保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型

11.96離岸人民幣0.27(2.22%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.91%
3月2.01%
1年18%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
保德信證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
大中華股債混合
基金家族
Prudential Financial Sec Inv Trust Ent
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
110.10百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
2.09%
殖利率
1.71
晨星評等
成立日期
2015-11-16

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之有價證券,並依下列規範進行投資:

(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後:

1. 投資股票(含承銷股票)、興櫃股票、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額應達本基金淨資產價值百分之七十以上;經理公司將視市場情況,依據投資策略會議決議,進行股債比例之動態調整,將基金投資股票比例調整為不高於本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十;投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);

2. 投資中國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述「中國有價證券」包括:

(1) 於中國、香港、澳門證券交易市場掛牌交易及中國、香港、澳門企業所發行而於中國以外證券交易市場掛牌交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF);

(2) 由中國、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之債券;

(3) 依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國、香港、澳門;

(4) 由中國、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國、香港、澳門交易之債券。

3. 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 宗毅
  • 資歷 2年(2018-09-01 至今)
  • 學歷	國立臺灣大學國際企業所
    經歷	元大寶來投信國際部專業襄理 (2013/2迄今)
    國泰人壽保險股份有限公司財務企劃部中級專員 (2009/102013/2)
    三商美邦人壽精算部統計決算科精算分析員 (2002/122007/8)

基金費用

最低認購金額
20,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
保德信證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2171-6000
基金顧問地址
台北市南京東路5段161號3樓
基金顧問網址
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