合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)

9.32南非幣0(0.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.47%
1年5.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      9.32
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      0.03%
    • 2021/10/12
      9.31
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      0.12%
    • 2021/10/08
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      9.33
      0.08
      0.80%
    • 2021/10/06
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      9.42
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    • 2021/10/04
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      9.42
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      0.01%
    • 2021/09/30
      9.42
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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      0.16%
    • 2021/09/23
      9.47
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.46
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      0.10%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/11
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      9.55
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      0.01%
    • 2021/09/01
      9.55
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價