施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)
998.11南非幣3.66(0.37%)
2025/05/23更新
績效 / 1月1.94%
3月1.32%
1年8.33%
晨星評等-
30天歷史報價
2025/05/23
998.11
3.66
0.37%
2025/05/22
994.45
4.52
0.45%
2025/05/21
998.97
0.25
0.03%
2025/05/20
999.22
3.96
0.40%
2025/05/19
995.26
1.19
0.12%
2025/05/16
996.45
2.95
0.30%
2025/05/15
993.50
2.24
0.23%
2025/05/14
995.74
2.83
0.29%
2025/05/13
992.91
1.74
0.18%
2025/05/12
991.17
3.55
0.36%
2025/05/09
987.63
0.21
0.02%
2025/05/08
987.84
1.32
0.13%
2025/05/07
986.51
3.70
0.38%
2025/05/06
982.82
2.61
0.27%
2025/05/05
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0.45
0.05%
2025/05/02
985.88
0.27
0.03%
2025/05/01
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2.12
0.21%
2025/04/30
988.27
0.16
0.02%
2025/04/29
988.10
2.16
0.22%
2025/04/28
985.95
1.52
0.16%
2025/04/25
984.42
5.64
0.58%
2025/04/24
978.78
8.05
0.82%
2025/04/23
986.83
9.36
0.96%
2025/04/22
977.47
1.08
0.11%
2025/04/17
976.39
2.54
0.26%
2025/04/16
973.85
2.58
0.27%
2025/04/15
971.27
2.56
0.26%
2025/04/14
968.71
4.59
0.48%
2025/04/11
964.12
3.82
0.39%
2025/04/10
967.94
13.08
1.37%