摩根台灣金磚基金-機構法人型

36.76新台幣0.16(0.44%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.8%
3月3.23%
1年42.26%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣大型股票
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
2,595.32百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
24.32%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-07-17

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國之有價證券。並依下列規範進行投資:

1.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

2.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金依政策方向優勢、產品創新優勢、技術變革優勢、景氣循環優勢、盈餘成長優勢、消費行為優勢等要素篩選之個股投資總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;前述篩選個股之標準,依最新公開說明書所載「投資策略及特色」之說明。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者:

(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。

(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 鴻儒
  • 資歷 11年(2010-02-02 至今)
  • 學歷:國立臺灣大學財務金融系
    經歷:2012.03迄今摩根JF台灣增長基金經理人
    2012.02迄今摩根投信投資管理事業部執行董事
    2010迄今摩根JF台灣金磚基金經理人
    2009迄今摩根JF縱橫台商基金經理人
    2011.042011.05 摩根JF台灣基金經理人
    2011.042011.05 摩根JF台灣增長基金經理人
    20082012.02 摩根JF金龍收成基金經理人
    20082012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理
    20062010 摩根JF台灣基金經理人
    20062010 摩根JF台灣增長基金經理人
    20052009 摩根JF新興科技基金經理人
    20022005 JF全權委託經理人(壽險公司及法人)
    20012002 保誠投信資產管理部經理
    20002001 傳山投信永豐基金經理人
    19982000 傳山投信研究副理
    19961998 新光人壽證券投資部研究員

基金費用

最低認購金額
50,000,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.60%
最高管理費
0.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
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