施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

989.45南非幣0.47(0.05%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.03%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      989.45
      0.47
      0.05%
    • 2024/12/23
      989.93
      1.45
      0.15%
    • 2024/12/20
      988.48
      0.81
      0.08%
    • 2024/12/19
      989.29
      16.51
      1.64%
    • 2024/12/18
      1,005.80
      0.65
      0.07%
    • 2024/12/17
      1,006.45
      3.85
      0.38%
    • 2024/12/16
      1,010.30
      2.22
      0.22%
    • 2024/12/13
      1,012.52
      2.54
      0.25%
    • 2024/12/12
      1,015.06
      0.13
      0.01%
    • 2024/12/11
      1,015.19
      0.12
      0.01%
    • 2024/12/10
      1,015.08
      0.16
      0.02%
    • 2024/12/09
      1,014.92
      0.24
      0.02%
    • 2024/12/06
      1,014.67
      2.55
      0.25%
    • 2024/12/05
      1,012.12
      2.76
      0.27%
    • 2024/12/04
      1,009.36
      1.19
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      1,010.55
      1.60
      0.16%
    • 2024/12/02
      1,012.16
      4.68
      0.47%
    • 2024/11/29
      1,007.48
      1.16
      0.12%
    • 2024/11/28
      1,006.31
      6.54
      0.65%
    • 2024/11/27
      1,012.85
      0.48
      0.05%
    • 2024/11/26
      1,012.37
      0.56
      0.06%
    • 2024/11/25
      1,011.81
      1.65
      0.16%
    • 2024/11/22
      1,010.16
      0.45
      0.05%
    • 2024/11/21
      1,009.71
      1.47
      0.15%
    • 2024/11/20
      1,008.23
      1.99
      0.20%
    • 2024/11/19
      1,006.24
      1.28
      0.13%

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