施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

963.50南非幣3.71(0.39%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.87%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      963.50
      3.71
      0.39%
    • 2023/03/20
      959.79
      2.61
      0.27%
    • 2023/03/17
      962.40
      2.24
      0.23%
    • 2023/03/16
      960.15
      1.64
      0.17%
    • 2023/03/15
      961.79
      7.17
      0.74%
    • 2023/03/14
      968.97
      0.47
      0.05%
    • 2023/03/13
      969.44
      2.26
      0.23%
    • 2023/03/10
      967.18
      2.26
      0.23%
    • 2023/03/09
      969.44
      0.82
      0.09%
    • 2023/03/08
      970.26
      6.07
      0.62%
    • 2023/03/07
      976.33
      1.13
      0.12%
    • 2023/03/06
      975.21
      4.61
      0.48%
    • 2023/03/03
      970.59
      1.15
      0.12%
    • 2023/03/02
      969.45
      3.79
      0.39%
    • 2023/03/01
      973.23
      0.67
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      972.56
      0.12
      0.01%
    • 2023/02/27
      972.68
      1.28
      0.13%
    • 2023/02/24
      973.96
      2.19
      0.23%
    • 2023/02/23
      971.77
      3.20
      0.33%
    • 2023/02/22
      968.57
      3.60
      0.37%
    • 2023/02/21
      972.17
      3.77
      0.39%
    • 2023/02/20
      975.94
      1.36
      0.14%
    • 2023/02/17
      974.58
      5.52
      0.56%
    • 2023/02/16
      980.10
      9.70
      0.98%
    • 2023/02/15
      989.79
      5.04
      0.51%
    • 2023/02/14
      994.83
      3.59
      0.36%
    • 2023/02/13
      991.24
      2.66
      0.27%
    • 2023/02/10
      993.90
      8.77
      0.87%
    • 2023/02/09
      1,002.66
      0.89
      0.09%
    • 2023/02/08
      1,001.77
      0.30
      0.03%

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