合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)

7.44南非幣0.01(0.13%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.67%
1年9.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      7.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      7.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/10
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/09
      7.44
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/08
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      7.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      7.48
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      0.03%
    • 2024/04/01
      7.49
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      0.04%
    • 2024/03/28
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      7.48
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      7.47
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      0.03%
    • 2024/03/21
      7.47
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      0.10%
    • 2024/03/20
      7.46
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      0.07%
    • 2024/03/19
      7.46
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      0.03%
    • 2024/03/18
      7.46
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      7.45
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/06
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/05
      7.50
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    下載歷史報價