合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)

9.48南非幣0.01(0.13%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.1%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/28
      9.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/27
      9.51
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/26
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/23
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.56
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      9.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      9.59
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/09
      9.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.55
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/07
      9.52
      0.08
      0.87%
    • 2021/07/06
      9.61
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/05
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      9.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/25
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      9.63
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價