施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

988.19南非幣10.44(1.05%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.14%
1年11.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      988.19
      10.44
      1.05%
    • 2024/04/24
      998.63
      0.04
      0.00%
    • 2024/04/23
      998.67
      2.48
      0.25%
    • 2024/04/22
      996.19
      2.03
      0.21%
    • 2024/04/19
      994.15
      1.68
      0.17%
    • 2024/04/18
      995.84
      3.53
      0.36%
    • 2024/04/17
      992.31
      0.73
      0.07%
    • 2024/04/16
      991.58
      9.45
      0.94%
    • 2024/04/15
      1,001.03
      4.50
      0.45%
    • 2024/04/12
      1,005.53
      2.79
      0.28%
    • 2024/04/11
      1,008.32
      8.18
      0.80%
    • 2024/04/10
      1,016.50
      1.74
      0.17%
    • 2024/04/09
      1,018.24
      4.21
      0.42%
    • 2024/04/08
      1,014.03
      0.81
      0.08%
    • 2024/04/05
      1,014.83
      0.43
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      1,014.40
      5.18
      0.51%
    • 2024/04/03
      1,009.23
      0.08
      0.01%
    • 2024/04/02
      1,009.30
      4.31
      0.43%
    • 2024/03/28
      1,013.61
      7.83
      0.77%
    • 2024/03/27
      1,021.43
      0.45
      0.04%
    • 2024/03/26
      1,021.88
      0.26
      0.03%
    • 2024/03/25
      1,021.62
      0.16
      0.02%
    • 2024/03/22
      1,021.46
      0.43
      0.04%
    • 2024/03/21
      1,021.89
      8.26
      0.82%
    • 2024/03/20
      1,013.63
      2.33
      0.23%
    • 2024/03/19
      1,011.30
      1.07
      0.11%
    • 2024/03/18
      1,012.38
      1.87
      0.18%
    • 2024/03/15
      1,014.24
      3.96
      0.39%
    • 2024/03/14
      1,018.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      1,018.21
      1.93
      0.19%

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