施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1337.34南非幣10.92(0.81%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.29%
1年0.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      1,337.34
      10.92
      0.81%
    • 2021/02/25
      1,348.26
      16.10
      1.18%
    • 2021/02/19
      1,373.01
      2.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      1,375.02
      4.33
      0.32%
    • 2021/02/17
      1,370.69
      8.34
      0.61%
    • 2021/02/16
      1,379.03
      4.32
      0.31%
    • 2021/02/15
      1,383.35
      3.65
      0.26%
    • 2021/02/12
      1,379.70
      2.21
      0.16%
    • 2021/02/11
      1,381.91
      3.27
      0.24%
    • 2021/02/10
      1,378.64
      1.19
      0.09%
    • 2021/02/09
      1,377.45
      1.61
      0.12%
    • 2021/02/08
      1,375.84
      1.62
      0.12%
    • 2021/02/05
      1,377.46
      3.07
      0.22%
    • 2021/02/03
      1,374.21
      1.43
      0.10%
    • 2021/02/02
      1,372.78
      0.22
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      1,373.00
      5.06
      0.37%
    • 2021/01/29
      1,367.94
      2.80
      0.21%
    • 2021/01/28
      1,365.14
      14.42
      1.05%
    • 2021/01/27
      1,379.56
      2.04
      0.15%
    • 2021/01/26
      1,381.60
      1.11
      0.08%
    • 2021/01/25
      1,380.49
      0.69
      0.05%
    • 2021/01/22
      1,379.80
      5.06
      0.37%
    • 2021/01/21
      1,384.86
      4.27
      0.31%
    • 2021/01/20
      1,380.58
      0.04
      0.00%
    • 2021/01/19
      1,380.62
      3.05
      0.22%
    • 2021/01/18
      1,377.57
      0.04
      0.00%
    • 2021/01/15
      1,377.53
      0.98
      0.07%
    • 2021/01/14
      1,378.51
      1.93
      0.14%
    • 2021/01/13
      1,376.58
      3.01
      0.22%
    • 2021/01/12
      1,373.58
      4.05
      0.29%

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