施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1310.65南非幣0.96(0.07%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.9%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      1,310.65
      0.96
      0.07%
    • 2021/08/04
      1,311.61
      2.03
      0.16%
    • 2021/08/03
      1,309.57
      2.56
      0.20%
    • 2021/08/02
      1,312.13
      5.19
      0.40%
    • 2021/07/30
      1,306.95
      0.99
      0.08%
    • 2021/07/29
      1,305.96
      6.70
      0.51%
    • 2021/07/28
      1,312.66
      2.17
      0.17%
    • 2021/07/27
      1,314.83
      0.18
      0.01%
    • 2021/07/26
      1,314.65
      1.24
      0.09%
    • 2021/07/23
      1,315.89
      0.24
      0.02%
    • 2021/07/22
      1,316.13
      1.56
      0.12%
    • 2021/07/21
      1,314.57
      0.69
      0.05%
    • 2021/07/20
      1,315.26
      0.81
      0.06%
    • 2021/07/19
      1,316.07
      1.42
      0.11%
    • 2021/07/16
      1,317.49
      0.41
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      1,317.08
      2.10
      0.16%
    • 2021/07/14
      1,314.99
      1.57
      0.12%
    • 2021/07/13
      1,313.41
      0.89
      0.07%
    • 2021/07/12
      1,314.30
      0.26
      0.02%
    • 2021/07/09
      1,314.04
      1.92
      0.15%
    • 2021/07/08
      1,312.12
      2.60
      0.20%
    • 2021/07/07
      1,314.72
      1.33
      0.10%
    • 2021/07/06
      1,316.05
      1.28
      0.10%
    • 2021/07/05
      1,317.33
      1.06
      0.08%
    • 2021/07/02
      1,316.27
      1.20
      0.09%
    • 2021/07/01
      1,317.47
      3.85
      0.29%
    • 2021/06/30
      1,321.31
      1.53
      0.12%
    • 2021/06/29
      1,319.78
      2.58
      0.20%
    • 2021/06/28
      1,317.20
      2.19
      0.17%
    • 2021/06/25
      1,319.40
      0.89
      0.07%

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