施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1004.72南非幣0.52(0.05%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.09%
1年18.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      1,004.72
      0.52
      0.05%
    • 2024/10/31
      1,005.25
      9.67
      0.95%
    • 2024/10/30
      1,014.92
      2.29
      0.23%
    • 2024/10/29
      1,012.63
      0.27
      0.03%
    • 2024/10/28
      1,012.90
      0.55
      0.05%
    • 2024/10/25
      1,013.45
      1.70
      0.17%
    • 2024/10/24
      1,011.76
      0.07
      0.01%
    • 2024/10/23
      1,011.83
      3.46
      0.34%
    • 2024/10/22
      1,015.29
      4.43
      0.43%
    • 2024/10/21
      1,019.72
      1.80
      0.18%
    • 2024/10/18
      1,021.52
      2.12
      0.21%
    • 2024/10/17
      1,019.40
      3.58
      0.35%
    • 2024/10/16
      1,022.98
      0.45
      0.04%
    • 2024/10/15
      1,022.53
      1.47
      0.14%
    • 2024/10/14
      1,021.06
      0.03
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      1,021.09
      0.17
      0.02%
    • 2024/10/10
      1,021.26
      1.12
      0.11%
    • 2024/10/09
      1,022.39
      1.15
      0.11%
    • 2024/10/08
      1,023.54
      1.72
      0.17%
    • 2024/10/07
      1,025.25
      0.93
      0.09%
    • 2024/10/04
      1,026.18
      2.57
      0.25%
    • 2024/10/03
      1,028.75
      2.95
      0.29%
    • 2024/10/02
      1,031.70
      0.77
      0.08%
    • 2024/10/01
      1,030.93
      3.94
      0.38%
    • 2024/09/30
      1,034.86
      0.73
      0.07%
    • 2024/09/27
      1,034.13
      1.67
      0.16%
    • 2024/09/26
      1,032.46
      7.35
      0.71%
    • 2024/09/25
      1,039.81
      2.85
      0.28%
    • 2024/09/24
      1,036.96
      0.80
      0.08%
    • 2024/09/23
      1,036.16
      2.02
      0.19%

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