
989.79
5.04
0.51%
2023/02/14
994.83
3.59
0.36%
2023/02/13
991.24
2.66
0.27%
2023/02/10
993.90
8.77
0.87%
2023/02/09
1,002.66
0.89
0.09%
2023/02/08
1,001.77
0.30
0.03%

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