合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)

7.52南非幣0.01(0.17%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.13%
1年13.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/05
      7.54
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/04
      7.58
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/03
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      7.55
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/28
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/27
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      7.50
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/22
      7.47
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/21
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      7.45
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      7.44
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/14
      7.47
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/13
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/12
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/11
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      7.52
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/07
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/06
      7.59
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/05
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      7.60
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/30
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/28
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      7.62
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價