施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

973.59南非幣6.89(0.71%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.53%
3月3.61%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      973.59
      6.89
      0.71%
    • 2022/12/01
      966.70
      5.50
      0.57%
    • 2022/11/30
      961.20
      3.65
      0.38%
    • 2022/11/29
      957.55
      1.67
      0.18%
    • 2022/11/28
      955.87
      1.84
      0.19%
    • 2022/11/25
      954.03
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/24
      954.05
      6.30
      0.67%
    • 2022/11/23
      947.74
      5.70
      0.61%
    • 2022/11/22
      942.04
      3.53
      0.38%
    • 2022/11/21
      938.51
      3.71
      0.39%
    • 2022/11/18
      942.22
      1.08
      0.11%
    • 2022/11/17
      941.14
      12.58
      1.32%
    • 2022/11/16
      953.72
      2.06
      0.22%
    • 2022/11/15
      951.66
      7.86
      0.83%
    • 2022/11/14
      943.80
      0.85
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      942.95
      17.89
      1.93%
    • 2022/11/10
      925.06
      0.90
      0.10%
    • 2022/11/09
      924.16
      4.72
      0.51%
    • 2022/11/08
      919.44
      0.41
      0.05%
    • 2022/11/07
      919.03
      7.05
      0.77%
    • 2022/11/04
      911.98
      5.10
      0.56%
    • 2022/11/03
      906.88
      5.37
      0.59%
    • 2022/11/02
      912.25
      0.97
      0.11%
    • 2022/11/01
      911.28
      3.67
      0.40%
    • 2022/10/31
      907.61
      1.80
      0.20%
    • 2022/10/28
      905.81
      2.03
      0.22%
    • 2022/10/27
      903.79
      3.92
      0.43%
    • 2022/10/26
      907.71
      8.61
      0.96%
    • 2022/10/25
      899.10
      0.20
      0.02%
    • 2022/10/24
      899.31
      3.39
      0.38%

    下載歷史報價