施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1005.53南非幣2.79(0.28%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.74%
1年12.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      1,005.53
      2.79
      0.28%
    • 2024/04/11
      1,008.32
      8.18
      0.80%
    • 2024/04/10
      1,016.50
      1.74
      0.17%
    • 2024/04/09
      1,018.24
      4.21
      0.42%
    • 2024/04/08
      1,014.03
      0.81
      0.08%
    • 2024/04/05
      1,014.83
      0.43
      0.04%
    • 2024/04/04
      1,014.40
      5.18
      0.51%
    • 2024/04/03
      1,009.23
      0.08
      0.01%
    • 2024/04/02
      1,009.30
      4.31
      0.43%
    • 2024/03/28
      1,013.61
      7.83
      0.77%
    • 2024/03/27
      1,021.43
      0.45
      0.04%
    • 2024/03/26
      1,021.88
      0.26
      0.03%
    • 2024/03/25
      1,021.62
      0.16
      0.02%
    • 2024/03/22
      1,021.46
      0.43
      0.04%
    • 2024/03/21
      1,021.89
      8.26
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      1,013.63
      2.33
      0.23%
    • 2024/03/19
      1,011.30
      1.07
      0.11%
    • 2024/03/18
      1,012.38
      1.87
      0.18%
    • 2024/03/15
      1,014.24
      3.96
      0.39%
    • 2024/03/14
      1,018.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      1,018.21
      1.93
      0.19%
    • 2024/03/12
      1,016.27
      3.42
      0.34%
    • 2024/03/11
      1,019.69
      1.18
      0.12%
    • 2024/03/08
      1,020.87
      4.13
      0.41%
    • 2024/03/07
      1,016.74
      2.12
      0.21%
    • 2024/03/06
      1,014.61
      3.88
      0.38%
    • 2024/03/05
      1,010.73
      0.40
      0.04%
    • 2024/03/04
      1,010.33
      5.91
      0.59%
    • 2024/03/01
      1,004.42
      3.09
      0.31%
    • 2024/02/29
      1,001.33
      6.16
      0.61%

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