施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1208.17南非幣0.69(0.06%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.66%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      1,208.17
      0.69
      0.06%
    • 2022/01/18
      1,207.49
      3.33
      0.28%
    • 2022/01/17
      1,210.81
      4.28
      0.35%
    • 2022/01/14
      1,215.10
      4.79
      0.39%
    • 2022/01/13
      1,219.89
      0.45
      0.04%
    • 2022/01/12
      1,220.35
      2.04
      0.17%
    • 2022/01/11
      1,218.30
      0.28
      0.02%
    • 2022/01/10
      1,218.58
      2.95
      0.24%
    • 2022/01/07
      1,221.53
      1.54
      0.13%
    • 2022/01/06
      1,219.99
      9.59
      0.78%
    • 2022/01/05
      1,229.58
      3.58
      0.29%
    • 2022/01/04
      1,226.01
      4.55
      0.37%
    • 2022/01/03
      1,230.55
      0.82
      0.07%
    • 2021/12/31
      1,231.38
      1.09
      0.09%
    • 2021/12/30
      1,230.28
      0.86
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      1,229.43
      0.63
      0.05%
    • 2021/12/28
      1,228.80
      1.33
      0.11%
    • 2021/12/27
      1,227.47
      2.09
      0.17%
    • 2021/12/23
      1,225.38
      2.77
      0.23%
    • 2021/12/22
      1,222.60
      2.29
      0.19%
    • 2021/12/21
      1,220.31
      1.06
      0.09%
    • 2021/12/20
      1,221.37
      2.90
      0.24%
    • 2021/12/17
      1,224.27
      0.56
      0.05%
    • 2021/12/16
      1,224.83
      8.58
      0.70%
    • 2021/12/15
      1,233.41
      3.67
      0.30%
    • 2021/12/14
      1,237.08
      0.16
      0.01%
    • 2021/12/13
      1,236.92
      0.12
      0.01%
    • 2021/12/10
      1,236.80
      0.40
      0.03%
    • 2021/12/09
      1,237.20
      3.39
      0.27%
    • 2021/12/08
      1,240.59
      9.87
      0.80%

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